Composition de Lazard Next Gen Technologies ETF
ISIN US52110K5092
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- Actif net
- 61,2 M $ dont 60,4 M $ en actions, soit 98,8 %
- Positions
- 48 dans 9 pays
- 10 premières
- 39,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SK HYNIX INC | 2 021 | 3,5 M $ | 5,65 % |
| 2 | Alphabet Inc | 8 878 | 3,2 M $ | 5,19 % |
| 3 | NVIDIA Corp | 14 911 | 3 M $ | 4,88 % |
| 4 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 5 067 | 2,4 M $ | 3,96 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 9 408 | 2,2 M $ | 3,67 % |
| 6 | Advanced Micro Devices Inc | 3 841 | 2,2 M $ | 3,65 % |
| 7 | Broadcom Inc | 5 409 | 2 M $ | 3,34 % |
| 8 | Applied Materials Inc | 2 663 | 1,9 M $ | 3,15 % |
| 9 | Datadog Inc | 7 349 | 1,9 M $ | 3,13 % |
| 10 | Palo Alto Networks Inc | 4 600 | 1,6 M $ | 2,56 % |
| 11 | Tokyo Electron Ltd | 3 300 | 1,6 M $ | 2,56 % |
| 12 | Crowdstrike Holdings Inc | 2 010 | 1,5 M $ | 2,51 % |
| 13 | Prysmian SpA | 8 933 | 1,5 M $ | 2,44 % |
| 14 | ADVANTEST CORP | 7 400 | 1,5 M $ | 2,41 % |
| 15 | Accton Technology Corp | 18 000 | 1,4 M $ | 2,30 % |
| 16 | Amphenol Corp | 7 986 | 1,4 M $ | 2,30 % |
| 17 | CISCO SYSTEMS INC | 10 886 | 1,3 M $ | 2,09 % |
| 18 | ASML Holding NV | 635 | 1,3 M $ | 2,07 % |
| 19 | Eaton Corp PLC | 2 763 | 1,2 M $ | 1,92 % |
| 20 | Arista Networks Inc | 6 809 | 1,2 M $ | 1,89 % |
| 21 | Twilio Inc | 5 424 | 1,1 M $ | 1,83 % |
| 22 | Intel Corp | 7 735 | 1,1 M $ | 1,77 % |
| 23 | Nebius Group NV | 3 873 | 1,1 M $ | 1,75 % |
| 24 | Siemens Energy AG | 5 521 | 1 M $ | 1,71 % |
| 25 | ASE Technology Holding Co Ltd | 47 000 | 1 M $ | 1,64 % |
| 26 | King Yuan Electronics Co Ltd | 94 000 | 995,9 k $ | 1,63 % |
| 27 | Coherent Corp | 2 517 | 992,9 k $ | 1,62 % |
| 28 | Uber Technologies Inc | 13 295 | 959,4 k $ | 1,57 % |
| 29 | DISCO CORP | 1 900 | 950 k $ | 1,55 % |
| 30 | Infineon Technologies AG | 9 674 | 903,3 k $ | 1,48 % |
| 31 | Palantir Technologies Inc | 7 698 | 898,1 k $ | 1,47 % |
| 32 | Ambarella Inc | 10 077 | 864,6 k $ | 1,41 % |
| 33 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 9 600 | 859,4 k $ | 1,41 % |
| 34 | DELTA ELECTRONICS INC | 14 000 | 857 k $ | 1,40 % |
| 35 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 108 000 | 850,9 k $ | 1,39 % |
| 36 | Cloudflare Inc | 3 348 | 821,2 k $ | 1,34 % |
| 37 | JFrog Ltd | 8 725 | 792,9 k $ | 1,30 % |
| 38 | Cadence Design Systems Inc | 2 081 | 781 k $ | 1,28 % |
| 39 | Autodesk Inc | 3 691 | 717,6 k $ | 1,17 % |
| 40 | Resonac Holdings Corp | 6 500 | 707,9 k $ | 1,16 % |
| 41 | HD Hyundai Electric Co Ltd | 1 087 | 682 k $ | 1,11 % |
| 42 | Dynatrace Inc | 15 382 | 675,4 k $ | 1,10 % |
| 43 | Microsoft Corp | 1 592 | 593,8 k $ | 0,97 % |
| 44 | Alibaba Group Holding Ltd | 5 859 | 562,3 k $ | 0,92 % |
| 45 | Hyundai Motor Co | 1 760 | 562,3 k $ | 0,92 % |
| 46 | Lotes Co Ltd | 8 000 | 529,9 k $ | 0,87 % |
| 47 | Trimble Inc | 8 704 | 445,5 k $ | 0,73 % |
| 48 | MEDIATEK INC | 3 000 | 399,8 k $ | 0,65 % |
Répartition par secteur
- Technologie 63,1 %
- Consommation cyclique 5,6 %
- Industrie 5,3 %
- Communication 5,2 %
- Non attribué 20,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 67,3 %
- TWD 10,0 %
- KRW 7,8 %
- JPY 7,8 %
- EUR 5,7 %
- HKD 1,4 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 58,2 %
- Taïwan 14,0 %
- Corée du Sud 7,8 %
- Japon 7,8 %
- Pays-Bas 3,9 %
- Allemagne 3,2 %
- Italie 2,5 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,4 %
- Israël 1,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 26 | 35,1 M $ | 58,15 % |
| 2 | Taïwan | 8 | 8,5 M $ | 14,01 % |
| 3 | Corée du Sud | 3 | 4,7 M $ | 7,78 % |
| 4 | Japon | 4 | 4,7 M $ | 7,77 % |
| 5 | Pays-Bas | 2 | 2,3 M $ | 3,86 % |
| 6 | Allemagne | 2 | 1,9 M $ | 3,23 % |
| 7 | Italie | 1 | 1,5 M $ | 2,47 % |
| 8 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 1 | 859,4 k $ | 1,42 % |
| 9 | Israël | 1 | 792,9 k $ | 1,31 % |
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