Composition de Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF
MORGAN STANLEY PATHWAY FUNDS · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 755,5 M $ dont 712,7 M $ en actions, soit 94,3 %
- Positions
- 2 094 dans 22 pays
- 10 premières
- 10,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 901 | Shake Shack Inc | 1 492 | 96 k $ | 0,01 % |
| 902 | PennyMac Financial Services Inc | 1 141 | 95,7 k $ | 0,01 % |
| 903 | Arcutis Biotherapeutics Inc | 4 427 | 95 k $ | 0,01 % |
| 904 | Perpetua Resources Corp | 3 504 | 94,9 k $ | 0,01 % |
| 905 | OneSpaWorld Holdings Ltd | 3 993 | 94,8 k $ | 0,01 % |
| 906 | Quantum Computing Inc | 7 915 | 94,7 k $ | 0,01 % |
| 907 | Employers Holdings Inc | 2 175 | 94,6 k $ | 0,01 % |
| 908 | TARSUS PHARMACEUTICALS INC | 1 590 | 94,4 k $ | 0,01 % |
| 909 | BancFirst Corp | 856 | 94,4 k $ | 0,01 % |
| 910 | TriNet Group Inc | 2 066 | 94,4 k $ | 0,01 % |
| 911 | RH INC | 634 | 94,1 k $ | 0,01 % |
| 912 | Minerals Technologies Inc | 1 221 | 94 k $ | 0,01 % |
| 913 | IMMUNOVANT INC | 2 816 | 93,8 k $ | 0,01 % |
| 914 | Fastly Inc | 5 270 | 93,6 k $ | 0,01 % |
| 915 | Atlanta Braves Holdings Inc | 1 886 | 93,5 k $ | 0,01 % |
| 916 | Edgewise Therapeutics Inc | 2 733 | 93,4 k $ | 0,01 % |
| 917 | ABM Industries Inc | 2 386 | 93,2 k $ | 0,01 % |
| 918 | Warby Parker Inc | 3 798 | 93,1 k $ | 0,01 % |
| 919 | Beacon Financial Corp | 3 201 | 93,1 k $ | 0,01 % |
| 920 | Marriott Vacations Worldwide Corp | 1 091 | 92,6 k $ | 0,01 % |
| 921 | First Merchants Corp | 2 297 | 92,6 k $ | 0,01 % |
| 922 | Acushnet Holdings Corp | 1 036 | 92 k $ | 0,01 % |
| 923 | BigBear.ai Holdings Inc | 18 248 | 92 k $ | 0,01 % |
| 924 | Allegiant Travel Co | 1 002 | 91,8 k $ | 0,01 % |
| 925 | DNOW Inc | 7 161 | 91,6 k $ | 0,01 % |
| 926 | American Superconductor Corp | 1 795 | 91,4 k $ | 0,01 % |
| 927 | Marzetti Company/The | 816 | 91,3 k $ | 0,01 % |
| 928 | Calumet Inc | 2 572 | 91,2 k $ | 0,01 % |
| 929 | Bancorp Inc/The | 1 652 | 91,1 k $ | 0,01 % |
| 930 | Cohu Inc | 1 724 | 90,9 k $ | 0,01 % |
| 931 | Banner Corp | 1 399 | 90,9 k $ | 0,01 % |
| 932 | DYNE THERAPEUTICS INC | 4 701 | 90,9 k $ | 0,01 % |
| 933 | Customers Bancorp Inc | 1 208 | 90,8 k $ | 0,01 % |
| 934 | Simply Good Foods Co/The | 7 869 | 90,7 k $ | 0,01 % |
| 935 | CECO Environmental Corp | 1 210 | 90,4 k $ | 0,01 % |
| 936 | Artisan Partners Asset Management Inc | 2 414 | 90,4 k $ | 0,01 % |
