Composition de Federated Hermes MDT Small Cap Core ETF
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- Actif net
- 153,6 M $ dont 152,8 M $ en actions, soit 99,5 %
- Positions
- 302 dans 11 pays
- 10 premières
- 13,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | SkyWater Technology Inc | 284 | 8,4 k $ | 0,01 % |
| 302 | SL Green Realty Corp | 72 | 2,7 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Industrie 2,7 %
- Technologie 0,9 %
- Matériaux 0,7 %
- Santé 0,1 %
- Non attribué 95,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,1 %
- Bermudes 1,4 %
- Canada 1,2 %
- Irlande 1,1 %
- Îles Vierges britanniques 0,5 %
- Porto Rico 0,5 %
- Îles Caïmans 0,4 %
- Guernesey 0,2 %
- Israël 0,2 %
- Îles Marshall 0,2 %
- Panama 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 286 | 143,9 M $ | 94,12 % |
| 2 | Bermudes | 3 | 2,2 M $ | 1,41 % |
| 3 | Canada | 2 | 1,8 M $ | 1,17 % |
| 4 | Irlande | 3 | 1,7 M $ | 1,12 % |
| 5 | Îles Vierges britanniques | 1 | 781,6 k $ | 0,51 % |
| 6 | Porto Rico | 1 | 706,6 k $ | 0,46 % |
| 7 | Îles Caïmans | 2 | 616,1 k $ | 0,40 % |
| 8 | Guernesey | 1 | 345,3 k $ | 0,23 % |
| 9 | Israël | 1 | 335,3 k $ | 0,22 % |
| 10 | Îles Marshall | 1 | 289,2 k $ | 0,19 % |
| 11 | Panama | 1 | 266,7 k $ | 0,17 % |
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Titelia. « Composition de Federated Hermes MDT Small Cap Core ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000085756