Composition d'YieldMax(R) Target 12(TM) Semiconductor Option Income ETF
Tidal Trust II · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 64 M $ dont 63,5 M $ en actions, soit 99,2 %
- Positions
- 28 dans 4 pays
- 10 premières
- 47,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 19 328 | 3,9 M $ | 6,06 % |
| 2 | Advanced Micro Devices Inc | 7 056 | 3,4 M $ | 5,25 % |
| 3 | Broadcom Inc | 8 062 | 3,1 M $ | 4,90 % |
| 4 | ASML Holding NV | 1 860 | 3 M $ | 4,73 % |
| 5 | Marvell Technology Inc | 15 430 | 2,9 M $ | 4,52 % |
| 6 | ACM Research Inc | 35 990 | 2,8 M $ | 4,41 % |
| 7 | Lam Research Corp | 9 623 | 2,8 M $ | 4,41 % |
| 8 | Applied Materials Inc | 5 387 | 2,7 M $ | 4,27 % |
| 9 | Astera Labs Inc | 8 739 | 2,7 M $ | 4,25 % |
| 10 | Micron Technology Inc | 3 300 | 2,7 M $ | 4,24 % |
| 11 | United Microelectronics Corp | 131 456 | 2,5 M $ | 3,91 % |
| 12 | ARM Holdings PLC | 10 395 | 2,5 M $ | 3,89 % |
| 13 | KLA Corp | 12 786 | 2,3 M $ | 3,65 % |
| 14 | Texas Instruments Inc | 7 952 | 2,2 M $ | 3,43 % |
| 15 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 5 273 | 2,1 M $ | 3,33 % |
| 16 | Intel Corp | 23 518 | 2,1 M $ | 3,31 % |
| 17 | Cerebras Systems Inc | 10 640 | 2,1 M $ | 3,30 % |
| 18 | STMicroelectronics NV | 39 272 | 2,1 M $ | 3,21 % |
| 19 | Analog Devices Inc | 5 568 | 2 M $ | 3,20 % |
| 20 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 1 328 | 1,9 M $ | 2,96 % |
| 21 | QUALCOMM Inc | 11 512 | 1,7 M $ | 2,65 % |
| 22 | Lattice Semiconductor Corp | 13 606 | 1,7 M $ | 2,64 % |
| 23 | ASE Technology Holding Co Ltd | 47 668 | 1,7 M $ | 2,62 % |
| 24 | NXP Semiconductors NV | 6 717 | 1,5 M $ | 2,40 % |
| 25 | Teradyne Inc | 4 061 | 1,5 M $ | 2,33 % |
| 26 | Synopsys Inc | 3 100 | 1,2 M $ | 1,88 % |
| 27 | Microchip Technology Inc | 14 615 | 1,1 M $ | 1,70 % |
| 28 | ON Semiconductor Corp | 13 285 | 1,1 M $ | 1,69 % |
Répartition par secteur
- Technologie 81,1 %
- Non attribué 18,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 75,7 %
- Pays-Bas 10,4 %
- Taïwan 9,9 %
- Royaume-Uni 3,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 21 | 48,1 M $ | 75,70 % |
| 2 | Pays-Bas | 3 | 6,6 M $ | 10,44 % |
| 3 | Taïwan | 3 | 6,3 M $ | 9,94 % |
| 4 | Royaume-Uni | 1 | 2,5 M $ | 3,93 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition d'YieldMax(R) Target 12(TM) Semiconductor Option Income ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000088627