Composition d'iShares MSCI World Small-Cap ETF
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- Actif net
- 848,5 M $ dont 841,5 M $ en actions, soit 99,2 %
- Positions
- 3 349 dans 36 pays
- 10 premières
- 3,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 201 | Triple Flag Precious Metals Corp | 5 500 | 227,4 k $ | 0,03 % |
| 1 202 | Ambarella Inc | 3 750 | 226,3 k $ | 0,03 % |
| 1 203 | Puma SE | 8 126 | 225,9 k $ | 0,03 % |
| 1 204 | Aozora Bank Ltd | 12 500 | 225,9 k $ | 0,03 % |
| 1 205 | Arcutis Biotherapeutics Inc | 8 375 | 225,9 k $ | 0,03 % |
| 1 206 | Nissui Corp | 22 700 | 225,3 k $ | 0,03 % |
| 1 207 | Nisshin Seifun Group Inc | 16 100 | 225,2 k $ | 0,03 % |
| 1 208 | DENTSPLY SIRONA Inc | 15 302 | 224,6 k $ | 0,03 % |
| 1 209 | Cathay General Bancorp | 4 514 | 224,4 k $ | 0,03 % |
| 1 210 | Mapletree Pan Asia Commercial Trust | 200 000 | 224,4 k $ | 0,03 % |
| 1 211 | Kemira Oyj | 9 250 | 224,2 k $ | 0,03 % |
| 1 212 | JTC PLC | 12 750 | 224,1 k $ | 0,03 % |
| 1 213 | Tkms AG& Co KGaA | 1 975 | 223,9 k $ | 0,03 % |
| 1 214 | Hilton Grand Vacations Inc | 4 975 | 223,7 k $ | 0,03 % |
| 1 215 | Centuri Holdings Inc | 7 207 | 223,4 k $ | 0,03 % |
| 1 216 | Sumitomo Bakelite Co Ltd | 5 800 | 222,9 k $ | 0,03 % |
| 1 217 | Thule Group AB | 8 625 | 222,6 k $ | 0,03 % |
| 1 218 | ABM Industries Inc | 5 000 | 222,5 k $ | 0,03 % |
| 1 219 | Shufersal Ltd | 15 875 | 222,5 k $ | 0,03 % |
| 1 220 | Apple Hospitality REIT Inc | 18 125 | 222,2 k $ | 0,03 % |
| 1 221 | Sumitomo Rubber Industries Ltd | 12 500 | 221,9 k $ | 0,03 % |
| 1 222 | BIPROGY Inc | 7 300 | 221,7 k $ | 0,03 % |
| 1 223 | Power Integrations Inc | 4 625 | 221,6 k $ | 0,03 % |
| 1 224 | Enerflex Ltd | 9 875 | 221,6 k $ | 0,03 % |
| 1 225 | Kansai Paint Co Ltd | 12 500 | 221,2 k $ | 0,03 % |
| 1 226 | Macnica Holdings Inc | 12 500 | 220,9 k $ | 0,03 % |
| 1 227 | CES Energy Solutions Corp | 17 875 | 220,5 k $ | 0,03 % |
| 1 228 | Acadia Realty Trust | 10 536 | 220,4 k $ | 0,03 % |
| 1 229 | Nordic Semiconductor ASA | 14 625 | 220,4 k $ | 0,03 % |
| 1 230 | Shift4 Payments Inc | 5 000 | 220,4 k $ | 0,03 % |
| 1 231 | Teradata Corp | 6 997 | 220,3 k $ | 0,03 % |
| 1 232 | GS Yuasa Corp | 6 200 | 220,2 k $ | 0,03 % |
| 1 233 | Aroundtown SA | 61 000 | 220,2 k $ | 0,03 % |
| 1 234 | Ultra Clean Holdings Inc | 3 625 | 220 k $ | 0,03 % |
| 1 235 | Just Group PLC | 75 178 | 219,7 k $ | 0,03 % |
| 1 236 | EBOS Group Ltd | 15 263 | 219,4 k $ | 0,03 % |
| 1 237 | Verra Mobility Corp | 13 125 | 219,3 k $ | 0,03 % |
