Composition de Federated Hermes MDT Small Cap Core ETF
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- Actif net
- 276,6 M $ dont 275,5 M $ en actions, soit 99,6 %
- Positions
- 308 dans 13 pays
- 10 premières
- 13,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | LiveRamp Holdings Inc | 473 | 17,8 k $ | 0,01 % |
| 302 | Pediatrix Medical Group Inc | 760 | 16,4 k $ | 0,01 % |
| 303 | Vistance Networks Inc | 715 | 8,9 k $ | 0,00 % |
| 304 | BlackLine Inc | 84 | 2,5 k $ | 0,00 % |
| 305 | VIRIDIAN THERAPEUTICS INC | 123 | 2,2 k $ | 0,00 % |
| 306 | BioCryst Pharmaceuticals Inc | 129 | 1,1 k $ | 0,00 % |
| 307 | Hawaiian Electric Industries Inc | 48 | 638,4 $ | 0,00 % |
| 308 | AMC Global Media Inc | 60 | 583,2 $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Industrie 4,0 %
- Technologie 0,8 %
- Matériaux 0,4 %
- Non attribué 94,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 93,8 %
- Bermudes 1,6 %
- Irlande 1,0 %
- Porto Rico 0,5 %
- Canada 0,5 %
- Îles Vierges britanniques 0,4 %
- Îles Caïmans 0,4 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- France 0,4 %
- Guernesey 0,3 %
- Îles Marshall 0,3 %
- Singapour 0,3 %
- Autres pays 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 288 | 258,5 M $ | 93,83 % |
| 2 | Bermudes | 3 | 4,4 M $ | 1,60 % |
| 3 | Irlande | 3 | 2,8 M $ | 1,02 % |
| 4 | Porto Rico | 1 | 1,3 M $ | 0,48 % |
| 5 | Canada | 2 | 1,3 M $ | 0,46 % |
| 6 | Îles Vierges britanniques | 1 | 1,1 M $ | 0,42 % |
| 7 | Îles Caïmans | 3 | 1,1 M $ | 0,40 % |
| 8 | Royaume-Uni | 1 | 1,1 M $ | 0,40 % |
| 9 | France | 1 | 1,1 M $ | 0,38 % |
| 10 | Guernesey | 1 | 852,1 k $ | 0,31 % |
| 11 | Îles Marshall | 2 | 766,8 k $ | 0,28 % |
| 12 | Singapour | 1 | 755,8 k $ | 0,27 % |
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Titelia. « Composition de Federated Hermes MDT Small Cap Core ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000085756