Composition de JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF
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- Actif net
- 280,4 M $ dont 280 M $ en actions, soit 99,9 %
- Positions
- 206 dans 18 pays
- 10 premières
- 16,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Link REIT | 41 100 | 207 k $ | 0,07 % |
| 202 | Sands China Ltd | 94 400 | 198,1 k $ | 0,07 % |
| 203 | SGS SA | 1 491 | 161,5 k $ | 0,06 % |
| 204 | Sanrio Co Ltd | 25 700 | 149,8 k $ | 0,05 % |
| 205 | BASF SE | 2 240 | 143,7 k $ | 0,05 % |
| 206 | Pan Pacific International Holdings Corp. | 6 400 | 36,2 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Finance 20,2 %
- Industrie 13,5 %
- Santé 8,4 %
- Technologie 8,0 %
- Consommation cyclique 5,1 %
- Services publics 4,7 %
- Consommation de base 4,2 %
- Matériaux 3,8 %
- Communication 3,5 %
- Énergie 3,1 %
- Non attribué 25,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 37,0 %
- JPY 23,3 %
- GBP 16,2 %
- AUD 7,4 %
- CHF 7,0 %
- SEK 2,9 %
- DKK 2,0 %
- HKD 1,9 %
- SGD 1,2 %
- USD 1,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 23,3 %
- Royaume-Uni 17,4 %
- France 12,5 %
- Allemagne 11,3 %
- Australie 7,4 %
- Suisse 7,0 %
- Pays-Bas 5,5 %
- Espagne 3,3 %
- Suède 2,6 %
- Italie 2,1 %
- Danemark 2,0 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,8 %
- Autres pays 3,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 57 | 65,2 M $ | 23,28 % |
| 2 | Royaume-Uni | 29 | 48,6 M $ | 17,35 % |
| 3 | France | 21 | 34,9 M $ | 12,46 % |
| 4 | Allemagne | 20 | 31,7 M $ | 11,34 % |
| 5 | Australie | 21 | 20,8 M $ | 7,42 % |
| 6 | Suisse | 11 | 19,5 M $ | 6,95 % |
| 7 | Pays-Bas | 9 | 15,4 M $ | 5,49 % |
| 8 | Espagne | 5 | 9,3 M $ | 3,30 % |
| 9 | Suède | 5 | 7,3 M $ | 2,62 % |
| 10 | Italie | 5 | 5,9 M $ | 2,10 % |
| 11 | Danemark | 4 | 5,7 M $ | 2,03 % |
| 12 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 6 | 5,2 M $ | 1,85 % |
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