Composition d'YieldMax(R) Target 12(TM) Big 50 Option Income ETF
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- Actif net
- 54,4 M $ dont 54,5 M $ en actions, soit 100,2 %
- Positions
- 50 dans 1 pays
- 10 premières
- 43,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc | 12 025 | 3,7 M $ | 6,83 % |
| 2 | NVIDIA Corp | 16 800 | 3,4 M $ | 6,20 % |
| 3 | Amazon.com Inc | 10 927 | 3 M $ | 5,46 % |
| 4 | Alphabet Inc | 7 742 | 2,8 M $ | 5,07 % |
| 5 | Microsoft Corp | 4 351 | 2 M $ | 3,72 % |
| 6 | Advanced Micro Devices Inc | 4 184 | 2 M $ | 3,66 % |
| 7 | Broadcom Inc | 4 756 | 1,9 M $ | 3,41 % |
| 8 | JPMorgan Chase & Co | 5 184 | 1,8 M $ | 3,35 % |
| 9 | Meta Platforms Inc | 3 111 | 1,7 M $ | 3,19 % |
| 10 | Walmart Inc | 13 366 | 1,5 M $ | 2,73 % |
| 11 | Texas Instruments Inc | 5 344 | 1,5 M $ | 2,71 % |
| 12 | CATERPILLAR INC | 1 618 | 1,3 M $ | 2,43 % |
| 13 | General Electric Co | 3 519 | 1,3 M $ | 2,33 % |
| 14 | Bank of America Corp | 20 053 | 1,2 M $ | 2,29 % |
| 15 | Chevron Corp | 6 199 | 1,2 M $ | 2,24 % |
| 16 | ExxonMobil Holdings Corp | 7 663 | 1,2 M $ | 2,19 % |
| 17 | Johnson & Johnson | 4 641 | 1,2 M $ | 2,19 % |
| 18 | Visa Inc | 3 178 | 1,2 M $ | 2,14 % |
| 19 | Mastercard Inc | 1 983 | 1,1 M $ | 2,09 % |
| 20 | Philip Morris International Inc | 5 915 | 1,1 M $ | 2,08 % |
| 21 | Tesla Inc | 3 604 | 1,1 M $ | 2,06 % |
| 22 | Eli Lilly & Co | 958 | 1,1 M $ | 2,02 % |
| 23 | Costco Wholesale Corp | 1 071 | 1 M $ | 1,88 % |
| 24 | Procter & Gamble Co/The | 6 989 | 1 M $ | 1,86 % |
| 25 | Home Depot Inc/The | 2 721 | 903,3 k $ | 1,66 % |
| 26 | Netflix Inc | 12 411 | 890 k $ | 1,64 % |
| 27 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 3 513 | 785,7 k $ | 1,45 % |
| 28 | CISCO SYSTEMS INC | 6 740 | 781,8 k $ | 1,44 % |
| 29 | UnitedHealth Group Inc | 1 821 | 754,6 k $ | 1,39 % |
| 30 | Merck & Co Inc | 4 842 | 630,4 k $ | 1,16 % |
| 31 | Coca-Cola Co/The | 7 165 | 627,6 k $ | 1,15 % |
| 32 | Verizon Communications Inc | 13 194 | 617,6 k $ | 1,14 % |
| 33 | Morgan Stanley | 2 830 | 595,5 k $ | 1,10 % |
| 34 | AbbVie Inc | 2 325 | 583,4 k $ | 1,07 % |
| 35 | Amgen Inc | 1 462 | 563,1 k $ | 1,04 % |
| 36 | Wells Fargo & Co | 5 910 | 510,9 k $ | 0,94 % |
| 37 | Abbott Laboratories | 4 795 | 506,8 k $ | 0,93 % |
| 38 | PepsiCo Inc | 3 558 | 496,6 k $ | 0,91 % |
| 39 | QUALCOMM Inc | 3 352 | 494,8 k $ | 0,91 % |
| 40 | American Express Co | 1 446 | 486,2 k $ | 0,89 % |
| 41 | Thermo Fisher Scientific Inc | 823 | 472,6 k $ | 0,87 % |
| 42 | McDonald's Corp | 1 656 | 448,2 k $ | 0,82 % |
| 43 | ServiceNow Inc | 3 925 | 436,6 k $ | 0,80 % |
| 44 | Adobe Inc | 1 743 | 436,5 k $ | 0,80 % |
| 45 | Danaher Corp | 2 199 | 428,8 k $ | 0,79 % |
| 46 | Salesforce Inc | 2 237 | 411,7 k $ | 0,76 % |
| 47 | Oracle Corp | 2 944 | 382,3 k $ | 0,70 % |
| 48 | Intuitive Surgical Inc | 967 | 341,7 k $ | 0,63 % |
| 49 | Space Exploration Technologies Corp | 2 757 | 298,8 k $ | 0,55 % |
| 50 | Intuit Inc | 930 | 293,9 k $ | 0,54 % |
Répartition par secteur
- Technologie 33,9 %
- Finance 12,8 %
- Santé 12,1 %
- Communication 11,0 %
- Consommation de base 10,6 %
- Consommation cyclique 10,0 %
- Industrie 4,7 %
- Énergie 2,2 %
- Non attribué 2,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 50 | 54,5 M $ | 100,00 % |
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