Composition de SEI Select Emerging Markets Equity ETF
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- Actif net
- 457,1 M $ dont 432,9 M $ en actions, soit 94,7 %
- Positions
- 228 dans 28 pays
- 10 premières
- 32,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Dongfang Electric Corp Ltd | 174 400 | 756,3 k $ | 0,17 % |
| 202 | Shengyi Technology Co Ltd | 96 300 | 755,1 k $ | 0,17 % |
| 203 | Fufeng Group Ltd | 848 500 | 748,9 k $ | 0,16 % |
| 204 | CMOC Group Ltd | 300 300 | 745,5 k $ | 0,16 % |
| 205 | Mahindra & Mahindra Ltd | 23 198 | 722,7 k $ | 0,16 % |
| 206 | Beijing Enterprises Holdings Ltd | 185 900 | 709 k $ | 0,16 % |
| 207 | Hindalco Industries Ltd | 75 424 | 703,3 k $ | 0,15 % |
| 208 | Bharti Airtel Ltd | 37 295 | 700,8 k $ | 0,15 % |
| 209 | Reliance Industries Ltd | 48 860 | 692,3 k $ | 0,15 % |
| 210 | Meituan | 64 285 | 680,1 k $ | 0,15 % |
| 211 | NMDC Ltd | 842 459 | 677,4 k $ | 0,15 % |
| 212 | Pop Mart International Group Ltd | 36 680 | 671,8 k $ | 0,15 % |
| 213 | MRF Ltd | 495 | 670,6 k $ | 0,15 % |
| 214 | Perusahaan Gas Negara Persero Tbk PT | 5 938 874 | 644,8 k $ | 0,14 % |
| 215 | China Tourism Group Duty Free Corp Ltd | 76 300 | 632,1 k $ | 0,14 % |
| 216 | Sinopec Engineering Group Co Ltd | 840 940 | 630,7 k $ | 0,14 % |
| 217 | L&T Finance Ltd | 247 591 | 627 k $ | 0,14 % |
| 218 | Arabian Centres Co | 135 745 | 618,2 k $ | 0,14 % |
| 219 | Indian Oil Corp Ltd | 432 411 | 617,3 k $ | 0,14 % |
| 220 | Zetrix Ai Bhd | 3 352 403 | 612,7 k $ | 0,13 % |
| 221 | Hyundai Rotem Co Ltd | 5 434 | 601,4 k $ | 0,13 % |
| 222 | Clicks Group Ltd | 35 523 | 600,7 k $ | 0,13 % |
| 223 | Hello Group Inc | 95 895 | 552,4 k $ | 0,12 % |
| 224 | Barwa Real Estate Co | 809 504 | 515,8 k $ | 0,11 % |
| 225 | Natura Cosmeticos SA | 255 601 | 509,1 k $ | 0,11 % |
| 226 | General Insurance Corp of India | 128 412 | 491,4 k $ | 0,11 % |
| 227 | Chambal Fertilisers and Chemicals Ltd | 103 132 | 464 k $ | 0,10 % |
| 228 | FinVolution Group | 71 039 | 340,3 k $ | 0,07 % |
Répartition par secteur
- Technologie 24,3 %
- Communication 5,7 %
- Consommation cyclique 3,2 %
- Finance 2,2 %
- Matériaux 0,6 %
- Énergie 0,2 %
- Non attribué 63,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 20,9 %
- HKD 19,8 %
- KRW 14,6 %
- INR 9,8 %
- USD 4,9 %
- ZAR 4,3 %
- CNY 4,2 %
- BRL 4,0 %
- AED 2,6 %
- PLN 2,0 %
- MXN 2,0 %
- HUF 1,7 %
- SAR 1,7 %
- IDR 1,5 %
- THB 1,2 %
- EUR 1,1 %
- CLP 0,8 %
- EGP 0,7 %
- PHP 0,5 %
- QAR 0,5 %
- KWD 0,4 %
- TRY 0,4 %
- MYR 0,3 %
- SGD 0,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 20,7 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 17,7 %
- Corée du Sud 14,8 %
- Inde 10,5 %
- Chine 5,3 %
- Brésil 4,0 %
- Afrique du Sud 3,7 %
- États-Unis 3,3 %
- Émirats arabes unis 2,6 %
- Pologne 2,0 %
- Mexique 2,0 %
- Îles Caïmans 1,9 %
- Autres pays 11,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 24 | 89,8 M $ | 20,74 % |
| 2 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 32 | 76,7 M $ | 17,72 % |
| 3 | Corée du Sud | 22 | 64 M $ | 14,78 % |
| 4 | Inde | 35 | 45,6 M $ | 10,53 % |
| 5 | Chine | 21 | 22,9 M $ | 5,28 % |
| 6 | Brésil | 12 | 17,1 M $ | 3,95 % |
| 7 | Afrique du Sud | 14 | 16 M $ | 3,68 % |
| 8 | États-Unis | 5 | 14,1 M $ | 3,26 % |
| 9 | Émirats arabes unis | 7 | 11,2 M $ | 2,59 % |
| 10 | Pologne | 5 | 8,5 M $ | 1,97 % |
| 11 | Mexique | 4 | 8,5 M $ | 1,96 % |
| 12 | Îles Caïmans | 7 | 8 M $ | 1,86 % |
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