Composition de Fidelity SAI Merger Arbitrage Fund
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- Actif net
- 571,1 M $ dont 431 M $ en actions, soit 75,5 %
- Positions
- 24 dans 1 pays
- 10 premières
- 64,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mastercard Inc | 167 000 | 84 M $ | 14,71 % |
| 2 | Chart Industries Inc | 304 901 | 63,4 M $ | 11,10 % |
| 3 | Kenvue Inc | 2 577 475 | 45,2 M $ | 7,91 % |
| 4 | Warner Bros Discovery Inc | 1 650 000 | 44,6 M $ | 7,81 % |
| 5 | Electronic Arts Inc | 175 000 | 35,4 M $ | 6,20 % |
| 6 | Norfolk Southern Corp | 70 000 | 22,1 M $ | 3,87 % |
| 7 | DigitalBridge Group Inc | 1 379 733 | 21,5 M $ | 3,76 % |
| 8 | NVIDIA Corp | 100 000 | 20 M $ | 3,49 % |
| 9 | Clearwater Analytics Holdings Inc | 700 000 | 16,9 M $ | 2,97 % |
| 10 | CSG Systems International Inc | 180 000 | 14,5 M $ | 2,53 % |
| 11 | Terns Pharmaceuticals Inc | 175 000 | 9,3 M $ | 1,62 % |
| 12 | TopBuild Corp | 20 000 | 8,9 M $ | 1,55 % |
| 13 | Avanos Medical Inc | 294 698 | 7,3 M $ | 1,27 % |
| 14 | Masimo Corp | 40 000 | 7,1 M $ | 1,25 % |
| 15 | ProAssurance Corp | 250 000 | 6,2 M $ | 1,08 % |
| 16 | Whitestone REIT | 316 270 | 6 M $ | 1,05 % |
| 17 | KalVista Pharmaceuticals Inc | 200 000 | 5,3 M $ | 0,93 % |
| 18 | Cantaloupe Inc | 475 000 | 5,2 M $ | 0,91 % |
| 19 | UniFirst Corp/MA | 10 000 | 2,6 M $ | 0,45 % |
| 20 | Netflix Inc | 25 000 | 2,3 M $ | 0,41 % |
| 21 | Talkspace Inc | 351 076 | 1,8 M $ | 0,32 % |
| 22 | Organon & Co | 100 000 | 1,3 M $ | 0,23 % |
| 23 | Atrium Therapeutics Inc | 15 000 | 191,6 k $ | 0,03 % |
| 24 | HOLOGIC INC CVR | 295 581 | 3 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Finance 19,5 %
- Communication 19,1 %
- Consommation de base 10,5 %
- Industrie 7,2 %
- Technologie 4,6 %
- Non attribué 39,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 24 | 431 M $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition de Fidelity SAI Merger Arbitrage Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000091043