Composition de Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF
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- Actif net
- 4,3 Md $ dont 4,2 Md $ en actions, soit 99,2 %
- Positions
- 43 dans 1 pays
- 10 premières
- 26,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arista Networks Inc | 690 491 | 124,5 M $ | 2,92 % |
| 2 | General Electric Co | 327 158 | 117,8 M $ | 2,76 % |
| 3 | JPMorgan Chase & Co | 323 362 | 113,8 M $ | 2,66 % |
| 4 | Packaging Corp of America | 462 320 | 113,7 M $ | 2,66 % |
| 5 | PNC Financial Services Group Inc/The | 449 561 | 112,3 M $ | 2,63 % |
| 6 | Eli Lilly & Co | 97 071 | 111,5 M $ | 2,61 % |
| 7 | Robinhood Markets Inc | 1 287 310 | 111,4 M $ | 2,61 % |
| 8 | Bank of New York Mellon Corp/The | 707 582 | 110,6 M $ | 2,59 % |
| 9 | Microsoft Corp | 233 934 | 108,7 M $ | 2,55 % |
| 10 | Monster Beverage Corp | 1 116 374 | 107,6 M $ | 2,52 % |
| 11 | Eaton Corp PLC | 256 716 | 106,6 M $ | 2,50 % |
| 12 | ServiceNow Inc | 956 012 | 106,3 M $ | 2,49 % |
| 13 | American Express Co | 314 815 | 105,9 M $ | 2,48 % |
| 14 | Union Pacific Corp | 360 706 | 105,4 M $ | 2,47 % |
| 15 | UnitedHealth Group Inc | 253 105 | 104,9 M $ | 2,46 % |
| 16 | Advanced Micro Devices Inc | 219 759 | 104,6 M $ | 2,45 % |
| 17 | Goldman Sachs Group Inc/The | 101 711 | 103,6 M $ | 2,42 % |
| 18 | Deere & Co | 172 575 | 102,3 M $ | 2,39 % |
| 19 | VISTRA CORP | 680 534 | 100,8 M $ | 2,36 % |
| 20 | Amazon.com Inc | 371 228 | 100,8 M $ | 2,36 % |
| 21 | Air Products and Chemicals Inc | 341 615 | 100,7 M $ | 2,36 % |
| 22 | CF Industries Holdings Inc | 804 414 | 100,7 M $ | 2,36 % |
| 23 | Apple Inc | 325 592 | 100,6 M $ | 2,35 % |
| 24 | Texas Pacific Land Corp | 249 031 | 100,3 M $ | 2,35 % |
| 25 | Philip Morris International Inc | 520 052 | 99,2 M $ | 2,32 % |
| 26 | KLA Corp | 537 146 | 98,2 M $ | 2,30 % |
| 27 | Northrop Grumman Corp | 177 153 | 96,1 M $ | 2,25 % |
| 28 | TJX Cos Inc/The | 610 457 | 96 M $ | 2,25 % |
| 29 | Cadence Design Systems Inc | 280 339 | 95,3 M $ | 2,23 % |
| 30 | ONEOK Inc | 1 049 068 | 95,3 M $ | 2,23 % |
| 31 | GE VERNOVA INC | 94 209 | 93,3 M $ | 2,18 % |
| 32 | CATERPILLAR INC | 111 847 | 91,1 M $ | 2,13 % |
| 33 | Quanta Services Inc | 136 314 | 91 M $ | 2,13 % |
| 34 | Broadcom Inc | 233 011 | 90,7 M $ | 2,12 % |
| 35 | Alphabet Inc | 253 617 | 90,3 M $ | 2,11 % |
| 36 | Meta Platforms Inc | 161 577 | 90 M $ | 2,11 % |
| 37 | Palantir Technologies Inc | 718 033 | 88,4 M $ | 2,07 % |
| 38 | NVIDIA Corp | 434 286 | 87,2 M $ | 2,04 % |
| 39 | Costco Wholesale Corp | 89 970 | 85,6 M $ | 2,00 % |
| 40 | Netflix Inc | 1 109 503 | 79,6 M $ | 1,86 % |
| 41 | Tesla Inc | 236 255 | 73,5 M $ | 1,72 % |
| 42 | Oracle Corp | 529 833 | 68,8 M $ | 1,61 % |
| 43 | Strategy Inc | 582 760 | 54,4 M $ | 1,27 % |
Répartition par secteur
- Technologie 26,6 %
- Industrie 19,0 %
- Finance 15,5 %
- Matériaux 7,4 %
- Consommation de base 6,9 %
- Consommation cyclique 6,4 %
- Communication 6,1 %
- Santé 5,1 %
- Services publics 2,4 %
- Énergie 2,2 %
- Non attribué 2,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 43 | 4,2 Md $ | 100,00 % |
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