Composition de JPMorgan Dividend Leaders ETF
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- Actif net
- 12,9 M $ dont 12,8 M $ en actions, soit 99,5 %
- Positions
- 85 dans 17 pays
- 10 premières
- 30,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corp | 1 834 | 852,3 k $ | 6,62 % |
| 2 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 10 000 | 739,7 k $ | 5,74 % |
| 3 | Mastercard Inc | 581 | 333 k $ | 2,58 % |
| 4 | NextEra Energy Inc | 3 686 | 320,4 k $ | 2,49 % |
| 5 | NVIDIA Corp | 1 587 | 318,6 k $ | 2,47 % |
| 6 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 1 545 | 268,9 k $ | 2,09 % |
| 7 | Alphabet Inc | 753 | 268,6 k $ | 2,08 % |
| 8 | Johnson & Johnson | 1 041 | 266,9 k $ | 2,07 % |
| 9 | Yum! Brands Inc | 1 690 | 259 k $ | 2,01 % |
| 10 | ASML Holding NV | 152 | 250,5 k $ | 1,94 % |
| 11 | SHELL PLC | 5 273 | 241,4 k $ | 1,87 % |
| 12 | Bank of America Corp | 3 889 | 240,9 k $ | 1,87 % |
| 13 | Safran SA | 601 | 236,2 k $ | 1,83 % |
| 14 | Lowe's Cos Inc | 1 116 | 231,9 k $ | 1,80 % |
| 15 | Engie SA | 7 022 | 218,9 k $ | 1,70 % |
| 16 | Trane Technologies PLC | 472 | 214,7 k $ | 1,67 % |
| 17 | Baker Hughes Co | 3 365 | 203,5 k $ | 1,58 % |
| 18 | AbbVie Inc | 811 | 203,5 k $ | 1,58 % |
| 19 | Volvo AB | 5 234 | 200,2 k $ | 1,55 % |
| 20 | McDonald's Corp | 729 | 197,3 k $ | 1,53 % |
| 21 | VENTAS INC | 2 042 | 190,9 k $ | 1,48 % |
| 22 | Morgan Stanley | 892 | 187,7 k $ | 1,46 % |
| 23 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 3 200 | 184,6 k $ | 1,43 % |
| 24 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 302 | 181,4 k $ | 1,41 % |
| 25 | Bristol-Myers Squibb Co | 2 772 | 181 k $ | 1,41 % |
| 26 | UnitedHealth Group Inc | 428 | 177,4 k $ | 1,38 % |
| 27 | Infineon Technologies AG | 2 432 | 174,5 k $ | 1,35 % |
| 28 | Stryker Corp | 508 | 165,5 k $ | 1,28 % |
| 29 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 7 400 | 165,3 k $ | 1,28 % |
| 30 | CME Group Inc | 542 | 145,1 k $ | 1,13 % |
| 31 | ExxonMobil Holdings Corp | 930 | 144,6 k $ | 1,12 % |
| 32 | AstraZeneca PLC | 839 | 142,7 k $ | 1,11 % |
| 33 | Aon PLC | 394 | 142,1 k $ | 1,10 % |
| 34 | NXP Semiconductors NV | 609 | 139,6 k $ | 1,08 % |
| 35 | RIO TINTO PLC | 1 416 | 137,6 k $ | 1,07 % |
| 36 | Tokyo Electron Ltd | 400 | 133,7 k $ | 1,04 % |
| 37 | PACCAR Inc | 984 | 130,6 k $ | 1,01 % |
| 38 | Wells Fargo & Co | 1 483 | 128,2 k $ | 1,00 % |
| 39 | Amphenol Corp | 761 | 122,3 k $ | 0,95 % |
| 40 | Broadcom Inc | 313 | 121,8 k $ | 0,95 % |
| 41 | Abbott Laboratories | 1 152 | 121,8 k $ | 0,95 % |
| 42 | Walt Disney Co/The | 1 258 | 121 k $ | 0,94 % |
| 43 | Sumitomo Electric Industries Ltd | 8 800 | 116,5 k $ | 0,90 % |
| 44 | UniCredit SpA | 1 224 | 115,4 k $ | 0,90 % |
| 45 | Allianz SE | 231 | 115,1 k $ | 0,89 % |
| 46 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 2 200 | 114,6 k $ | 0,89 % |
| 47 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 2 200 | 112,1 k $ | 0,87 % |
| 48 | Nordea Bank Abp | 5 507 | 111,1 k $ | 0,86 % |
| 49 | Yum China Holdings Inc | 2 245 | 108,2 k $ | 0,84 % |
| 50 | Sony Group Corp | 4 600 | 107,5 k $ | 0,83 % |
| 51 | Ecolab Inc | 380 | 105,5 k $ | 0,82 % |
| 52 | 3M Co | 595 | 104,9 k $ | 0,81 % |
