Composition de Touchstone ETF Trust-Touchstone International Equity ETF
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- Actif net
- 110,9 M $ dont 103,3 M $ en actions, soit 93,1 %
- Positions
- 29 dans 14 pays
- 10 premières
- 44,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 14 550 | 6,9 M $ | 6,27 % |
| 2 | Safran SA | 13 952 | 5,5 M $ | 4,96 % |
| 3 | InterContinental Hotels Group PLC | 29 114 | 5 M $ | 4,52 % |
| 4 | ASML Holding NV | 2 497 | 4,9 M $ | 4,43 % |
| 5 | Compass Group PLC | 150 835 | 4,9 M $ | 4,39 % |
| 6 | ICON PLC | 27 317 | 4,7 M $ | 4,28 % |
| 7 | Universal Music Group NV | 215 360 | 4,5 M $ | 4,07 % |
| 8 | Allianz SE | 9 138 | 4,3 M $ | 3,90 % |
| 9 | Philip Morris International Inc | 23 675 | 4,3 M $ | 3,86 % |
| 10 | CRH PLC | 39 245 | 4,2 M $ | 3,79 % |
| 11 | Aena SME SA | 124 354 | 3,8 M $ | 3,42 % |
| 12 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 215 421 | 3,7 M $ | 3,38 % |
| 13 | Canadian National Railway Co | 30 179 | 3,6 M $ | 3,25 % |
| 14 | Nestle SA | 32 780 | 3,4 M $ | 3,04 % |
| 15 | Air Products and Chemicals Inc | 11 456 | 3,4 M $ | 3,03 % |
| 16 | Willis Towers Watson PLC | 12 484 | 3,3 M $ | 2,94 % |
| 17 | RELX PLC | 103 394 | 3,2 M $ | 2,93 % |
| 18 | Nintendo Co Ltd | 75 700 | 3,2 M $ | 2,86 % |
| 19 | SAP SE | 20 582 | 3,2 M $ | 2,84 % |
| 20 | BAE SYSTEMS PLC | 123 144 | 3 M $ | 2,72 % |
| 21 | Unilever PLC | 48 162 | 2,9 M $ | 2,61 % |
| 22 | Cie Financiere Richemont SA | 12 043 | 2,8 M $ | 2,51 % |
| 23 | London Stock Exchange Group PLC | 25 575 | 2,8 M $ | 2,50 % |
| 24 | Assa Abloy AB | 67 393 | 2,4 M $ | 2,15 % |
| 25 | Air Liquide SA | 11 964 | 2,4 M $ | 2,14 % |
| 26 | Kone Oyj | 41 452 | 2,4 M $ | 2,13 % |
| 27 | Alcon AG | 28 220 | 1,9 M $ | 1,72 % |
| 28 | DIAGEO PLC | 79 384 | 1,6 M $ | 1,45 % |
| 29 | Coloplast A/S | 21 026 | 1,2 M $ | 1,08 % |
Répartition par secteur
- Industrie 17,2 %
- Technologie 14,5 %
- Consommation de base 11,8 %
- Finance 10,0 %
- Matériaux 9,6 %
- Consommation cyclique 7,4 %
- Communication 3,1 %
- Non attribué 26,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 35,5 %
- EUR 29,9 %
- GBP 16,7 %
- CHF 7,8 %
- CAD 3,5 %
- JPY 3,1 %
- SEK 2,3 %
- DKK 1,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Royaume-Uni 22,7 %
- Pays-Bas 12,8 %
- États-Unis 11,5 %
- Suisse 7,8 %
- Irlande 7,8 %
- France 7,6 %
- Allemagne 7,2 %
- Taïwan 6,7 %
- Espagne 3,7 %
- Canada 3,5 %
- Japon 3,1 %
- Suède 2,3 %
- Autres pays 3,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Royaume-Uni | 7 | 23,4 M $ | 22,67 % |
| 2 | Pays-Bas | 3 | 13,2 M $ | 12,75 % |
| 3 | États-Unis | 3 | 11,8 M $ | 11,47 % |
| 4 | Suisse | 3 | 8,1 M $ | 7,80 % |
| 5 | Irlande | 2 | 8 M $ | 7,75 % |
| 6 | France | 2 | 7,9 M $ | 7,62 % |
| 7 | Allemagne | 2 | 7,5 M $ | 7,24 % |
| 8 | Taïwan | 1 | 6,9 M $ | 6,73 % |
| 9 | Espagne | 1 | 3,8 M $ | 3,67 % |
| 10 | Canada | 1 | 3,6 M $ | 3,49 % |
| 11 | Japon | 1 | 3,2 M $ | 3,07 % |
| 12 | Suède | 1 | 2,4 M $ | 2,30 % |
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