Composition de Nationwide International Equity Portfolio
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- Actif net
- 1,1 Md $ dont 1,1 Md $ en actions, soit 96,6 %
- Positions
- 188 dans 19 pays
- 10 premières
- 21,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 27 182 | 44,4 M $ | 3,95 % |
| 2 | UniCredit SpA | 270 139 | 25,5 M $ | 2,27 % |
| 3 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 1 086 200 | 24,7 M $ | 2,19 % |
| 4 | Recruit Holdings Co Ltd | 293 800 | 23,1 M $ | 2,05 % |
| 5 | ABB Ltd | 226 498 | 22,3 M $ | 1,99 % |
| 6 | Keyence Corp | 44 300 | 22,3 M $ | 1,98 % |
| 7 | Deutsche Post AG | 326 604 | 21,7 M $ | 1,93 % |
| 8 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 350 100 | 20,2 M $ | 1,79 % |
| 9 | Nordea Bank Abp | 987 707 | 19,9 M $ | 1,77 % |
| 10 | Nestle SA | 196 755 | 19,7 M $ | 1,75 % |
| 11 | Deutsche Telekom AG | 619 602 | 19,1 M $ | 1,70 % |
| 12 | Sony Group Corp | 784 400 | 18,4 M $ | 1,63 % |
| 13 | Enel SpA | 1 483 263 | 16,8 M $ | 1,49 % |
| 14 | Mitsubishi Electric Corp | 453 100 | 16,5 M $ | 1,47 % |
| 15 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 723 500 | 16,2 M $ | 1,44 % |
| 16 | ADVANTEST CORP | 76 100 | 15,1 M $ | 1,34 % |
| 17 | SoftBank Corp | 10 233 700 | 14,4 M $ | 1,28 % |
| 18 | Otsuka Holdings Co Ltd | 205 500 | 14,3 M $ | 1,27 % |
| 19 | Fortescue Ltd | 1 064 628 | 13,9 M $ | 1,23 % |
| 20 | ASM International NV | 14 505 | 13,4 M $ | 1,19 % |
| 21 | Cie Financiere Richemont SA | 55 184 | 13 M $ | 1,16 % |
| 22 | BHP Group Ltd | 301 944 | 12,7 M $ | 1,13 % |
| 23 | JAPAN TOBACCO INC | 275 000 | 12,3 M $ | 1,09 % |
| 24 | Intesa Sanpaolo SpA | 1 609 270 | 12,2 M $ | 1,08 % |
| 25 | Japan Post Bank Co Ltd | 611 000 | 11,8 M $ | 1,05 % |
| 26 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 423 417 | 11,6 M $ | 1,03 % |
| 27 | Novartis AG | 71 216 | 11,1 M $ | 0,99 % |
| 28 | South32 Ltd | 3 489 771 | 11,1 M $ | 0,98 % |
| 29 | Vestas Wind Systems A/S | 409 287 | 11 M $ | 0,98 % |
| 30 | Tokyo Electron Ltd | 31 200 | 10,5 M $ | 0,94 % |
| 31 | Bank Leumi Le-Israel BM | 440 945 | 10,4 M $ | 0,93 % |
| 32 | TDK Corp | 518 300 | 10,2 M $ | 0,90 % |
| 33 | Galderma Group AG | 46 538 | 10,1 M $ | 0,90 % |
| 34 | Astellas Pharma Inc | 731 800 | 10,1 M $ | 0,89 % |
| 35 | CapitaLand Ascendas REIT | 4 910 600 | 9,8 M $ | 0,88 % |
| 36 | Swedish Orphan Biovitrum AB | 196 458 | 9,8 M $ | 0,87 % |
| 37 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 215 400 | 9,2 M $ | 0,82 % |
| 38 | Talanx AG | 67 505 | 9 M $ | 0,80 % |
| 39 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 224 504 | 8,9 M $ | 0,79 % |
| 40 | Roche Holding AG | 20 049 | 8,8 M $ | 0,78 % |
| 41 | ENEOS Holdings, Inc. | 1 020 100 | 8,5 M $ | 0,76 % |
| 42 | Assa Abloy AB | 229 451 | 8,5 M $ | 0,76 % |
| 43 | UBS Group AG | 152 928 | 8,1 M $ | 0,72 % |
| 44 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 156 400 | 8 M $ | 0,71 % |
| 45 | Santos Ltd | 1 424 481 | 7,9 M $ | 0,70 % |
| 46 | Computershare Ltd | 272 630 | 7,9 M $ | 0,70 % |
| 47 | SHIMIZU CORP | 530 100 | 7,8 M $ | 0,70 % |
| 48 | SITC International Holdings Co Ltd | 1 483 000 | 7,5 M $ | 0,66 % |
| 49 | Konami Group Corp | 57 400 | 7,4 M $ | 0,66 % |
| 50 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 707 400 | 6,9 M $ | 0,61 % |
| 51 | Orion Oyj | 70 861 | 6,7 M $ | 0,59 % |
| 52 | Idemitsu Kosan Co Ltd | 804 200 | 6,6 M $ | 0,59 % |
| 53 | Coles Group Ltd | 389 891 | 6,6 M $ | 0,59 % |
| 54 | QBE Insurance Group Ltd | 375 853 | 6,5 M $ | 0,58 % |
| 55 | Volvo AB | 167 752 | 6,4 M $ | 0,57 % |
| 56 | Hannover Rueck SE | 21 646 | 6,3 M $ | 0,56 % |
| 57 | Asics Corp | 211 900 | 6,3 M $ | 0,56 % |
| 58 | ORIX Corp | 153 446 | 6,2 M $ | 0,55 % |