| 53 | Lam Research Corp | 349 | 102,3 k $ | 0,79 % |
| 54 | Siemens AG | 305 | 99,9 k $ | 0,78 % |
| 55 | BAE SYSTEMS PLC | 3 456 | 97,8 k $ | 0,76 % |
| 56 | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 30 609 | 95 k $ | 0,74 % |
| 57 | Charles Schwab Corp/The | 894 | 94,1 k $ | 0,73 % |
| 58 | Southern Co/The | 936 | 88,5 k $ | 0,69 % |
| 59 | Fidelity National Information Services Inc | 1 959 | 87,7 k $ | 0,68 % |
| 60 | Omnicom Group Inc | 1 113 | 87,6 k $ | 0,68 % |
| 61 | RELX PLC | 2 422 | 85,2 k $ | 0,66 % |
| 62 | Haleon PLC | 17 353 | 85 k $ | 0,66 % |
| 63 | NATWEST GROUP PLC | 8 805 | 83,1 k $ | 0,64 % |
| 64 | Emerson Electric Co | 545 | 81,7 k $ | 0,63 % |
| 65 | Sanofi SA | 895 | 77,1 k $ | 0,60 % |
| 66 | AT&T Inc | 3 290 | 76,5 k $ | 0,59 % |
| 67 | Ryanair Holdings PLC | 2 716 | 76,2 k $ | 0,59 % |
| 68 | Merck & Co Inc | 578 | 75,3 k $ | 0,58 % |
| 69 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 1 049 | 72,8 k $ | 0,57 % |
| 70 | Accenture PLC | 412 | 68,4 k $ | 0,53 % |
| 71 | Tencent Holdings Ltd | 1 100 | 67,2 k $ | 0,52 % |
| 72 | Mondelez International Inc | 1 060 | 66 k $ | 0,51 % |
| 73 | Verizon Communications Inc | 1 361 | 63,7 k $ | 0,49 % |
| 74 | PepsiCo Inc | 455 | 63,5 k $ | 0,49 % |
| 75 | NATIONAL GRID PLC | 3 642 | 58,3 k $ | 0,45 % |
| 76 | US Bancorp | 912 | 57,5 k $ | 0,45 % |
| 77 | CISCO SYSTEMS INC | 462 | 53,6 k $ | 0,42 % |
| 78 | Medtronic PLC | 625 | 53,4 k $ | 0,41 % |
| 79 | HDFC Bank Ltd | 6 798 | 53,2 k $ | 0,41 % |
| 80 | Suzuki Motor Corp | 3 900 | 50,9 k $ | 0,40 % |
| 81 | Coca-Cola Co/The | 564 | 49,4 k $ | 0,38 % |
| 82 | Gold Fields Ltd | 1 138 | 36,9 k $ | 0,29 % |
| 83 | Japan Exchange Group Inc | 2 700 | 36,7 k $ | 0,29 % |
| 84 | Meta Platforms Inc | 64 | 35,6 k $ | 0,28 % |
| 85 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 63 | 25,5 k $ | 0,20 % |
Répartition par secteur
- Technologie 26,4 %
- Finance 19,1 %
- Santé 11,4 %
- Industrie 8,2 %
- Consommation cyclique 7,5 %
- Communication 6,5 %
- Services publics 5,4 %
- Énergie 3,0 %
- Consommation de base 2,1 %
- Matériaux 1,9 %
- Immobilier 1,5 %
- Non attribué 7,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 60,2 %
- EUR 12,9 %
- GBP 7,3 %
- TWD 5,8 %
- JPY 5,6 %
- KRW 2,7 %
- SEK 1,6 %
- SGD 1,4 %
- HKD 1,4 %
- BRL 0,7 %
- INR 0,4 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 58,1 %
- Royaume-Uni 7,3 %
- Taïwan 6,0 %
- Japon 5,6 %
- Allemagne 4,5 %
- France 4,2 %
- Pays-Bas 3,0 %
- Corée du Sud 2,7 %
- Suède 1,6 %
- Singapour 1,4 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,4 %
- Irlande 1,1 %
- Autres pays 3,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 46 | 7,4 M $ | 58,07 % |
| 2 | Royaume-Uni | 8 | 931 k $ | 7,26 % |
| 3 | Taïwan | 2 | 765,1 k $ | 5,97 % |
| 4 | Japon | 7 | 722,8 k $ | 5,64 % |
| 5 | Allemagne | 4 | 570,9 k $ | 4,45 % |
| 6 | France | 3 | 532,1 k $ | 4,15 % |
| 7 | Pays-Bas | 2 | 390 k $ | 3,04 % |
| 8 | Corée du Sud | 2 | 341,7 k $ | 2,67 % |
| 9 | Suède | 1 | 200,2 k $ | 1,56 % |
| 10 | Singapour | 1 | 184,6 k $ | 1,44 % |
| 11 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 2 | 181,8 k $ | 1,42 % |
| 12 | Irlande | 2 | 144,5 k $ | 1,13 % |
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