Composition d'YieldMax(R) Target 12(TM) Real Estate Option Income ETF
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- Actif net
- 8,7 M $ dont 8,7 M $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 26 dans 1 pays
- 10 premières
- 50,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Welltower Inc | 2 696 | 632,1 k $ | 7,23 % |
| 2 | Prologis Inc | 4 062 | 587,4 k $ | 6,72 % |
| 3 | Digital Realty Trust Inc | 2 681 | 505,4 k $ | 5,78 % |
| 4 | Simon Property Group Inc | 2 104 | 482,6 k $ | 5,52 % |
| 5 | Equinix Inc | 392 | 399,6 k $ | 4,57 % |
| 6 | Texas Pacific Land Corp | 969 | 390,1 k $ | 4,46 % |
| 7 | Realty Income Corp | 5 558 | 355 k $ | 4,06 % |
| 8 | Iron Mountain Inc | 2 898 | 354,5 k $ | 4,06 % |
| 9 | St Joe Co/The | 5 637 | 350,8 k $ | 4,01 % |
| 10 | Public Storage | 1 071 | 347,2 k $ | 3,97 % |
| 11 | Extra Space Storage Inc | 2 296 | 339,9 k $ | 3,89 % |
| 12 | Camden Property Trust | 2 888 | 320 k $ | 3,66 % |
| 13 | Essex Property Trust Inc | 1 123 | 319,1 k $ | 3,65 % |
| 14 | Equity Residential | 4 713 | 313,2 k $ | 3,58 % |
| 15 | American Tower Corp | 1 775 | 307,7 k $ | 3,52 % |
| 16 | CBRE Group Inc | 2 039 | 299,3 k $ | 3,43 % |
| 17 | AvalonBay Communities Inc | 1 597 | 296,4 k $ | 3,39 % |
| 18 | Invitation Homes Inc | 9 654 | 286,9 k $ | 3,28 % |
| 19 | Mid-America Apartment Communities Inc | 2 045 | 270,6 k $ | 3,10 % |
| 20 | Sun Communities Inc | 1 961 | 242,1 k $ | 2,77 % |
| 21 | Equity LifeStyle Properties Inc | 3 647 | 237,3 k $ | 2,72 % |
| 22 | Crown Castle Inc | 3 084 | 235,3 k $ | 2,69 % |
| 23 | Howard Hughes Holdings Inc | 3 640 | 232,7 k $ | 2,66 % |
| 24 | UDR Inc | 5 845 | 223 k $ | 2,55 % |
| 25 | Independence Realty Trust Inc | 12 650 | 210,4 k $ | 2,41 % |
| 26 | SBA Communications Corp | 1 033 | 187 k $ | 2,14 % |
Répartition par secteur
- Immobilier 63,2 %
- Non attribué 36,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 26 | 8,7 M $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition d'YieldMax(R) Target 12(TM) Real Estate Option Income ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000088626