Composition de Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF
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- Actif net
- 755,5 M $ dont 712,7 M $ en actions, soit 94,3 %
- Positions
- 2 094 dans 22 pays
- 10 premières
- 10,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 501 | MADISON SQUARE GARDEN SPORTS CORP | 651 | 243,7 k $ | 0,03 % |
| 502 | Elastic NV | 3 748 | 242,5 k $ | 0,03 % |
| 503 | Bruker Corp | 4 103 | 241,6 k $ | 0,03 % |
| 504 | Transocean Ltd | 38 893 | 240,7 k $ | 0,03 % |
| 505 | HANCOCK WHITNEY CORP | 3 523 | 240 k $ | 0,03 % |
| 506 | Allegro MicroSystems Inc | 5 009 | 239,8 k $ | 0,03 % |
| 507 | VF Corp | 13 885 | 238,5 k $ | 0,03 % |
| 508 | Avantor Inc | 26 060 | 237,7 k $ | 0,03 % |
| 509 | CHEMED CORP | 556 | 237,1 k $ | 0,03 % |
| 510 | ROYALTY PHARMA PLC | 4 240 | 236,4 k $ | 0,03 % |
| 511 | California Water Service Group | 5 232 | 236 k $ | 0,03 % |
| 512 | TXNM Energy Inc | 3 967 | 234,9 k $ | 0,03 % |
| 513 | Caesars Entertainment Inc | 8 065 | 234,3 k $ | 0,03 % |
| 514 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 2 910 | 233,6 k $ | 0,03 % |
| 515 | Granite Construction Inc | 1 706 | 233,4 k $ | 0,03 % |
| 516 | Bio-Rad Laboratories Inc | 746 | 233,1 k $ | 0,03 % |
| 517 | Macy's Inc | 10 695 | 232,7 k $ | 0,03 % |
| 518 | Celanese Corp | 4 377 | 232,6 k $ | 0,03 % |
| 519 | Zillow Group Inc | 6 622 | 231,8 k $ | 0,03 % |
| 520 | Valaris Ltd | 2 501 | 231,7 k $ | 0,03 % |
| 521 | Joby Aviation Inc | 19 448 | 231,4 k $ | 0,03 % |
| 522 | CHURCHILL DOWNS INC | 2 643 | 230,5 k $ | 0,03 % |
| 523 | Matson Inc | 1 261 | 228,6 k $ | 0,03 % |
| 524 | Ameris Bancorp | 2 707 | 228,2 k $ | 0,03 % |
| 525 | Noble Corp PLC | 4 906 | 228 k $ | 0,03 % |
| 526 | Lamb Weston Holdings Inc | 5 271 | 227,6 k $ | 0,03 % |
| 527 | Reddit Inc | 1 292 | 227,4 k $ | 0,03 % |
| 528 | Protagonist Therapeutics Inc | 2 278 | 226,8 k $ | 0,03 % |
| 529 | Archrock Inc | 6 771 | 226,8 k $ | 0,03 % |
| 530 | Starz Entertainment Corp | 9 634 | 225,2 k $ | 0,03 % |
| 531 | TPG Inc | 5 289 | 225,2 k $ | 0,03 % |
| 532 | Teleflex Inc | 1 750 | 225,1 k $ | 0,03 % |
| 533 | Kodiak Gas Services Inc | 3 364 | 224,9 k $ | 0,03 % |
| 534 | Novanta Inc | 1 404 | 223,7 k $ | 0,03 % |
| 535 | MGIC Investment Corp | 8 815 | 222,3 k $ | 0,03 % |
| 536 | EPAM Systems Inc | 2 160 | 221,3 k $ | 0,03 % |
| 537 | White Mountains Insurance Group Ltd | 107 | 220,9 k $ | 0,03 % |
| 538 | Lyft Inc | 15 651 | 220,8 k $ | 0,03 % |
| 539 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 2 164 | 220,5 k $ | 0,03 % |
| 540 | Piper Sandler Cos | 2 802 | 219,7 k $ | 0,03 % |
| 541 | SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC | 2 541 | 219,1 k $ | 0,03 % |
| 542 | Sirius XM Holdings Inc | 7 406 | 218,6 k $ | 0,03 % |
| 543 | StandardAero Inc | 7 627 | 218,4 k $ | 0,03 % |
| 544 | Essent Group Ltd | 3 753 | 217,3 k $ | 0,03 % |
| 545 | Floor & Decor Holdings Inc | 4 193 | 215,5 k $ | 0,03 % |
| 546 | Mohawk Industries Inc | 2 002 | 215,1 k $ | 0,03 % |
| 547 | Gentex Corp | 8 892 | 214,8 k $ | 0,03 % |
| 548 | TG THERAPEUTICS INC | 5 653 | 214,5 k $ | 0,03 % |
| 549 | Brookfield Renewable Corp | 5 348 | 213,8 k $ | 0,03 % |
| 550 | Hims & Hers Health Inc | 8 165 | 213,5 k $ | 0,03 % |
| 551 | U-Haul Holding Co | 4 104 | 213,5 k $ | 0,03 % |
| 552 | CONSTRUCTION PARTNERS INC | 1 830 | 213,1 k $ | 0,03 % |
| 553 | Atlantic Union Bankshares Corp | 5 644 | 212,3 k $ | 0,03 % |
| 554 | Bentley Systems Inc | 6 452 | 210,6 k $ | 0,03 % |
| 555 | AMER SPORTS INC | 5 917 | 210,5 k $ | 0,03 % |
| 556 | Spyre Therapeutics Inc | 2 863 | 210,4 k $ | 0,03 % |
| 557 | Compass Inc | 25 425 | 209,2 k $ | 0,03 % |
