Composition de Long Pond Real Estate Select ETF
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- Actif net
- 156,5 M $ dont 156,3 M $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 25 dans 3 pays
- 10 premières
- 62,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Independence Realty Trust Inc | 795 991 | 12,9 M $ | 8,25 % |
| 2 | UDR Inc | 342 242 | 12,6 M $ | 8,07 % |
| 3 | UNITE Group PLC/The | 1 544 582 | 10,8 M $ | 6,87 % |
| 4 | Healthpeak Properties Inc | 526 406 | 10,1 M $ | 6,44 % |
| 5 | DR Horton Inc | 67 456 | 9,9 M $ | 6,34 % |
| 6 | Hyatt Hotels Corp | 50 650 | 9,2 M $ | 5,87 % |
| 7 | SBA Communications Corp | 42 002 | 8,5 M $ | 5,45 % |
| 8 | Equity LifeStyle Properties Inc | 134 083 | 8,3 M $ | 5,29 % |
| 9 | Accor SA | 142 866 | 7,8 M $ | 5,01 % |
| 10 | Agree Realty Corp | 94 772 | 7 M $ | 4,49 % |
| 11 | Invitation Homes Inc | 214 571 | 6,3 M $ | 4,01 % |
| 12 | Camden Property Trust | 52 106 | 5,6 M $ | 3,55 % |
| 13 | Mid-America Apartment Communities Inc | 39 024 | 5 M $ | 3,22 % |
| 14 | Janus Living Inc | 169 988 | 4,6 M $ | 2,91 % |
| 15 | Hilton Grand Vacations Inc | 81 676 | 4,2 M $ | 2,71 % |
| 16 | CubeSmart | 100 180 | 4 M $ | 2,56 % |
| 17 | American Tower Corp | 19 701 | 3,7 M $ | 2,35 % |
| 18 | Americold Realty Trust Inc | 230 521 | 3,6 M $ | 2,31 % |
| 19 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 10 870 | 3,6 M $ | 2,28 % |
| 20 | WYNN RESORTS LTD | 34 757 | 3,5 M $ | 2,25 % |
| 21 | Red Rock Resorts Inc | 59 802 | 3,5 M $ | 2,23 % |
| 22 | Prologis Inc | 23 796 | 3,4 M $ | 2,18 % |
| 23 | Extra Space Storage Inc | 23 485 | 3,4 M $ | 2,17 % |
| 24 | Equinix Inc | 2 314 | 2,5 M $ | 1,58 % |
| 25 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 28 273 | 2,3 M $ | 1,45 % |
Répartition par secteur
- Immobilier 11,6 %
- Consommation cyclique 8,6 %
- Non attribué 79,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 88,1 %
- GBP 6,9 %
- EUR 5,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 88,1 %
- Royaume-Uni 6,9 %
- France 5,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 23 | 137,7 M $ | 88,10 % |
| 2 | Royaume-Uni | 1 | 10,8 M $ | 6,88 % |
| 3 | France | 1 | 7,8 M $ | 5,02 % |
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Titelia. « Composition de Long Pond Real Estate Select ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000085894