| 937 | Prestige Consumer Healthcare Inc | 1 897 | 90,2 k $ | 0,01 % |
| 938 | Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The | 1 582 | 89,3 k $ | 0,01 % |
| 939 | FB Financial Corp | 1 691 | 89,1 k $ | 0,01 % |
| 940 | Ducommun Inc | 585 | 89 k $ | 0,01 % |
| 941 | Rush Street Interactive Inc | 3 508 | 88,9 k $ | 0,01 % |
| 942 | Diebold Nixdorf Inc | 1 093 | 88,7 k $ | 0,01 % |
| 943 | Alpha Metallurgical Resources Inc | 445 | 88,5 k $ | 0,01 % |
| 944 | CoreCivic Inc | 4 200 | 88,5 k $ | 0,01 % |
| 945 | Andersons Inc/The | 1 247 | 88 k $ | 0,01 % |
| 946 | Enterprise Financial Services Corp | 1 451 | 87,9 k $ | 0,01 % |
| 947 | Tango Therapeutics Inc | 3 996 | 87,8 k $ | 0,01 % |
| 948 | DHT Holdings Inc | 5 359 | 87,5 k $ | 0,01 % |
| 949 | Shoals Technologies Group Inc | 7 023 | 87,4 k $ | 0,01 % |
| 950 | TRANSMEDICS GROUP INC | 1 301 | 87,4 k $ | 0,01 % |
| 951 | Agilysys Inc | 1 009 | 87,3 k $ | 0,01 % |
| 952 | Ultragenyx Pharmaceutical Inc | 3 648 | 87,3 k $ | 0,01 % |
| 953 | IMMUNITYBIO INC | 11 550 | 86,9 k $ | 0,01 % |
| 954 | A10 Networks Inc | 2 872 | 86,6 k $ | 0,01 % |
| 955 | Northern Oil & Gas Inc | 3 957 | 86,1 k $ | 0,01 % |
| 956 | HNI Corp | 2 758 | 86 k $ | 0,01 % |
| 957 | ePlus Inc | 1 046 | 85,9 k $ | 0,01 % |
| 958 | First Commonwealth Financial Corp | 4 533 | 85,9 k $ | 0,01 % |
| 959 | Immunome Inc | 3 920 | 85,6 k $ | 0,01 % |
| 960 | Capri Holdings Ltd | 4 592 | 85 k $ | 0,01 % |
| 961 | BioCryst Pharmaceuticals Inc | 9 529 | 84,9 k $ | 0,01 % |
| 962 | Definium Therapeutics Inc | 3 505 | 84,8 k $ | 0,01 % |
| 963 | Green Brick Partners Inc | 1 260 | 84,7 k $ | 0,01 % |
| 964 | Alarm.com Holdings Inc | 1 868 | 84,3 k $ | 0,01 % |
| 965 | Newmark Group Inc | 6 017 | 84,1 k $ | 0,01 % |
| 966 | Celldex Therapeutics Inc | 2 668 | 83,9 k $ | 0,01 % |
| 967 | WAYSTAR HOLDING CORP | 4 210 | 83,8 k $ | 0,01 % |
| 968 | Hilltop Holdings Inc | 2 219 | 83,7 k $ | 0,01 % |
| 969 | Amprius Technologies Inc | 4 119 | 83,5 k $ | 0,01 % |
| 970 | Ichor Holdings Ltd | 1 166 | 83,4 k $ | 0,01 % |
| 971 | SPS Commerce Inc | 1 468 | 83,3 k $ | 0,01 % |
| 972 | Liberty Global Ltd. | 6 634 | 83 k $ | 0,01 % |
| 973 | Pathward Financial Inc | 1 003 | 82,5 k $ | 0,01 % |
| 974 | Summit Therapeutics Inc | 4 699 | 82,4 k $ | 0,01 % |
| 975 | Super Group SGHC Ltd | 6 618 | 82,4 k $ | 0,01 % |
| 976 | Adient PLC | 3 549 | 81,1 k $ | 0,01 % |
| 977 | Callaway Golf Co | 5 249 | 80,8 k $ | 0,01 % |
