Composition d'AllianzIM Buffer15 Uncapped Allocation ETF
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- Actif net
- 177,5 M $ dont 177,5 M $ en actions, soit 100,0 %
- Positions
- 12 dans 1 pays
- 10 premières
- 83,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ALLIANZIM US BF15 UNCAP JUN | 454 205 | 15 M $ | 8,46 % |
| 2 | ALLIANZIM US BF15 UNCAP MAY | 438 904 | 14,9 M $ | 8,42 % |
| 3 | ALLIANZIM US BF15 UNCAP JUL | 465 469 | 14,9 M $ | 8,38 % |
| 4 | ALLIANZIM US BF15 UNCAP AUG | 469 525 | 14,9 M $ | 8,38 % |
| 5 | ALLIANZIM US BF15 UNCAP SEP | 477 663 | 14,8 M $ | 8,34 % |
| 6 | ALLIANZIM US BF15 UNCAP JAN | 491 794 | 14,8 M $ | 8,32 % |
| 7 | ALLIANZIM US BF15 UNCAP FEB | 498 309 | 14,8 M $ | 8,31 % |
| 8 | ALLIANZIM US BF15 UNCAP NOV | 479 572 | 14,7 M $ | 8,30 % |
| 9 | ALLIANZIM US BF15 UNCAP OCT | 486 106 | 14,7 M $ | 8,30 % |
| 10 | ALLIANZIM US BF15 UNCAP MAR | 497 745 | 14,7 M $ | 8,30 % |
| 11 | ALLIANZIM US BF15 UNCAP DEC | 504 353 | 14,7 M $ | 8,28 % |
| 12 | ALLIANZIM US BF15 UNCAP APR | 458 606 | 14,6 M $ | 8,23 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 12 | 177,5 M $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition d'AllianzIM Buffer15 Uncapped Allocation ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000090423