Composition de SMI 3Fourteen Full-Cycle Trend ETF
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- Actif net
- 244,3 M $ dont 244,3 M $ en actions, soit 100,0 %
- Positions
- 20 dans 1 pays
- 10 premières
- 50,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc | 42 798 | 12,4 M $ | 5,07 % |
| 2 | Jabil Inc | 31 931 | 12,3 M $ | 5,04 % |
| 3 | Meta Platforms Inc | 21 822 | 12,3 M $ | 5,03 % |
| 4 | Lockheed Martin Corp | 24 104 | 12,3 M $ | 5,03 % |
| 5 | Texas Pacific Land Corp | 28 035 | 12,3 M $ | 5,02 % |
| 6 | Microsoft Corp | 32 887 | 12,3 M $ | 5,02 % |
| 7 | Old Dominion Freight Line Inc | 56 635 | 12,3 M $ | 5,02 % |
| 8 | McKesson Corp | 16 226 | 12,3 M $ | 5,02 % |
| 9 | Hubbell Inc | 23 410 | 12,2 M $ | 5,01 % |
| 10 | Lowe's Cos Inc | 55 509 | 12,2 M $ | 5,01 % |
| 11 | AMETEK Inc | 50 580 | 12,2 M $ | 5,01 % |
| 12 | HCA Healthcare Inc | 31 363 | 12,2 M $ | 5,01 % |
| 13 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 8 843 | 12,2 M $ | 5,00 % |
| 14 | Alphabet Inc | 34 114 | 12,2 M $ | 4,99 % |
| 15 | Lam Research Corp | 28 131 | 12,2 M $ | 4,99 % |
| 16 | Arista Networks Inc | 71 318 | 12,1 M $ | 4,96 % |
| 17 | PepsiCo Inc | 89 405 | 12,1 M $ | 4,96 % |
| 18 | Nordson Corp | 40 090 | 12,1 M $ | 4,95 % |
| 19 | Johnson & Johnson | 47 534 | 12,1 M $ | 4,94 % |
| 20 | Eli Lilly & Co | 10 050 | 12,1 M $ | 4,93 % |
Répartition par secteur
- Technologie 35,1 %
- Santé 19,9 %
- Industrie 15,1 %
- Communication 10,0 %
- Consommation cyclique 5,0 %
- Consommation de base 5,0 %
- Non attribué 10,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 20 | 244,3 M $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition de SMI 3Fourteen Full-Cycle Trend ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000085612