| 558 | Alaska Air Group Inc | 4 544 | 209,1 k $ | 0,03 % |
| 559 | Lincoln National Corp | 5 902 | 208,3 k $ | 0,03 % |
| 560 | MARA Holdings Inc | 14 479 | 208,2 k $ | 0,03 % |
| 561 | Genpact Ltd | 6 307 | 207,8 k $ | 0,03 % |
| 562 | Selective Insurance Group Inc | 2 400 | 207,7 k $ | 0,03 % |
| 563 | Home BancShares Inc/AR | 7 748 | 207,3 k $ | 0,03 % |
| 564 | ESAB CORP | 2 236 | 206,7 k $ | 0,03 % |
| 565 | GARRETT MOTION INC | 6 306 | 206,6 k $ | 0,03 % |
| 566 | Black Hills Corp | 2 830 | 206,1 k $ | 0,03 % |
| 567 | AutoNation Inc | 1 092 | 205 k $ | 0,03 % |
| 568 | Commvault Systems Inc | 1 721 | 204,4 k $ | 0,03 % |
| 569 | Nexstar Media Group Inc | 1 143 | 203,9 k $ | 0,03 % |
| 570 | Cleanspark Inc | 11 125 | 203,5 k $ | 0,03 % |
| 571 | Boot Barn Holdings Inc | 1 195 | 203 k $ | 0,03 % |
| 572 | Bank OZK | 4 191 | 202,8 k $ | 0,03 % |
| 573 | Paylocity Holding Corp | 1 738 | 199,7 k $ | 0,03 % |
| 574 | Balchem Corp | 1 267 | 198,6 k $ | 0,03 % |
| 575 | Brookfield Infrastructure Corp | 4 774 | 198,3 k $ | 0,03 % |
| 576 | Hawaiian Electric Industries Inc | 14 833 | 197,3 k $ | 0,03 % |
| 577 | CRISPR Therapeutics AG | 3 509 | 197,1 k $ | 0,03 % |
| 578 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 2 411 | 196,8 k $ | 0,03 % |
| 579 | Tempus AI Inc | 3 894 | 196,5 k $ | 0,03 % |
| 580 | H&R Block Inc | 5 091 | 196 k $ | 0,03 % |
| 581 | Diodes Inc | 1 860 | 195,9 k $ | 0,03 % |
| 582 | MSC Industrial Direct Co Inc | 1 789 | 195,8 k $ | 0,03 % |
| 583 | Murphy Oil Corp | 5 350 | 193,6 k $ | 0,03 % |
| 584 | Golar LNG Ltd | 3 886 | 193,3 k $ | 0,03 % |
| 585 | WEX Inc | 1 333 | 193,2 k $ | 0,03 % |
| 586 | Intuitive Machines Inc | 4 407 | 193,2 k $ | 0,03 % |
| 587 | CNO Financial Group Inc | 4 192 | 192,7 k $ | 0,03 % |
| 588 | Warrior Met Coal Inc | 2 037 | 192,6 k $ | 0,03 % |
| 589 | Clear Secure Inc | 3 467 | 192,2 k $ | 0,03 % |
| 590 | SentinelOne Inc | 11 608 | 192,1 k $ | 0,03 % |
| 591 | COGENT BIOSCIENCES INC | 5 488 | 191,9 k $ | 0,03 % |
| 592 | Gap Inc/The | 9 061 | 191,6 k $ | 0,03 % |
| 593 | Dropbox Inc | 7 127 | 191,6 k $ | 0,03 % |
| 594 | Sonoco Products Co | 3 935 | 191,6 k $ | 0,03 % |
| 595 | Constellium SE | 5 579 | 191,1 k $ | 0,03 % |
| 596 | Science Applications International Corp | 1 832 | 190,9 k $ | 0,03 % |
| 597 | INSTALLED BUILDING PRODUCTS INC | 909 | 190,9 k $ | 0,03 % |
| 598 | Liberty Live Holdings Inc | 1 921 | 190,4 k $ | 0,03 % |
| 599 | Louisiana-Pacific Corp | 2 483 | 189,7 k $ | 0,03 % |
| 600 | SiteOne Landscape Supply Inc | 1 742 | 189,2 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Industrie 5,5 %
- Technologie 4,7 %
- Énergie 1,7 %
- Matériaux 1,3 %
- Consommation de base 1,0 %
- Finance 0,9 %
- Santé 0,8 %
- Services publics 0,7 %
- Consommation cyclique 0,6 %
- Communication 0,1 %
- Non attribué 82,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 91,1 %
- Royaume-Uni 1,6 %
- Îles Caïmans 1,1 %
- Danemark 0,9 %
- Canada 0,9 %
- Israël 0,8 %
- Pays-Bas 0,8 %
- Jersey 0,7 %
- France 0,6 %
- Irlande 0,5 %
- Bermudes 0,5 %
- Porto Rico 0,2 %
- Autres pays 0,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 954 | 649,5 M $ | 91,13 % |
| 2 | Royaume-Uni | 12 | 11,2 M $ | 1,57 % |
| 3 | Îles Caïmans | 20 | 8 M $ | 1,12 % |
| 4 | Danemark | 1 | 6,6 M $ | 0,93 % |
| 5 | Canada | 16 | 6,6 M $ | 0,92 % |
| 6 | Israël | 10 | 5,9 M $ | 0,83 % |
| 7 | Pays-Bas | 5 | 5,7 M $ | 0,79 % |
| 8 | Jersey | 6 | 4,8 M $ | 0,67 % |
| 9 | France | 3 | 3,9 M $ | 0,55 % |
| 10 | Irlande | 10 | 3,4 M $ | 0,47 % |
| 11 | Bermudes | 27 | 3,3 M $ | 0,46 % |
| 12 | Porto Rico | 3 | 1,3 M $ | 0,18 % |
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