Composition de MFS Active International ETF
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- Actif net
- 1,1 Md $ dont 1,1 Md $ en actions, soit 98,3 %
- Positions
- 92 dans 24 pays
- 10 premières
- 27,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 205 010 | 85,8 M $ | 7,86 % |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 208 524 | 43,9 M $ | 4,02 % |
| 3 | Tencent Holdings Ltd | 452 248 | 24,7 M $ | 2,26 % |
| 4 | Air Liquide SA | 110 446 | 22,9 M $ | 2,10 % |
| 5 | Mitsubishi Electric Corp | 556 231 | 22,9 M $ | 2,10 % |
| 6 | Schneider Electric SE | 68 957 | 21,7 M $ | 1,99 % |
| 7 | Hitachi Ltd | 668 272 | 21,7 M $ | 1,99 % |
| 8 | Cie Financiere Richemont SA | 95 629 | 20,7 M $ | 1,90 % |
| 9 | Roche Holding AG | 48 424 | 20,4 M $ | 1,87 % |
| 10 | Novartis AG | 129 769 | 19,6 M $ | 1,80 % |
| 11 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 1 080 835 | 19,5 M $ | 1,78 % |
| 12 | Toronto-Dominion Bank/The | 167 020 | 19 M $ | 1,74 % |
| 13 | ING Groep NV | 593 977 | 18,5 M $ | 1,70 % |
| 14 | TotalEnergies SE | 210 249 | 18,4 M $ | 1,69 % |
| 15 | Eni SpA | 662 674 | 17,4 M $ | 1,60 % |
| 16 | Intesa Sanpaolo SpA | 2 568 936 | 17,4 M $ | 1,60 % |
| 17 | BNP Paribas SA | 159 018 | 17,2 M $ | 1,58 % |
| 18 | Compass Group PLC | 514 499 | 16,6 M $ | 1,52 % |
| 19 | Engie SA | 534 719 | 16,5 M $ | 1,51 % |
| 20 | NATWEST GROUP PLC | 1 980 960 | 16 M $ | 1,47 % |
| 21 | AIA Group Ltd | 366 306 | 15,4 M $ | 1,41 % |
| 22 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 299 046 | 14,6 M $ | 1,34 % |
| 23 | Check Point Software Technologies Ltd | 106 420 | 14,4 M $ | 1,32 % |
| 24 | Bank of Ireland Group PLC | 701 621 | 14,3 M $ | 1,31 % |
| 25 | Ryanair Holdings PLC | 228 999 | 13,9 M $ | 1,28 % |
| 26 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 375 267 | 13,7 M $ | 1,26 % |
| 27 | SAP SE | 75 492 | 13,7 M $ | 1,25 % |
| 28 | UBS Group AG | 277 204 | 13,1 M $ | 1,20 % |
| 29 | Merck KGaA | 84 769 | 12,9 M $ | 1,19 % |
| 30 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 1 377 814 | 12,7 M $ | 1,17 % |
| 31 | Sompo Holdings Inc | 339 669 | 12,7 M $ | 1,16 % |
| 32 | BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 197 815 | 12,2 M $ | 1,12 % |
| 33 | Deutsche Boerse AG | 40 182 | 11,6 M $ | 1,06 % |
| 34 | Tesco PLC | 1 954 327 | 11,3 M $ | 1,04 % |
| 35 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 223 612 | 11 M $ | 1,01 % |
| 36 | Sony Group Corp | 509 126 | 11 M $ | 1,01 % |
| 37 | Amadeus IT Group SA | 168 299 | 10,7 M $ | 0,99 % |
| 38 | Daikin Industries Ltd | 71 391 | 10,4 M $ | 0,96 % |
| 39 | Experian PLC | 296 197 | 10,3 M $ | 0,94 % |
| 40 | Zurich Insurance Group AG | 14 216 | 10,1 M $ | 0,93 % |
| 41 | Kone Oyj | 164 037 | 9,8 M $ | 0,90 % |
| 42 | Cie de Saint-Gobain SA | 106 405 | 9,7 M $ | 0,89 % |
| 43 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 17 511 | 9,7 M $ | 0,89 % |
| 44 | Franco-Nevada Corp | 41 639 | 9,6 M $ | 0,88 % |
| 45 | Sonova Holding AG | 35 785 | 9,5 M $ | 0,87 % |
| 46 | Credicorp Ltd | 27 237 | 9,3 M $ | 0,86 % |
| 47 | GSK PLC | 365 030 | 9,2 M $ | 0,85 % |
| 48 | RIO TINTO PLC | 84 853 | 9,1 M $ | 0,83 % |
| 49 | WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | 410 795 | 9,1 M $ | 0,83 % |
| 50 | Beiersdorf AG | 110 488 | 8,9 M $ | 0,82 % |
| 51 | Banco Bradesco SA | 2 510 869 | 8,8 M $ | 0,80 % |
| 52 | Intact Financial Corp | 44 451 | 8,7 M $ | 0,80 % |
| 53 | HDFC Bank Ltd | 366 678 | 8,7 M $ | 0,80 % |
| 54 | Seven & i Holdings Co Ltd | 743 282 | 8,7 M $ | 0,80 % |
