Composition de Themes Uranium & Nuclear ETF
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- Actif net
- 27,9 M $ dont 27,2 M $ en actions, soit 97,6 %
- Positions
- 42 dans 9 pays
- 10 premières
- 40,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 10 826 | 2,7 M $ | 9,64 % |
| 2 | American Electric Power Co Inc | 8 356 | 1,1 M $ | 4,10 % |
| 3 | Duke Energy Corp | 8 687 | 1,1 M $ | 3,94 % |
| 4 | Public Service Enterprise Group Inc | 12 776 | 1 M $ | 3,72 % |
| 5 | Oklo Inc | 17 922 | 937,9 k $ | 3,36 % |
| 6 | NexGen Energy Ltd | 93 459 | 877,8 k $ | 3,15 % |
| 7 | China National Nuclear Power Co Ltd | 654 700 | 871,3 k $ | 3,12 % |
| 8 | Cameco Corp | 8 511 | 867,5 k $ | 3,11 % |
| 9 | Denison Mines Corp | 280 959 | 861,7 k $ | 3,09 % |
| 10 | NuScale Power Corp | 83 323 | 835,7 k $ | 3,00 % |
| 11 | Uranium Energy Corp | 75 358 | 803,3 k $ | 2,88 % |
| 12 | Yellow Cake PLC | 111 972 | 782,7 k $ | 2,81 % |
| 13 | CGN POWER CO LTD | 1 312 800 | 756,5 k $ | 2,71 % |
| 14 | PG&E Corp | 44 830 | 754 k $ | 2,70 % |
| 15 | IsoEnergy Ltd | 75 477 | 752,5 k $ | 2,70 % |
| 16 | Lightbridge Corp | 84 792 | 745,3 k $ | 2,67 % |
| 17 | Paladin Energy Ltd | 112 009 | 721,2 k $ | 2,59 % |
| 18 | Deep Yellow Ltd | 728 961 | 704 k $ | 2,52 % |
| 19 | Ur-Energy Inc | 488 600 | 661,5 k $ | 2,37 % |
| 20 | Energy Fuels Inc/Canada | 45 030 | 652,9 k $ | 2,34 % |
| 21 | Bannerman Energy Ltd | 300 050 | 652,3 k $ | 2,34 % |
| 22 | CGN Mining Co Ltd | 2 094 898 | 651,7 k $ | 2,34 % |
| 23 | Boss Energy Ltd | 888 738 | 624,5 k $ | 2,24 % |
| 24 | Mirion Technologies Inc | 34 801 | 624 k $ | 2,24 % |
| 25 | Centrus Energy Corp | 3 570 | 599,3 k $ | 2,15 % |
| 26 | NANO Nuclear Energy Inc | 25 930 | 548,2 k $ | 1,96 % |
| 27 | Encore Energy Corp | 418 511 | 545,9 k $ | 1,96 % |
| 28 | BWX Technologies Inc | 2 785 | 542,1 k $ | 1,94 % |
| 29 | TALEN ENERGY CORP | 1 370 | 526,4 k $ | 1,89 % |
| 30 | Endesa SA | 8 663 | 394,7 k $ | 1,42 % |
| 31 | Silex Systems Ltd | 106 327 | 390,2 k $ | 1,40 % |
| 32 | Uranium Royalty Corp | 135 353 | 376 k $ | 1,35 % |
| 33 | Lotus Resources Ltd | 707 301 | 323,2 k $ | 1,16 % |
| 34 | Kyushu Electric Power Co Inc | 28 900 | 291,9 k $ | 1,05 % |
| 35 | NAC Kazatomprom JSC | 4 132 | 283,9 k $ | 1,02 % |
| 36 | TXNM Energy Inc | 4 923 | 279,5 k $ | 1,00 % |
| 37 | RongFa Nuclear Equipment Co Ltd | 281 600 | 246,1 k $ | 0,88 % |
| 38 | Chengdu Guoguang Electric Co Ltd | 25 200 | 227,8 k $ | 0,82 % |
| 39 | Atha Energy Corp | 266 998 | 186,4 k $ | 0,67 % |
| 40 | Alligator Energy Ltd | 4 847 059 | 184,6 k $ | 0,66 % |
| 41 | Mega Uranium Ltd | 326 177 | 121,9 k $ | 0,44 % |
| 42 | Laramide Resources Ltd | 106 854 | 42,2 k $ | 0,15 % |
Répartition par secteur
- Services publics 24,7 %
- Matériaux 3,2 %
- Industrie 2,0 %
- Non attribué 70,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 51,8 %
- CAD 19,4 %
- AUD 13,2 %
- CNY 7,7 %
- GBP 2,9 %
- HKD 2,4 %
- EUR 1,5 %
- JPY 1,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 48,4 %
- Canada 21,8 %
- Australie 13,2 %
- Chine 7,7 %
- Jersey 2,9 %
- Îles Caïmans 2,4 %
- Espagne 1,5 %
- Japon 1,1 %
- Royaume-Uni 1,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 15 | 13,2 M $ | 48,37 % |
| 2 | Canada | 11 | 5,9 M $ | 21,85 % |
| 3 | Australie | 7 | 3,6 M $ | 13,23 % |
| 4 | Chine | 4 | 2,1 M $ | 7,72 % |
| 5 | Jersey | 1 | 782,7 k $ | 2,88 % |
| 6 | Îles Caïmans | 1 | 651,7 k $ | 2,39 % |
| 7 | Espagne | 1 | 394,7 k $ | 1,45 % |
| 8 | Japon | 1 | 291,9 k $ | 1,07 % |
| 9 | Royaume-Uni | 1 | 283,9 k $ | 1,04 % |
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