Composition de FolioBeyond Enhanced Fixed Income Premium ETF
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- Actif net
- 9,9 M $ dont 9,7 M $ en actions, soit 97,9 %
- Positions
- 5 dans 1 pays
- 10 premières
- 97,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate H | 80 359 | 2,9 M $ | 29,70 % |
| 2 | State Street SPDR Bloomberg Sh | 116 673 | 2,9 M $ | 29,29 % |
| 3 | iShares TIPS Bond ETF | 15 107 | 1,6 M $ | 16,43 % |
| 4 | Invesco Senior Loan ETF | 61 895 | 1,3 M $ | 12,75 % |
| 5 | iShares Mortgage Real Estate ETF | 44 923 | 965,8 k $ | 9,76 % |
Répartition par secteur
- Fonds 16,8 %
- Non attribué 83,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 5 | 9,7 M $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition de FolioBeyond Enhanced Fixed Income Premium ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000089703