| 59 | Hitachi Ltd | 185 700 | 6,2 M $ | 0,55 % |
| 60 | Inpex Corp | 258 200 | 5,9 M $ | 0,53 % |
| 61 | Genmab A/S | 19 946 | 5,7 M $ | 0,51 % |
| 62 | Danske Bank A/S | 99 643 | 5,7 M $ | 0,51 % |
| 63 | Argenx SE | 6 666 | 5,7 M $ | 0,51 % |
| 64 | NEC Corp | 188 100 | 5,6 M $ | 0,50 % |
| 65 | Asahi Group Holdings Ltd | 516 900 | 5,4 M $ | 0,48 % |
| 66 | EXOR NV | 65 677 | 5,3 M $ | 0,47 % |
| 67 | SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING LTD | 674 400 | 5,3 M $ | 0,47 % |
| 68 | DISCO CORP | 14 500 | 5,2 M $ | 0,46 % |
| 69 | Avolta AG | 86 841 | 5,2 M $ | 0,46 % |
| 70 | Infineon Technologies AG | 72 452 | 5,2 M $ | 0,46 % |
| 71 | Siemens Energy AG | 30 250 | 5,1 M $ | 0,46 % |
| 72 | Norsk Hydro ASA | 541 711 | 5 M $ | 0,44 % |
| 73 | BE Semiconductor Industries NV | 21 204 | 4,9 M $ | 0,44 % |
| 74 | ING Groep NV | 138 819 | 4,9 M $ | 0,43 % |
| 75 | Sea Ltd | 44 954 | 4,8 M $ | 0,43 % |
| 76 | Kao Corp | 232 400 | 4,8 M $ | 0,42 % |
| 77 | Daiichi Sankyo Co Ltd | 292 900 | 4,7 M $ | 0,42 % |
| 78 | Obayashi Corp | 238 300 | 4,7 M $ | 0,42 % |
| 79 | Ajinomoto Co Inc | 151 800 | 4,7 M $ | 0,42 % |
| 80 | Pandora A/S | 36 595 | 4,6 M $ | 0,41 % |
| 81 | Wilmar International Ltd | 1 494 900 | 4,6 M $ | 0,41 % |
| 82 | OMV AG | 61 998 | 4,5 M $ | 0,40 % |
| 83 | Aisin Corp | 324 200 | 4,5 M $ | 0,40 % |
| 84 | Mitsubishi Corp | 149 500 | 4,5 M $ | 0,40 % |
| 85 | Murata Manufacturing Co Ltd | 95 800 | 4,5 M $ | 0,40 % |
| 86 | Ryohin Keikaku Co Ltd | 169 400 | 4,5 M $ | 0,40 % |
| 87 | Epiroc AB | 171 987 | 4,4 M $ | 0,39 % |
| 88 | WH Group Ltd | 4 059 000 | 4,4 M $ | 0,39 % |
| 89 | Prosus NV | 94 478 | 4,4 M $ | 0,39 % |
| 90 | Israel Discount Bank Ltd | 415 227 | 4,3 M $ | 0,39 % |
| 91 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 414 800 | 4,3 M $ | 0,38 % |
| 92 | Partners Group Holding AG | 5 049 | 4,2 M $ | 0,37 % |
| 93 | Wolters Kluwer NV | 51 929 | 4,1 M $ | 0,36 % |
| 94 | MACQUARIE GROUP LTD | 21 931 | 3,9 M $ | 0,35 % |
| 95 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 565 500 | 3,8 M $ | 0,34 % |
| 96 | Galp Energia SGPS SA | 163 600 | 3,7 M $ | 0,33 % |
| 97 | RENESAS ELECTRONICS CORP | 182 100 | 3,7 M $ | 0,33 % |
| 98 | Neste Oyj | 103 399 | 3,7 M $ | 0,33 % |
| 99 | EDP Renewables SA | 227 228 | 3,5 M $ | 0,31 % |
| 100 | Komatsu Ltd | 79 900 | 3,5 M $ | 0,31 % |
Répartition par secteur
- Technologie 11,0 %
- Industrie 10,4 %
- Finance 10,3 %
- Communication 3,9 %
- Consommation de base 2,8 %
- Santé 2,6 %
- Consommation cyclique 2,2 %
- Services publics 1,5 %
- Matériaux 1,2 %
- Non attribué 54,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- JPY 35,6 %
- EUR 28,6 %
- CHF 10,1 %
- AUD 7,0 %
- SGD 6,4 %
- SEK 3,6 %
- DKK 2,9 %
- HKD 2,7 %
- ILS 1,9 %
- NOK 0,6 %
- USD 0,4 %
- NZD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 35,6 %
- Suisse 10,1 %
- Pays-Bas 8,4 %
- Allemagne 7,5 %
- Italie 7,2 %
- Australie 7,0 %
- Singapour 6,4 %
- Suède 3,6 %
- Finlande 3,1 %
- Danemark 2,9 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,4 %
- Israël 1,9 %
- Autres pays 3,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 68 | 387,2 M $ | 35,64 % |
| 2 | Suisse | 13 | 109,6 M $ | 10,09 % |
| 3 | Pays-Bas | 9 | 90,8 M $ | 8,36 % |
| 4 | Allemagne | 16 | 81,6 M $ | 7,51 % |
| 5 | Italie | 8 | 77,9 M $ | 7,17 % |
| 6 | Australie | 12 | 76,1 M $ | 7,01 % |
| 7 | Singapour | 7 | 69,6 M $ | 6,41 % |
| 8 | Suède | 10 | 39,5 M $ | 3,63 % |
| 9 | Finlande | 6 | 33,4 M $ | 3,07 % |
| 10 | Danemark | 9 | 31,9 M $ | 2,93 % |
| 11 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 8 | 25,8 M $ | 2,37 % |
| 12 | Israël | 4 | 21,1 M $ | 1,94 % |
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