| 978 | Dianthus Therapeutics Inc | 869 | 80,8 k $ | 0,01 % |
| 979 | Northwest Bancshares Inc | 5 689 | 80,5 k $ | 0,01 % |
| 980 | VERA THERAPEUTICS INC | 2 262 | 80,3 k $ | 0,01 % |
| 981 | Kinetik Holdings Inc | 1 747 | 80,3 k $ | 0,01 % |
| 982 | Quaker Chemical Corp | 559 | 80,2 k $ | 0,01 % |
| 983 | Blue Bird Corp | 1 180 | 80 k $ | 0,01 % |
| 984 | CTS Corp | 1 233 | 79,2 k $ | 0,01 % |
| 985 | Omnicell Inc | 1 793 | 79,1 k $ | 0,01 % |
| 986 | Innospec Inc | 954 | 79,1 k $ | 0,01 % |
| 987 | Liberty Live Holdings Inc | 821 | 79,1 k $ | 0,01 % |
| 988 | Freshworks Inc | 8 127 | 78,9 k $ | 0,01 % |
| 989 | Magnite Inc | 5 506 | 78,9 k $ | 0,01 % |
| 990 | Perdoceo Education Corp | 2 426 | 78,6 k $ | 0,01 % |
| 991 | OFG Bancorp | 1 722 | 78,5 k $ | 0,01 % |
| 992 | Spectrum Brands Holdings Inc | 994 | 78,2 k $ | 0,01 % |
| 993 | Howard Hughes Holdings Inc | 1 233 | 78,1 k $ | 0,01 % |
| 994 | ACADIAN ASSET MANAGEMENT INC | 1 080 | 78,1 k $ | 0,01 % |
| 995 | DXP Enterprises Inc/TX | 536 | 77,8 k $ | 0,01 % |
| 996 | Horace Mann Educators Corp | 1 700 | 77,7 k $ | 0,01 % |
| 997 | Five9 Inc | 3 181 | 77,5 k $ | 0,01 % |
| 998 | Erasca Inc | 6 020 | 77,3 k $ | 0,01 % |
| 999 | Ziff Davis Inc | 1 714 | 77,2 k $ | 0,01 % |
| 1 000 | LeMaitre Vascular Inc | 811 | 76,8 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Industrie 5,5 %
- Technologie 4,7 %
- Énergie 1,7 %
- Matériaux 1,3 %
- Consommation de base 1,0 %
- Finance 0,9 %
- Santé 0,8 %
- Services publics 0,7 %
- Consommation cyclique 0,6 %
- Communication 0,1 %
- Non attribué 82,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 91,1 %
- Royaume-Uni 1,6 %
- Îles Caïmans 1,1 %
- Danemark 0,9 %
- Canada 0,9 %
- Israël 0,8 %
- Pays-Bas 0,8 %
- Jersey 0,7 %
- France 0,6 %
- Irlande 0,5 %
- Bermudes 0,5 %
- Porto Rico 0,2 %
- Autres pays 0,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 954 | 649,5 M $ | 91,13 % |
| 2 | Royaume-Uni | 12 | 11,2 M $ | 1,57 % |
| 3 | Îles Caïmans | 20 | 8 M $ | 1,12 % |
| 4 | Danemark | 1 | 6,6 M $ | 0,93 % |
| 5 | Canada | 16 | 6,6 M $ | 0,92 % |
| 6 | Israël | 10 | 5,9 M $ | 0,83 % |
| 7 | Pays-Bas | 5 | 5,7 M $ | 0,79 % |
| 8 | Jersey | 6 | 4,8 M $ | 0,67 % |
| 9 | France | 3 | 3,9 M $ | 0,55 % |
| 10 | Irlande | 10 | 3,4 M $ | 0,47 % |
| 11 | Bermudes | 27 | 3,3 M $ | 0,46 % |
| 12 | Porto Rico | 3 | 1,3 M $ | 0,18 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000088120