Composition de Fidelity SAI Merger Arbitrage Fund
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- Actif net
- 637 M $ dont 539,7 M $ en actions, soit 84,7 %
- Positions
- 21 dans 1 pays
- 10 premières
- 71,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mastercard Inc | 167 000 | 95,7 M $ | 15,02 % |
| 2 | Warner Bros Discovery Inc | 2 275 000 | 59,8 M $ | 9,39 % |
| 3 | Kenvue Inc | 2 977 475 | 57,3 M $ | 8,99 % |
| 4 | Electronic Arts Inc | 250 000 | 52,5 M $ | 8,24 % |
| 5 | NVIDIA Corp | 250 000 | 50,2 M $ | 7,88 % |
| 6 | Apogee Therapeutics Inc | 236 819 | 31,8 M $ | 4,99 % |
| 7 | DigitalBridge Group Inc | 1 885 638 | 29,9 M $ | 4,70 % |
| 8 | Crinetics Pharmaceuticals Inc | 325 000 | 27,1 M $ | 4,26 % |
| 9 | Bio-Techne Corp | 375 537 | 27,1 M $ | 4,25 % |
| 10 | Norfolk Southern Corp | 80 000 | 26,8 M $ | 4,21 % |
| 11 | Penumbra Inc | 80 000 | 25,7 M $ | 4,03 % |
| 12 | Forte Biosciences Inc | 150 000 | 11,5 M $ | 1,80 % |
| 13 | Organon & Co | 779 457 | 10,6 M $ | 1,66 % |
| 14 | UniFirst Corp/MA | 35 000 | 10,3 M $ | 1,61 % |
| 15 | Webster Financial Corp | 125 000 | 9,7 M $ | 1,52 % |
| 16 | Caesars Entertainment Inc | 175 000 | 5,2 M $ | 0,82 % |
| 17 | Roku Inc | 25 000 | 3,6 M $ | 0,57 % |
| 18 | Talkspace Inc | 679 048 | 3,5 M $ | 0,56 % |
| 19 | QXO Inc | 100 000 | 1,3 M $ | 0,21 % |
| 20 | Atrium Therapeutics Inc | 15 000 | 170,3 k $ | 0,03 % |
| 21 | HOLOGIC INC | 295 581 | 3 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Communication 20,8 %
- Finance 17,7 %
- Consommation de base 10,6 %
- Technologie 9,3 %
- Industrie 5,0 %
- Non attribué 36,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 21 | 539,7 M $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition de Fidelity SAI Merger Arbitrage Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000091043