Composition de Twin Oak Active Opportunities ETF
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- Actif net
- 273,4 M $ dont 273,3 M $ en actions, soit 100,0 %
- Positions
- 3 dans 1 pays
- 10 premières
- 100,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanguard S&P 500 ETF | 306 613 | 213,2 M $ | 78,01 % |
| 2 | iShares Ultra Short Duration B | 710 454 | 35,9 M $ | 13,15 % |
| 3 | JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 475 331 | 24,1 M $ | 8,80 % |
Répartition par secteur
- Fonds 78,0 %
- Non attribué 22,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 3 | 273,3 M $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition de Twin Oak Active Opportunities ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000086570