Composition de Federated Hermes MDT Small Cap Core ETF
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- Actif net
- 276,6 M $ dont 275,5 M $ en actions, soit 99,6 %
- Positions
- 308 dans 13 pays
- 10 premières
- 13,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | American Healthcare REIT Inc | 124 665 | 6,1 M $ | 2,20 % |
| 2 | Bloom Energy Corp | 19 494 | 5,6 M $ | 2,01 % |
| 3 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 63 912 | 3,9 M $ | 1,42 % |
| 4 | MIRUM PHARMACEUTICALS INC | 31 245 | 3,2 M $ | 1,15 % |
| 5 | Sphere Entertainment Co | 22 624 | 3,1 M $ | 1,13 % |
| 6 | POWELL INDUSTRIES INC | 10 890 | 3,1 M $ | 1,12 % |
| 7 | BankUnited Inc | 65 343 | 3 M $ | 1,10 % |
| 8 | Primoris Services Corp | 23 828 | 3 M $ | 1,08 % |
| 9 | SPS Commerce Inc | 51 863 | 2,9 M $ | 1,06 % |
| 10 | Postal Realty Trust Inc | 127 645 | 2,9 M $ | 1,06 % |
| 11 | Indivior Pharmaceuticals Inc | 75 461 | 2,7 M $ | 0,98 % |
| 12 | CNO Financial Group Inc | 55 485 | 2,6 M $ | 0,92 % |
| 13 | Hamilton Insurance Group Ltd | 84 882 | 2,5 M $ | 0,91 % |
| 14 | Arteris Inc | 69 855 | 2,5 M $ | 0,91 % |
| 15 | EMCOR Group Inc | 3 020 | 2,5 M $ | 0,90 % |
| 16 | Viasat Inc | 30 707 | 2,5 M $ | 0,89 % |
| 17 | FB Financial Corp | 44 776 | 2,4 M $ | 0,85 % |
| 18 | Mueller Water Products Inc | 92 603 | 2,3 M $ | 0,84 % |
| 19 | Nextpower Inc | 14 581 | 2,3 M $ | 0,82 % |
| 20 | Legence Corp | 27 116 | 2,3 M $ | 0,82 % |
| 21 | Fluor Corp | 48 103 | 2,2 M $ | 0,80 % |
| 22 | Byline Bancorp Inc | 65 995 | 2,2 M $ | 0,79 % |
| 23 | Hecla Mining Co | 121 079 | 2,2 M $ | 0,78 % |
| 24 | Jackson Financial Inc | 20 854 | 2,2 M $ | 0,78 % |
| 25 | Talos Energy Inc | 145 522 | 2,1 M $ | 0,77 % |
| 26 | Outfront Media Inc | 65 579 | 2,1 M $ | 0,76 % |
| 27 | Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The | 37 006 | 2,1 M $ | 0,76 % |
| 28 | Trustmark Corp | 46 832 | 2,1 M $ | 0,75 % |
| 29 | Methode Electronics Inc | 178 094 | 2,1 M $ | 0,74 % |
| 30 | ACADIAN ASSET MANAGEMENT INC | 28 160 | 2 M $ | 0,74 % |
| 31 | Sweetgreen Inc | 202 976 | 2 M $ | 0,73 % |
| 32 | Allegiant Travel Co | 21 535 | 2 M $ | 0,71 % |
| 33 | CNX Resources Corp | 58 031 | 2 M $ | 0,71 % |
| 34 | Planet Labs PBC | 37 882 | 1,9 M $ | 0,70 % |
| 35 | Sterling Infrastructure Inc | 2 164 | 1,9 M $ | 0,67 % |
| 36 | GARRETT MOTION INC | 55 686 | 1,8 M $ | 0,66 % |
| 37 | Liquidia Corp | 29 310 | 1,8 M $ | 0,66 % |
| 38 | Credo Technology Group Holding Ltd | 7 490 | 1,8 M $ | 0,64 % |
| 39 | Commercial Metals Co | 22 746 | 1,7 M $ | 0,63 % |
| 40 | FormFactor Inc | 13 845 | 1,7 M $ | 0,62 % |
| 41 | Artisan Partners Asset Management Inc | 45 915 | 1,7 M $ | 0,62 % |
| 42 | Axsome Therapeutics Inc | 7 314 | 1,7 M $ | 0,62 % |
| 43 | nLight Inc | 22 292 | 1,7 M $ | 0,60 % |
| 44 | Amalgamated Financial Corp | 39 428 | 1,6 M $ | 0,59 % |
| 45 | Watts Water Technologies Inc | 5 288 | 1,6 M $ | 0,59 % |
| 46 | GUARDANT HEALTH INC | 12 562 | 1,6 M $ | 0,59 % |
| 47 | Advanced Energy Industries Inc | 5 260 | 1,6 M $ | 0,57 % |
| 48 | SkyWest Inc | 18 422 | 1,6 M $ | 0,57 % |
| 49 | Skyward Specialty Insurance Group Inc | 35 756 | 1,6 M $ | 0,57 % |
| 50 | Portland General Electric Co | 31 396 | 1,6 M $ | 0,57 % |
| 51 | V2X Inc | 18 841 | 1,6 M $ | 0,57 % |
| 52 | MAXLINEAR INC | 16 481 | 1,5 M $ | 0,55 % |
| 53 | Kodiak Gas Services Inc | 22 598 | 1,5 M $ | 0,55 % |
| 54 | Arcutis Biotherapeutics Inc | 70 043 | 1,5 M $ | 0,54 % |
| 55 | Otter Tail Corp | 16 955 | 1,5 M $ | 0,53 % |
| 56 | Krispy Kreme Inc | 417 146 | 1,5 M $ | 0,53 % |
