Composition d'Ocean Park Diversified Income ETF
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- Actif net
- 47,3 M $ dont 47,3 M $ en actions, soit 99,9 %
- Positions
- 10 dans 1 pays
- 10 premières
- 99,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ISHARES TRUST | 74 687 | 7,1 M $ | 14,91 % |
| 2 | GLOBAL X FUNDS | 371 810 | 6,9 M $ | 14,68 % |
| 3 | ISHARES TRUST | 39 737 | 4,8 M $ | 10,22 % |
| 4 | VANGUARD CHARLOTTE FUNDS | 99 294 | 4,8 M $ | 10,16 % |
| 5 | SPDR SERIES TRUST | 187 427 | 4,8 M $ | 10,07 % |
| 6 | Invesco Senior Loan ETF | 232 010 | 4,7 M $ | 9,98 % |
| 7 | iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF | 126 339 | 4,7 M $ | 9,88 % |
| 8 | ISHARES TRUST | 36 866 | 3,6 M $ | 7,51 % |
| 9 | VANECK ETF TRUST | 138 400 | 3,5 M $ | 7,47 % |
| 10 | ISHARES TRUST | 21 999 | 2,4 M $ | 5,00 % |
Répartition par secteur
- Fonds 32,3 %
- Non attribué 67,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 10 | 47,3 M $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition d'Ocean Park Diversified Income ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000085656