Composition de Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF

Name: Composition de Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF
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Actif net: 755,5 M $ dont 712,7 M $ en actions, soit 94,3 %
Positions: 2 094 dans 22 pays
10 premières: 10,0 % de l'actif net
Déclaré le: 31 mai 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
1 401	Oxford Industries Inc	704	31,4 k $
1 402	Olema Pharmaceuticals Inc	2 374	31,3 k $
1 403	NB Bancorp Inc	1 559	31,2 k $
1 404	Standard Motor Products Inc	794	31,1 k $
1 405	Bloomin' Brands Inc	3 681	31,1 k $
1 406	Liberty Capital Corp	1 375	30,8 k $
1 407	Legalzoom.com Inc	4 890	30,8 k $
1 408	PATRIA INVESTMENTS LTD	2 648	30,7 k $
1 409	Quanex Building Products Corp	1 649	30,7 k $
1 410	Ingram Micro Holding Corp	1 086	30,7 k $
1 411	Firefly Aerospace Inc	659	30,6 k $
1 412	Green Dot Corp	2 364	30,4 k $
1 413	Kopin Corp	5 316	30,4 k $
1 414	Porch Group Inc	2 912	30,3 k $
1 415	Metallus Inc	1 533	30,1 k $
1 416	Daktronics Inc	1 456	30,1 k $
1 417	Digital Turbine Inc	3 426	30,1 k $
1 418	Winnebago Industries Inc	1 013	30,1 k $
1 419	Precigen Inc	6 924	30,1 k $
1 420	Lindblad Expeditions Holdings Inc	1 304	29,9 k $
1 421	Esquire Financial Holdings Inc	272	29,9 k $
1 422	Independent Bank Corp/MI	869	29,8 k $
1 423	GIGACLOUD TECHNOLOGY INC	827	29,8 k $
1 424	Eton Pharmaceuticals Inc	974	29,7 k $
1 425	Five Star Bancorp	700	29,6 k $
1 426	Cullinan Therapeutics Inc	1 794	29,5 k $
1 427	WAVE LIFE SCIENCES LTD	4 467	29,4 k $
1 428	Myers Industries Inc	1 288	29,4 k $
1 429	Koppers Holdings Inc	719	29,3 k $
1 430	Oil-Dri Corp of America	382	29,3 k $
1 431	Excelerate Energy Inc	888	29,3 k $
1 432	OMEROS CORP	2 641	29,2 k $
1 433	Geron Corp	23 306	29,1 k $
1 434	QuinStreet Inc	2 325	29,1 k $
1 435	Xencor Inc	2 434	28,9 k $
1 436	Matthews International Corp	1 084	28,8 k $
1 437	Pagaya Technologies Ltd	1 894	28,6 k $
1 438	AMC Entertainment Holdings Inc	16 540	28,6 k $
1 439	agilon health Inc	309	28,5 k $
1 440	Bit Digital Inc	14 097	28,5 k $
1 441	Republic Bancorp Inc/KY	351	28,4 k $
1 442	Janus International Group Inc	5 288	28,2 k $
1 443	Firstsun Capital Bancorp	796	28,2 k $
1 444	Shenandoah Telecommunications Co	1 761	28,1 k $
1 445	Revolve Group Inc	1 431	28 k $
1 446	Sturm Ruger & Co Inc	716	28 k $
1 447	Certara Inc	4 809	28 k $
1 448	Accel Entertainment Inc	2 350	27,9 k $
1 449	Financial Institutions Inc	769	27,9 k $
1 450	Verra Mobility Corp	6 158	27,8 k $
1 451	Mitek Systems Inc	1 609	27,6 k $
1 452	Amplitude Inc	3 529	27,6 k $
1 453	PALVELLA THERAPEUTICS INC	232	27,5 k $
1 454	Esperion Therapeutics Inc	8 762	27,4 k $
1 455	ASP Isotopes Inc	3 522	27,4 k $
1 456	Peapack-Gladstone Financial Corp	632	27,3 k $
1 457	GPGI INC	2 240	27,2 k $
1 458	Kura Oncology Inc	2 660	27,1 k $
1 459	Orion Group Holdings Inc	1 971	27,1 k $
1 460	Sionna Therapeutics Inc	633	27,1 k $
1 461	Orrstown Financial Services Inc	728	27 k $
1 462	Capital City Bank Group Inc	590	26,9 k $
1 463	ChoiceOne Financial Services Inc	854	26,8 k $
1 464	Janux Therapeutics Inc	1 827	26,7 k $
1 465	PC Connection Inc	382	26,6 k $
1 466	Tootsie Roll Industries Inc	703	26,5 k $
1 467	Asana Inc	3 442	26,5 k $
1 468	SI-BONE Inc	1 878	26,5 k $
1 469	Gold.com Inc	624	26,4 k $
1 470	MarineMax Inc	766	26,4 k $
1 471	Slide Insurance Holdings Inc	1 463	26,4 k $
1 472	Daily Journal Corp	51	26,4 k $
1 473	Washington Trust Bancorp Inc	809	26,3 k $
1 474	Ramaco Resources Inc	1 683	26,3 k $
1 475	SmartFinancial Inc	629	26,2 k $
1 476	HealthStream Inc	1 050	26,2 k $
1 477	Smith & Wesson Brands Inc	1 710	26 k $
1 478	Navient Corp	3 030	25,9 k $
1 479	Amphastar Pharmaceuticals Inc	1 372	25,9 k $
1 480	Southern Missouri Bancorp Inc	370	25,6 k $
1 481	Ironwood Pharmaceuticals Inc	7 151	25,5 k $
1 482	AMERISAFE Inc	830	25,4 k $
1 483	Metrocity Bankshares Inc	776	25,3 k $
1 484	NETGEAR Inc	971	25,2 k $
1 485	Eastman Kodak Co	2 531	25,1 k $
1 486	Cass Information Systems Inc	545	25,1 k $
1 487	Central Pacific Financial Corp	728	25 k $
1 488	Mid Penn Bancorp Inc	765	25 k $
1 489	Ardmore Shipping Corp	1 552	25 k $
1 490	Bar Harbor Bankshares	714	24,9 k $
1 491	Carter Bankshares Inc	909	24,8 k $
1 492	Rush Enterprises Inc	382	24,8 k $
1 493	Carriage Services Inc	601	24,8 k $
1 494	Root Inc/OH	474	24,7 k $
1 495	First Community Bankshares Inc	571	24,6 k $
1 496	PAR Technology Corp	1 589	24,5 k $
1 497	NioCorp Developments Ltd	4 250	24,5 k $
1 498	Castle Biosciences Inc	1 162	24,5 k $
1 499	Park Aerospace Corp	767	24,4 k $
1 500	Consensus Cloud Solutions Inc	708	24,3 k $

