Composition de Janus Henderson Transformational Growth ETF
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- Actif net
- 26,7 M $ dont 26,6 M $ en actions, soit 99,9 %
- Positions
- 23 dans 4 pays
- 10 premières
- 62,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 7 480 | 3 M $ | 11,34 % |
| 2 | Amazon.com Inc | 9 416 | 2,6 M $ | 9,59 % |
| 3 | Broadcom Inc | 5 481 | 2,1 M $ | 8,00 % |
| 4 | Oracle Corp | 14 762 | 1,9 M $ | 7,19 % |
| 5 | Howmet Aerospace Inc | 5 471 | 1,5 M $ | 5,79 % |
| 6 | UnitedHealth Group Inc | 3 245 | 1,3 M $ | 5,04 % |
| 7 | Datadog Inc | 4 176 | 1,1 M $ | 4,20 % |
| 8 | Danaher Corp | 5 508 | 1,1 M $ | 4,03 % |
| 9 | Boeing Co/The | 4 762 | 1 M $ | 3,86 % |
| 10 | Advanced Micro Devices Inc | 2 138 | 1 M $ | 3,82 % |
| 11 | Madrigal Pharmaceuticals Inc | 2 065 | 965 k $ | 3,62 % |
| 12 | Forgent Power Solutions Inc | 28 170 | 937,2 k $ | 3,51 % |
| 13 | Eli Lilly & Co | 815 | 936,3 k $ | 3,51 % |
| 14 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 1 261 | 900,3 k $ | 3,38 % |
| 15 | Nebius Group NV | 4 325 | 823,5 k $ | 3,09 % |
| 16 | MERCADOLIBRE INC | 430 | 807,5 k $ | 3,03 % |
| 17 | REVOLUTION MEDICINES INC | 4 256 | 798,1 k $ | 2,99 % |
| 18 | Legence Corp | 11 253 | 719,4 k $ | 2,70 % |
| 19 | DoorDash Inc | 3 590 | 704,2 k $ | 2,64 % |
| 20 | DraftKings Inc | 28 364 | 666 k $ | 2,50 % |
| 21 | Intercontinental Exchange Inc | 4 072 | 620,9 k $ | 2,33 % |
| 22 | Robinhood Markets Inc | 6 216 | 538,1 k $ | 2,02 % |
| 23 | VAXCYTE INC | 8 672 | 469 k $ | 1,76 % |
Répartition par secteur
- Technologie 37,9 %
- Consommation cyclique 15,3 %
- Santé 12,6 %
- Industrie 9,7 %
- Finance 4,3 %
- Non attribué 20,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 82,5 %
- Taïwan 11,3 %
- Pays-Bas 3,1 %
- Uruguay 3,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 20 | 22 M $ | 82,53 % |
| 2 | Taïwan | 1 | 3 M $ | 11,35 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 823,5 k $ | 3,09 % |
| 4 | Uruguay | 1 | 807,5 k $ | 3,03 % |
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Titelia. « Composition de Janus Henderson Transformational Growth ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000089963