| 57 | ADVANCE AUTO PARTS INC | 24 273 | 1,5 M $ | 0,53 % |
| 58 | Badger Meter Inc | 11 691 | 1,4 M $ | 0,52 % |
| 59 | Newmark Group Inc | 101 987 | 1,4 M $ | 0,52 % |
| 60 | Terawulf Inc | 55 625 | 1,4 M $ | 0,51 % |
| 61 | Granite Construction Inc | 10 254 | 1,4 M $ | 0,51 % |
| 62 | Apogee Therapeutics Inc | 16 880 | 1,4 M $ | 0,50 % |
| 63 | LEONARDO DRS INC | 28 327 | 1,4 M $ | 0,50 % |
| 64 | Hut 8 Corp | 10 903 | 1,4 M $ | 0,49 % |
| 65 | MGP Ingredients Inc | 76 861 | 1,4 M $ | 0,49 % |
| 66 | Prothena Corp PLC | 133 052 | 1,4 M $ | 0,49 % |
| 67 | Bridgebio Pharma Inc | 20 355 | 1,3 M $ | 0,49 % |
| 68 | OFG Bancorp | 29 115 | 1,3 M $ | 0,48 % |
| 69 | Power Integrations Inc | 15 753 | 1,3 M $ | 0,48 % |
| 70 | Tactile Systems Technology Inc | 53 691 | 1,3 M $ | 0,48 % |
| 71 | Bloomin' Brands Inc | 156 357 | 1,3 M $ | 0,48 % |
| 72 | Delek US Holdings Inc | 29 535 | 1,3 M $ | 0,48 % |
| 73 | Blue Bird Corp | 19 380 | 1,3 M $ | 0,47 % |
| 74 | Cracker Barrel Old Country Store Inc | 38 342 | 1,3 M $ | 0,47 % |
| 75 | Ultra Clean Holdings Inc | 15 149 | 1,3 M $ | 0,47 % |
| 76 | Navitas Semiconductor Corp | 47 410 | 1,3 M $ | 0,46 % |
| 77 | Fluence Energy Inc | 65 172 | 1,2 M $ | 0,44 % |
| 78 | Cushman & Wakefield Ltd | 98 901 | 1,2 M $ | 0,44 % |
| 79 | Texas Capital Bancshares Inc | 12 233 | 1,2 M $ | 0,44 % |
| 80 | SITIME CORP | 1 703 | 1,2 M $ | 0,44 % |
| 81 | SSR Mining Inc | 37 838 | 1,2 M $ | 0,43 % |
| 82 | Lumen Technologies Inc | 105 782 | 1,2 M $ | 0,42 % |
| 83 | Applied Digital Corp | 24 574 | 1,2 M $ | 0,42 % |
| 84 | Coeur Mining Inc | 59 594 | 1,2 M $ | 0,42 % |
| 85 | ADTRAN Holdings Inc | 69 415 | 1,1 M $ | 0,42 % |
| 86 | Capri Holdings Ltd | 61 987 | 1,1 M $ | 0,41 % |
| 87 | Slide Insurance Holdings Inc | 62 728 | 1,1 M $ | 0,41 % |
| 88 | Helen of Troy Ltd | 40 956 | 1,1 M $ | 0,40 % |
| 89 | Compass Minerals International Inc | 34 598 | 1,1 M $ | 0,40 % |
| 90 | Marex Group PLC | 20 800 | 1,1 M $ | 0,40 % |
| 91 | SiriusPoint Ltd | 51 354 | 1,1 M $ | 0,40 % |
| 92 | Cerence Inc | 83 425 | 1,1 M $ | 0,39 % |
| 93 | FuelCell Energy Inc | 49 529 | 1,1 M $ | 0,39 % |
| 94 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 585 | 1,1 M $ | 0,39 % |
| 95 | Mercury General Corp | 10 901 | 1,1 M $ | 0,39 % |
| 96 | Constellium SE | 30 692 | 1,1 M $ | 0,38 % |
| 97 | Perimeter Solutions Inc | 32 452 | 1 M $ | 0,38 % |
| 98 | Cipher Digital Inc | 44 114 | 1 M $ | 0,38 % |
| 99 | Happen Inc | 57 795 | 1 M $ | 0,37 % |
| 100 | Stoneridge Inc | 136 406 | 1 M $ | 0,37 % |
Répartition par secteur
- Industrie 4,0 %
- Technologie 0,8 %
- Matériaux 0,4 %
- Non attribué 94,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 93,8 %
- Bermudes 1,6 %
- Irlande 1,0 %
- Porto Rico 0,5 %
- Canada 0,5 %
- Îles Vierges britanniques 0,4 %
- Îles Caïmans 0,4 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- France 0,4 %
- Guernesey 0,3 %
- Îles Marshall 0,3 %
- Singapour 0,3 %
- Autres pays 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 288 | 258,5 M $ | 93,83 % |
| 2 | Bermudes | 3 | 4,4 M $ | 1,60 % |
| 3 | Irlande | 3 | 2,8 M $ | 1,02 % |
| 4 | Porto Rico | 1 | 1,3 M $ | 0,48 % |
| 5 | Canada | 2 | 1,3 M $ | 0,46 % |
| 6 | Îles Vierges britanniques | 1 | 1,1 M $ | 0,42 % |
| 7 | Îles Caïmans | 3 | 1,1 M $ | 0,40 % |
| 8 | Royaume-Uni | 1 | 1,1 M $ | 0,40 % |
| 9 | France | 1 | 1,1 M $ | 0,38 % |
| 10 | Guernesey | 1 | 852,1 k $ | 0,31 % |
| 11 | Îles Marshall | 2 | 766,8 k $ | 0,28 % |
| 12 | Singapour | 1 | 755,8 k $ | 0,27 % |
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