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Répartition par secteur

Industrie 5,5 %
Technologie 4,7 %
Énergie 1,7 %
Matériaux 1,3 %
Consommation de base 1,0 %
Finance 0,9 %
Santé 0,8 %
Services publics 0,7 %
Consommation cyclique 0,6 %
Communication 0,1 %
Non attribué 82,7 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

États-Unis 91,1 %
Royaume-Uni 1,6 %
Îles Caïmans 1,1 %
Danemark 0,9 %
Canada 0,9 %
Israël 0,8 %
Pays-Bas 0,8 %
Jersey 0,7 %
France 0,6 %
Irlande 0,5 %
Bermudes 0,5 %
Porto Rico 0,2 %
Autres pays 0,4 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	États-Unis	1 954	649,5 M $	91,13 %
2	Royaume-Uni	12	11,2 M $	1,57 %
3	Îles Caïmans	20	8 M $	1,12 %
4	Danemark	1	6,6 M $	0,93 %
5	Canada	16	6,6 M $	0,92 %
6	Israël	10	5,9 M $	0,83 %
7	Pays-Bas	5	5,7 M $	0,79 %
8	Jersey	6	4,8 M $	0,67 %
9	France	3	3,9 M $	0,55 %
10	Irlande	10	3,4 M $	0,47 %
11	Bermudes	27	3,3 M $	0,46 %
12	Porto Rico	3	1,3 M $	0,18 %

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