Composition de Clough Select Equity ETF
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- Actif net
- 51,8 M $ dont 51,1 M $ en actions, soit 98,7 %
- Positions
- 38 dans 6 pays
- 10 premières
- 30,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | STARBUCKS CORP | 16 505 | 1,7 M $ | 3,36 % |
| 2 | elf Beauty Inc | 20 940 | 1,7 M $ | 3,35 % |
| 3 | Service Corp International/US | 19 115 | 1,6 M $ | 3,18 % |
| 4 | Venture Global Inc | 121 494 | 1,6 M $ | 3,14 % |
| 5 | Helix Energy Solutions Group Inc | 168 902 | 1,6 M $ | 3,10 % |
| 6 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 110 660 | 1,6 M $ | 3,06 % |
| 7 | Magnite Inc | 80 985 | 1,6 M $ | 3,02 % |
| 8 | Select Water Solutions Inc | 81 592 | 1,5 M $ | 2,92 % |
| 9 | Baker Hughes Co | 24 476 | 1,5 M $ | 2,86 % |
| 10 | RH INC | 8 941 | 1,5 M $ | 2,86 % |
| 11 | APA Corp | 39 322 | 1,5 M $ | 2,84 % |
| 12 | Southern Copper Corp | 7 955 | 1,5 M $ | 2,81 % |
| 13 | CHENIERE ENERGY INC | 5 369 | 1,4 M $ | 2,73 % |
| 14 | Cerebras Systems Inc | 7 096 | 1,4 M $ | 2,72 % |
| 15 | Freeport-McMoRan Inc | 22 462 | 1,4 M $ | 2,72 % |
| 16 | Broadcom Inc | 3 585 | 1,4 M $ | 2,70 % |
| 17 | Devon Energy Corp | 30 771 | 1,4 M $ | 2,68 % |
| 18 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 5 217 | 1,4 M $ | 2,65 % |
| 19 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 1 913 | 1,4 M $ | 2,64 % |
| 20 | Marvell Technology Inc | 7 249 | 1,4 M $ | 2,63 % |
| 21 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 3 335 | 1,3 M $ | 2,60 % |
| 22 | Kontoor Brands Inc | 16 068 | 1,3 M $ | 2,60 % |
| 23 | GRAIL Inc | 19 576 | 1,3 M $ | 2,59 % |
| 24 | OneSpaWorld Holdings Ltd | 52 095 | 1,3 M $ | 2,59 % |
| 25 | GARRETT MOTION INC | 42 749 | 1,3 M $ | 2,57 % |
| 26 | SK HYNIX INC | 9 196 | 1,3 M $ | 2,55 % |
| 27 | Lam Research Corp | 4 407 | 1,3 M $ | 2,50 % |
| 28 | Celestica Inc | 3 660 | 1,2 M $ | 2,34 % |
| 29 | Alphabet Inc | 3 254 | 1,2 M $ | 2,24 % |
| 30 | SS&C Technologies Holdings Inc | 14 881 | 1,1 M $ | 2,22 % |
| 31 | Ryan Specialty Holdings Inc | 25 689 | 1,1 M $ | 2,19 % |
| 32 | Walmart Inc | 10 071 | 1,1 M $ | 2,16 % |
| 33 | Amphenol Corp | 6 784 | 1,1 M $ | 2,11 % |
| 34 | Snowflake Inc | 3 716 | 1,1 M $ | 2,11 % |
| 35 | Philip Morris International Inc | 5 643 | 1,1 M $ | 2,08 % |
| 36 | Progressive Corp/The | 4 668 | 986,9 k $ | 1,91 % |
| 37 | Apple Inc | 3 033 | 936,9 k $ | 1,81 % |
| 38 | Reddit Inc | 5 676 | 798,4 k $ | 1,54 % |
Répartition par secteur
- Technologie 24,3 %
- Énergie 8,4 %
- Finance 5,0 %
- Consommation de base 4,3 %
- Consommation cyclique 3,4 %
- Matériaux 2,8 %
- Services publics 2,7 %
- Communication 2,3 %
- Non attribué 46,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 86,7 %
- Îles Caïmans 3,1 %
- Taïwan 2,6 %
- Bahamas 2,6 %
- Corée du Sud 2,6 %
- Canada 2,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 33 | 44,3 M $ | 86,67 % |
| 2 | Îles Caïmans | 1 | 1,6 M $ | 3,10 % |
| 3 | Taïwan | 1 | 1,3 M $ | 2,64 % |
| 4 | Bahamas | 1 | 1,3 M $ | 2,63 % |
| 5 | Corée du Sud | 1 | 1,3 M $ | 2,59 % |
| 6 | Canada | 1 | 1,2 M $ | 2,37 % |
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Titelia. « Composition de Clough Select Equity ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000089016