Composition d'AllianzIM Buffer15 Uncapped Allocation ETF
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- Actif net
- 149,1 M $ dont 149,1 M $ en actions, soit 100,0 %
- Positions
- 12 dans 1 pays
- 10 premières
- 83,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ALLIANZIM US BF15 UNCAP MAY | 380 143 | 12,6 M $ | 8,44 % |
| 2 | ALLIANZIM US BF15 UNCAP JUN | 393 600 | 12,5 M $ | 8,39 % |
| 3 | ALLIANZIM US BF15 UNCAP JUL | 402 709 | 12,4 M $ | 8,35 % |
| 4 | ALLIANZIM US BF15 UNCAP JAN | 425 035 | 12,4 M $ | 8,34 % |
| 5 | ALLIANZIM US BF15 UNCAP SEP | 412 905 | 12,4 M $ | 8,34 % |
| 6 | ALLIANZIM US BF15 UNCAP AUG | 406 052 | 12,4 M $ | 8,34 % |
| 7 | ALLIANZIM US BF15 UNCAP NOV | 414 418 | 12,4 M $ | 8,34 % |
| 8 | ALLIANZIM US BF15 UNCAP FEB | 430 631 | 12,4 M $ | 8,33 % |
| 9 | ALLIANZIM US BF15 UNCAP OCT | 419 958 | 12,4 M $ | 8,32 % |
| 10 | ALLIANZIM US BF15 UNCAP MAR | 429 938 | 12,4 M $ | 8,30 % |
| 11 | ALLIANZIM US BF15 UNCAP DEC | 435 486 | 12,4 M $ | 8,30 % |
| 12 | ALLIANZIM US BF15 UNCAP APR | 395 533 | 12,2 M $ | 8,21 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 12 | 149,1 M $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition d'AllianzIM Buffer15 Uncapped Allocation ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000090423