Composition d'AAM Brentview Dividend Growth ETF
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- Actif net
- 6,7 M $ dont 6,5 M $ en actions, soit 97,6 %
- Positions
- 36 dans 3 pays
- 10 premières
- 42,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corp | 972 | 451,7 k $ | 6,77 % |
| 2 | Apple Inc | 1 269 | 392 k $ | 5,87 % |
| 3 | Lam Research Corp | 1 016 | 297,7 k $ | 4,46 % |
| 4 | Alphabet Inc | 794 | 282,8 k $ | 4,24 % |
| 5 | JPMorgan Chase & Co | 756 | 266 k $ | 3,98 % |
| 6 | Trane Technologies PLC | 520 | 236,6 k $ | 3,54 % |
| 7 | Chevron Corp | 1 188 | 233,8 k $ | 3,50 % |
| 8 | Philip Morris International Inc | 1 215 | 231,8 k $ | 3,47 % |
| 9 | Johnson & Johnson | 843 | 216,1 k $ | 3,24 % |
| 10 | Broadcom Inc | 540 | 210,2 k $ | 3,15 % |
| 11 | Eli Lilly & Co | 170 | 195,3 k $ | 2,93 % |
| 12 | Morgan Stanley | 926 | 194,8 k $ | 2,92 % |
| 13 | Union Pacific Corp | 598 | 174,7 k $ | 2,62 % |
| 14 | Mueller Industries Inc | 2 608 | 173,2 k $ | 2,59 % |
| 15 | Targa Resources Corp | 635 | 171,7 k $ | 2,57 % |
| 16 | NextEra Energy Inc | 1 938 | 168,5 k $ | 2,52 % |
| 17 | Visa Inc | 459 | 168,1 k $ | 2,52 % |
| 18 | Linde PLC | 351 | 167,9 k $ | 2,52 % |
| 19 | TJX Cos Inc/The | 1 053 | 165,7 k $ | 2,48 % |
| 20 | Parker-Hannifin Corp | 168 | 164,1 k $ | 2,46 % |
| 21 | McKesson Corp | 189 | 161,8 k $ | 2,42 % |
| 22 | Waste Management Inc | 649 | 147 k $ | 2,20 % |
| 23 | Welltower Inc | 615 | 144,2 k $ | 2,16 % |
| 24 | WEC Energy Group Inc | 1 317 | 144,1 k $ | 2,16 % |
| 25 | GSK PLC | 2 783 | 143,9 k $ | 2,16 % |
| 26 | Costco Wholesale Corp | 138 | 131,4 k $ | 1,97 % |
| 27 | CME Group Inc | 486 | 130,1 k $ | 1,95 % |
| 28 | Lowe's Cos Inc | 621 | 129,1 k $ | 1,93 % |
| 29 | Blackrock Inc | 108 | 117,8 k $ | 1,76 % |
| 30 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 290 | 117,2 k $ | 1,76 % |
| 31 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 432 | 113,5 k $ | 1,70 % |
| 32 | CRH PLC | 1 026 | 97,5 k $ | 1,46 % |
| 33 | Marsh & McLennan Cos Inc | 513 | 97,3 k $ | 1,46 % |
| 34 | PepsiCo Inc | 675 | 94,2 k $ | 1,41 % |
| 35 | Realty Income Corp | 1 431 | 91,4 k $ | 1,37 % |
| 36 | T-Mobile US Inc | 520 | 89,8 k $ | 1,35 % |
Répartition par secteur
- Technologie 22,6 %
- Finance 15,0 %
- Industrie 11,1 %
- Santé 11,0 %
- Consommation de base 7,0 %
- Services publics 6,5 %
- Communication 5,7 %
- Consommation cyclique 4,5 %
- Matériaux 4,1 %
- Immobilier 3,6 %
- Énergie 2,6 %
- Non attribué 6,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,0 %
- Royaume-Uni 2,2 %
- Taïwan 1,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 34 | 6,3 M $ | 95,99 % |
| 2 | Royaume-Uni | 1 | 143,9 k $ | 2,21 % |
| 3 | Taïwan | 1 | 117,2 k $ | 1,80 % |
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Titelia. « Composition d'AAM Brentview Dividend Growth ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000085981