Composition de REX Crypto Equity Premium Income ETF
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- Actif net
- 110,1 M $ dont 108,5 M $ en actions, soit 98,5 %
- Positions
- 25 dans 4 pays
- 10 premières
- 51,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PayPal Holdings Inc | 111 660 | 6,4 M $ | 5,80 % |
| 2 | Mastercard Inc | 10 591 | 6,1 M $ | 5,51 % |
| 3 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 419 764 | 6 M $ | 5,46 % |
| 4 | NVIDIA Corp | 29 323 | 5,9 M $ | 5,34 % |
| 5 | Visa Inc | 15 778 | 5,8 M $ | 5,25 % |
| 6 | IREN Ltd | 147 165 | 5,4 M $ | 4,92 % |
| 7 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 13 158 | 5,3 M $ | 4,83 % |
| 8 | Strategy Inc | 56 694 | 5,3 M $ | 4,80 % |
| 9 | Advanced Micro Devices Inc | 11 032 | 5,3 M $ | 4,77 % |
| 10 | Coinbase Global Inc | 34 524 | 5 M $ | 4,58 % |
| 11 | MARA Holdings Inc | 434 828 | 4,9 M $ | 4,47 % |
| 12 | Cipher Digital Inc | 220 400 | 4,9 M $ | 4,47 % |
| 13 | Micron Technology Inc | 5 856 | 4,8 M $ | 4,38 % |
| 14 | Applied Digital Corp | 172 806 | 4,7 M $ | 4,30 % |
| 15 | Tesla Inc | 14 520 | 4,5 M $ | 4,10 % |
| 16 | Robinhood Markets Inc | 50 678 | 4,4 M $ | 3,98 % |
| 17 | Terawulf Inc | 204 729 | 3,6 M $ | 3,28 % |
| 18 | Fiserv Inc | 64 470 | 3,5 M $ | 3,16 % |
| 19 | Cleanspark Inc | 229 896 | 3,2 M $ | 2,87 % |
| 20 | Riot Platforms Inc | 153 873 | 3,1 M $ | 2,82 % |
| 21 | Block Inc | 37 741 | 3,1 M $ | 2,78 % |
| 22 | Interactive Brokers Group Inc | 33 815 | 3 M $ | 2,70 % |
| 23 | Core Scientific Inc | 102 730 | 2,1 M $ | 1,93 % |
| 24 | Rambus Inc | 17 330 | 1,6 M $ | 1,43 % |
| 25 | Bitdeer Technologies Group | 62 810 | 660,8 k $ | 0,60 % |
Répartition par secteur
- Finance 39,8 %
- Technologie 24,5 %
- Consommation cyclique 4,2 %
- Non attribué 31,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 84,0 %
- Îles Caïmans 6,2 %
- Australie 5,0 %
- Taïwan 4,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 21 | 91,1 M $ | 83,96 % |
| 2 | Îles Caïmans | 2 | 6,7 M $ | 6,15 % |
| 3 | Australie | 1 | 5,4 M $ | 4,99 % |
| 4 | Taïwan | 1 | 5,3 M $ | 4,90 % |
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Titelia. « Composition de REX Crypto Equity Premium Income ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000088880