| 1 238 | Okamura Corp | 12 500 | 218,7 k $ | 0,03 % |
| 1 239 | Mercury NZ Ltd | 57 000 | 218,5 k $ | 0,03 % |
| 1 240 | Secure Waste Infrastructure Corp | 15 750 | 218,5 k $ | 0,03 % |
| 1 241 | TOMRA Systems ASA | 17 625 | 218,5 k $ | 0,03 % |
| 1 242 | TBC Bank Group PLC | 3 377 | 218,4 k $ | 0,03 % |
| 1 243 | SFS Group AG | 1 375 | 218,4 k $ | 0,03 % |
| 1 244 | NMI Holdings Inc | 5 546 | 218 k $ | 0,03 % |
| 1 245 | Codan Ltd | 8 625 | 217,6 k $ | 0,03 % |
| 1 246 | Iwatani Corp | 16 500 | 217,5 k $ | 0,03 % |
| 1 247 | Howard Hughes Holdings Inc | 3 000 | 217,1 k $ | 0,03 % |
| 1 248 | Aumovio SE | 4 377 | 217,1 k $ | 0,03 % |
| 1 249 | Denali Therapeutics Inc | 10 250 | 217,1 k $ | 0,03 % |
| 1 250 | Vontobel Holding AG | 2 375 | 216,9 k $ | 0,03 % |
| 1 251 | Axcelis Technologies Inc | 2 625 | 216,9 k $ | 0,03 % |
| 1 252 | Air Water Inc | 15 600 | 216,6 k $ | 0,03 % |
| 1 253 | SWCC Corp | 2 200 | 216,4 k $ | 0,03 % |
| 1 254 | Cosmo Energy Holdings Co Ltd | 7 000 | 216,3 k $ | 0,03 % |
| 1 255 | Nifco Inc/Japan | 6 100 | 216,2 k $ | 0,03 % |
| 1 256 | Ingevity Corp | 3 000 | 216,1 k $ | 0,03 % |
| 1 257 | Baytex Energy Corp | 56 250 | 216,1 k $ | 0,03 % |
| 1 258 | SES SA | 29 000 | 215,9 k $ | 0,03 % |
| 1 259 | Linamar Corp | 3 125 | 215,4 k $ | 0,03 % |
| 1 260 | Cargurus Inc | 7 000 | 214,9 k $ | 0,03 % |
| 1 261 | Big Yellow Group PLC | 15 375 | 214,6 k $ | 0,03 % |
| 1 262 | Emerald Resources NL | 41 750 | 214,4 k $ | 0,03 % |
| 1 263 | California Water Service Group | 4 755 | 214,4 k $ | 0,03 % |
| 1 264 | Urban Edge Properties | 10 081 | 214,2 k $ | 0,03 % |
| 1 265 | CVB Financial Corp | 11 138 | 214,2 k $ | 0,03 % |
| 1 266 | Chefs' Warehouse Inc/The | 3 000 | 214,2 k $ | 0,03 % |
| 1 267 | Enterprise Financial Services Corp | 3 750 | 214,1 k $ | 0,03 % |
| 1 268 | Munters Group AB | 10 250 | 214,1 k $ | 0,03 % |
| 1 269 | Seacoast Banking Corp of Florida | 6 875 | 214 k $ | 0,03 % |
| 1 270 | 77 Bank Ltd/The | 3 400 | 213,7 k $ | 0,03 % |
| 1 271 | QuantumScape Corp | 30 875 | 213,7 k $ | 0,03 % |
| 1 272 | Kinaxis Inc | 2 250 | 213,6 k $ | 0,03 % |
| 1 273 | Catalyst Pharmaceuticals Inc | 9 250 | 213,5 k $ | 0,03 % |
| 1 274 | Hawaiian Electric Industries Inc | 13 750 | 213 k $ | 0,03 % |
| 1 275 | Toho Gas Co Ltd | 5 900 | 212,9 k $ | 0,03 % |
| 1 276 | Taiheiyo Cement Corp | 7 400 | 212,7 k $ | 0,03 % |
| 1 277 | Lixil Corp | 18 100 | 212,7 k $ | 0,03 % |
| 1 278 | Maire SpA | 11 750 | 212,7 k $ | 0,03 % |
| 1 279 | GMO Payment Gateway Inc | 4 100 | 212,6 k $ | 0,03 % |
