Composition de Long Pond Real Estate Select ETF
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- Actif net
- 138,2 M $ dont 138,1 M $ en actions, soit 99,9 %
- Positions
- 26 dans 3 pays
- 10 premières
- 57,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Agree Realty Corp | 162 222 | 13,1 M $ | 9,45 % |
| 2 | Independence Realty Trust Inc | 584 165 | 9,7 M $ | 7,00 % |
| 3 | Healthpeak Properties Inc | 498 965 | 8,8 M $ | 6,38 % |
| 4 | Equity LifeStyle Properties Inc | 124 891 | 8,4 M $ | 6,07 % |
| 5 | UDR Inc | 207 691 | 7,8 M $ | 5,64 % |
| 6 | UNITE Group PLC/The | 1 079 053 | 7,3 M $ | 5,29 % |
| 7 | AvalonBay Communities, Inc. | 35 969 | 6,4 M $ | 4,61 % |
| 8 | Extra Space Storage Inc | 42 044 | 6,3 M $ | 4,59 % |
| 9 | Mid-America Apartment Communities, Inc. | 45 848 | 6,1 M $ | 4,44 % |
| 10 | Accor SA | 103 332 | 6 M $ | 4,35 % |
| 11 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 72 825 | 6 M $ | 4,31 % |
| 12 | Invitation Homes Inc | 218 636 | 5,8 M $ | 4,17 % |
| 13 | American Tower Corp | 26 392 | 5,1 M $ | 3,66 % |
| 14 | CubeSmart | 109 518 | 4,5 M $ | 3,26 % |
| 15 | Hyatt Hotels Corp | 26 942 | 4,4 M $ | 3,15 % |
| 16 | Ventas Inc | 47 746 | 4,1 M $ | 2,98 % |
| 17 | Camden Property Trust | 34 269 | 3,7 M $ | 2,69 % |
| 18 | Prologis Inc | 24 161 | 3,4 M $ | 2,49 % |
| 19 | SBA Communications Corp | 16 623 | 3,3 M $ | 2,42 % |
| 20 | Hilton Grand Vacations Inc | 74 316 | 3,3 M $ | 2,42 % |
| 21 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 9 956 | 3,1 M $ | 2,25 % |
| 22 | Taylor Morrison Home Corp | 43 657 | 2,9 M $ | 2,08 % |
| 23 | Americold Realty Trust Inc | 209 482 | 2,8 M $ | 2,03 % |
| 24 | Federal Realty Investment Trust | 19 513 | 2,1 M $ | 1,54 % |
| 25 | Equinix Inc | 2 129 | 2,1 M $ | 1,50 % |
| 26 | DR Horton Inc | 9 908 | 1,6 M $ | 1,15 % |
Répartition par secteur
- Immobilier 17,7 %
- Consommation cyclique 3,4 %
- Non attribué 78,9 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 90,4 %
- GBP 5,3 %
- EUR 4,4 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 90,4 %
- Royaume-Uni 5,3 %
- France 4,4 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 24 | 124,8 M $ | 90,35 % |
| 2 | Royaume-Uni | 1 | 7,3 M $ | 5,30 % |
| 3 | France | 1 | 6 M $ | 4,35 % |
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Titelia. « Composition de Long Pond Real Estate Select ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000085894