Composition de Fidelity SAI Global ex U.S. Low Volatility Index Fund
Fidelity Concord Street Trust · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 5,4 Md $ dont 5,4 Md $ en actions, soit 99,2 %
- Positions
- 229 dans 30 pays
- 10 premières
- 20,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Saudi Energy Co | 631 118 | 3 M $ | 0,06 % |
| 202 | Narayana Hrudayalaya Ltd | 159 062 | 3 M $ | 0,06 % |
| 203 | IBF Financial Holdings Co Ltd | 6 440 930 | 3 M $ | 0,05 % |
| 204 | China Railway Signal & Communication Corp Ltd | 6 278 000 | 2,9 M $ | 0,05 % |
| 205 | Poya International Co Ltd | 160 590 | 2,9 M $ | 0,05 % |
| 206 | Daqin Railway Co Ltd | 3 597 700 | 2,8 M $ | 0,05 % |
| 207 | BKW AG | 13 623 | 2,7 M $ | 0,05 % |
| 208 | Hyundai Marine & Fire Insurance Co Ltd | 121 327 | 2,5 M $ | 0,05 % |
| 209 | Primax Electronics Ltd | 1 051 000 | 2,5 M $ | 0,05 % |
| 210 | Qingdao Port International Co Ltd | 2 375 000 | 2,3 M $ | 0,04 % |
| 211 | Shanghai International Port Group Co Ltd | 3 176 000 | 2,3 M $ | 0,04 % |
| 212 | Emirates Central Cooling Systems Corp | 5 406 890 | 2,3 M $ | 0,04 % |
| 213 | China Three Gorges Renewables Group Co Ltd | 3 754 900 | 2,3 M $ | 0,04 % |
| 214 | Huaku Development Co Ltd | 557 600 | 2,2 M $ | 0,04 % |
| 215 | Taiwan Fertilizer Co Ltd | 1 334 000 | 2,1 M $ | 0,04 % |
| 216 | Saudi Cement Co | 234 250 | 2,1 M $ | 0,04 % |
| 217 | Gunma Bank Ltd/The | 154 000 | 2,1 M $ | 0,04 % |
| 218 | Syngene International Ltd | 422 796 | 2,1 M $ | 0,04 % |
| 219 | Systex Corp | 527 000 | 2 M $ | 0,04 % |
| 220 | Fusheng Precision Co Ltd | 252 000 | 2 M $ | 0,04 % |
| 221 | Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT | 4 822 500 | 1,9 M $ | 0,04 % |
| 222 | Taiwan Hon Chuan Enterprise Co Ltd | 495 333 | 1,8 M $ | 0,03 % |
| 223 | Taiwan Secom Co Ltd | 472 000 | 1,7 M $ | 0,03 % |
| 224 | Sappi Ltd | 1 442 266 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 225 | China Merchants Expressway Network & Technology Holdings Co Ltd | 991 500 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 226 | Kalbe Farma Tbk PT | 17 041 000 | 854,3 k $ | 0,02 % |
| 227 | Kwality Wall's India Ltd | 1 728 666 | 499,9 k $ | 0,01 % |
| 228 | Nahdi Medical Co | 10 811 | 302,7 k $ | 0,01 % |
| 229 | Keppel REIT | 86 411 | 60,8 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Santé 7,6 %
- Finance 5,6 %
- Consommation de base 4,0 %
- Technologie 2,9 %
- Industrie 2,9 %
- Énergie 2,7 %
- Communication 2,1 %
- Services publics 1,8 %
- Consommation cyclique 1,3 %
- Non attribué 69,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- JPY 19,6 %
- HKD 13,2 %
- CAD 11,0 %
- TWD 10,3 %
- CHF 8,5 %
- GBP 8,0 %
- INR 7,9 %
- EUR 6,6 %
- SAR 2,9 %
- SGD 1,9 %
- AED 1,5 %
- MYR 1,4 %
- ILS 1,0 %
- CNY 1,0 %
- USD 0,9 %
- AUD 0,9 %
- KRW 0,8 %
- IDR 0,8 %
- KWD 0,7 %
- THB 0,5 %
- MXN 0,3 %
- DKK 0,3 %
- PHP 0,1 %
- CZK 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 19,6 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 12,4 %
- Taïwan 10,3 %
- Canada 9,1 %
- Suisse 8,5 %
- Royaume-Uni 8,0 %
- Inde 7,9 %
- Arabie saoudite 2,9 %
- France 2,5 %
- Pays-Bas 2,5 %
- États-Unis 2,1 %
- Singapour 1,9 %
- Autres pays 12,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 39 | 1,1 Md $ | 19,61 % |
| 2 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 17 | 667 M $ | 12,44 % |
| 3 | Taïwan | 40 | 550,5 M $ | 10,27 % |
| 4 | Canada | 14 | 488,9 M $ | 9,12 % |
| 5 | Suisse | 10 | 454,6 M $ | 8,48 % |
| 6 | Royaume-Uni | 7 | 427,4 M $ | 7,97 % |
| 7 | Inde | 20 | 425,8 M $ | 7,94 % |
| 8 | Arabie saoudite | 8 | 154,9 M $ | 2,89 % |
| 9 | France | 2 | 134,5 M $ | 2,51 % |
| 10 | Pays-Bas | 3 | 133,7 M $ | 2,49 % |
| 11 | États-Unis | 3 | 113,5 M $ | 2,12 % |
| 12 | Singapour | 7 | 103,3 M $ | 1,93 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Fidelity SAI Global ex U.S. Low Volatility Index Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000085737