| 55 | Gerdau SA | 1 893 720 | 8,5 M $ | 0,78 % |
| 56 | NetEase Inc | 68 697 | 8,4 M $ | 0,77 % |
| 57 | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 2 460 030 | 8 M $ | 0,74 % |
| 58 | Terumo Corp | 525 924 | 7,9 M $ | 0,73 % |
| 59 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 82 159 | 7,3 M $ | 0,67 % |
| 60 | Kotak Mahindra Bank Ltd | 1 783 916 | 7,2 M $ | 0,66 % |
| 61 | Reliance Industries Ltd | 518 433 | 7,2 M $ | 0,66 % |
| 62 | Royal Bank of Canada | 37 716 | 7,1 M $ | 0,66 % |
| 63 | RELX PLC | 215 352 | 7,1 M $ | 0,65 % |
| 64 | CGI Inc | 101 017 | 7,1 M $ | 0,65 % |
| 65 | Nestle SA | 64 124 | 6,5 M $ | 0,60 % |
| 66 | Denso Corp | 536 066 | 6,4 M $ | 0,59 % |
| 67 | Canadian National Railway Co | 52 394 | 6,2 M $ | 0,57 % |
| 68 | Suzuki Motor Corp | 483 571 | 6 M $ | 0,55 % |
| 69 | Kweichow Moutai Co Ltd | 30 300 | 5,9 M $ | 0,54 % |
| 70 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 243 951 | 5,7 M $ | 0,52 % |
| 71 | FUJIFILM Holdings Corp | 272 192 | 5,7 M $ | 0,52 % |
| 72 | Pernod Ricard SA | 75 308 | 5,6 M $ | 0,51 % |
| 73 | Hoya Corp | 32 476 | 5,5 M $ | 0,51 % |
| 74 | London Stock Exchange Group PLC | 44 745 | 5,4 M $ | 0,50 % |
| 75 | Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd | 1 343 200 | 5,3 M $ | 0,49 % |
| 76 | LY Corp | 2 020 353 | 5,3 M $ | 0,49 % |
| 77 | China Resources Beer Holdings Co Ltd | 1 698 665 | 5,2 M $ | 0,48 % |
| 78 | Bridgestone Corp | 239 678 | 5,2 M $ | 0,48 % |
| 79 | Olympus Corp | 462 052 | 5,2 M $ | 0,47 % |
| 80 | Glencore PLC | 672 103 | 5,1 M $ | 0,47 % |
| 81 | Prudential PLC | 347 494 | 5 M $ | 0,46 % |
| 82 | Edenred SE | 173 894 | 4,7 M $ | 0,43 % |
| 83 | Yum China Holdings Inc | 107 861 | 4,6 M $ | 0,42 % |
| 84 | MTU Aero Engines AG | 12 123 | 4,4 M $ | 0,41 % |
| 85 | Novo Nordisk A/S | 90 241 | 4,1 M $ | 0,38 % |
| 86 | QIAGEN NV | 111 370 | 4,1 M $ | 0,37 % |
| 87 | Sands China Ltd | 1 920 732 | 3,8 M $ | 0,34 % |
| 88 | Mahindra & Mahindra Ltd | 115 817 | 3,7 M $ | 0,34 % |
| 89 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 67 032 | 3,4 M $ | 0,31 % |
| 90 | BYD Co Ltd | 281 388 | 3,3 M $ | 0,30 % |
| 91 | Heineken NV | 33 560 | 2,6 M $ | 0,24 % |
| 92 | Wolters Kluwer NV | 32 536 | 2,3 M $ | 0,21 % |
Répartition par secteur
- Finance 19,4 %
- Technologie 14,6 %
- Industrie 9,2 %
- Matériaux 6,6 %
- Consommation cyclique 6,0 %
- Santé 5,5 %
- Communication 4,1 %
- Énergie 4,0 %
- Consommation de base 1,7 %
- Services publics 1,5 %
- Non attribué 27,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 28,1 %
- EUR 25,8 %
- JPY 15,2 %
- GBP 9,1 %
- CHF 8,1 %
- KRW 4,1 %
- INR 1,7 %
- CAD 1,5 %
- TWD 1,2 %
- HKD 1,2 %
- CNY 1,1 %
- SGD 1,0 %
- AUD 0,8 %
- BRL 0,8 %
- DKK 0,4 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 15,2 %
- France 11,8 %
- Royaume-Uni 11,4 %
- Suisse 9,8 %
- Taïwan 9,2 %
- Canada 6,1 %
- Allemagne 4,8 %
- Corée du Sud 4,1 %
- Îles Caïmans 3,4 %
- Italie 3,2 %
- Irlande 2,6 %
- Inde 2,5 %
- Autres pays 15,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 16 | 162,9 M $ | 15,19 % |
| 2 | France | 9 | 126,5 M $ | 11,80 % |
| 3 | Royaume-Uni | 11 | 121,7 M $ | 11,35 % |
| 4 | Suisse | 8 | 105,1 M $ | 9,80 % |
| 5 | Taïwan | 2 | 98,5 M $ | 9,19 % |
| 6 | Canada | 7 | 65,1 M $ | 6,07 % |
| 7 | Allemagne | 5 | 51,6 M $ | 4,81 % |
| 8 | Corée du Sud | 1 | 43,9 M $ | 4,09 % |
| 9 | Îles Caïmans | 3 | 36,9 M $ | 3,44 % |
| 10 | Italie | 2 | 34,8 M $ | 3,25 % |
| 11 | Irlande | 2 | 28,2 M $ | 2,63 % |
| 12 | Inde | 4 | 26,9 M $ | 2,50 % |
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