| 1 280 | Symbotic Inc | 3 875 | 212,3 k $ | 0,03 % |
| 1 281 | Bachem Holding AG | 2 750 | 212,2 k $ | 0,03 % |
| 1 282 | Huron Consulting Group Inc | 1 500 | 212,1 k $ | 0,03 % |
| 1 283 | FB Financial Corp | 3 875 | 211,9 k $ | 0,03 % |
| 1 284 | ACADIA Pharmaceuticals Inc | 8 625 | 211,8 k $ | 0,03 % |
| 1 285 | Curbline Properties Corp | 7 615 | 211,8 k $ | 0,03 % |
| 1 286 | Chiyoda Corp | 25 000 | 211,6 k $ | 0,02 % |
| 1 287 | ATS Corp | 6 625 | 211,5 k $ | 0,02 % |
| 1 288 | Technogym SpA | 9 625 | 211,1 k $ | 0,02 % |
| 1 289 | Koninklijke Heijmans N.V | 2 000 | 210,8 k $ | 0,02 % |
| 1 290 | Hims & Hers Health Inc | 14 514 | 210,7 k $ | 0,02 % |
| 1 291 | OneSpaWorld Holdings Ltd | 9 788 | 210,7 k $ | 0,02 % |
| 1 292 | Organo Corp | 1 900 | 210,5 k $ | 0,02 % |
| 1 293 | Banc of California Inc | 11 386 | 210,3 k $ | 0,02 % |
| 1 294 | Schaeffler AG | 17 250 | 210,1 k $ | 0,02 % |
| 1 295 | TP ICAP Group PLC | 61 500 | 210 k $ | 0,02 % |
| 1 296 | Kraftia Corp | 3 100 | 209,7 k $ | 0,02 % |
| 1 297 | RingCentral Inc | 5 750 | 209,6 k $ | 0,02 % |
| 1 298 | Ideaya Biosciences Inc | 6 500 | 209,3 k $ | 0,02 % |
| 1 299 | Sega Sammy Holdings Inc | 12 500 | 209,2 k $ | 0,02 % |
| 1 300 | DNOW Inc | 17 758 | 209,2 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Industrie 1,6 %
- Technologie 1,5 %
- Matériaux 1,0 %
- Santé 0,8 %
- Consommation de base 0,6 %
- Énergie 0,6 %
- Consommation cyclique 0,2 %
- Finance 0,1 %
- Non attribué 93,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 59,8 %
- JPY 13,4 %
- EUR 6,1 %
- CAD 4,8 %
- GBP 4,4 %
- AUD 3,8 %
- SEK 1,6 %
- CHF 1,6 %
- ILS 1,6 %
- NOK 0,8 %
- SGD 0,7 %
- DKK 0,7 %
- HKD 0,6 %
- NZD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 57,5 %
- Japon 13,4 %
- Canada 4,8 %
- Royaume-Uni 4,4 %
- Australie 3,8 %
- Israël 1,7 %
- Suède 1,6 %
- Suisse 1,6 %
- Allemagne 1,3 %
- France 1,2 %
- Italie 1,0 %
- Singapour 0,8 %
- Autres pays 6,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 521 | 484,2 M $ | 57,54 % |
| 2 | Japon | 519 | 113,1 M $ | 13,44 % |
| 3 | Canada | 176 | 40,2 M $ | 4,78 % |
| 4 | Royaume-Uni | 171 | 37,4 M $ | 4,45 % |
| 5 | Australie | 171 | 32,1 M $ | 3,82 % |
| 6 | Israël | 87 | 14,5 M $ | 1,72 % |
| 7 | Suède | 106 | 13,7 M $ | 1,63 % |
| 8 | Suisse | 66 | 13,7 M $ | 1,63 % |
| 9 | Allemagne | 75 | 11,2 M $ | 1,33 % |
| 10 | France | 70 | 10,3 M $ | 1,22 % |
| 11 | Italie | 48 | 8,3 M $ | 0,99 % |
| 12 | Singapour | 47 | 7,1 M $ | 0,84 % |
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