Composition d'Avantis U.S. Small Cap Equity Fund
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- Actif net
- 137,2 M $ dont 136,2 M $ en actions, soit 99,3 %
- Positions
- 1 109 dans 15 pays
- 10 premières
- 4,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Viasat Inc | 8 514 | 686,4 k $ | 0,50 % |
| 2 | MYR Group Inc | 1 431 | 665,5 k $ | 0,49 % |
| 3 | Plexus Corp | 2 468 | 662,3 k $ | 0,48 % |
| 4 | Avnet Inc | 7 453 | 647,9 k $ | 0,47 % |
| 5 | Plug Power Inc | 152 752 | 603,4 k $ | 0,44 % |
| 6 | Vishay Intertechnology Inc | 10 261 | 534,1 k $ | 0,39 % |
| 7 | Riot Platforms Inc | 19 192 | 520,3 k $ | 0,38 % |
| 8 | Materion Corp | 2 328 | 512,3 k $ | 0,37 % |
| 9 | Lantheus Holdings Inc | 5 092 | 505,6 k $ | 0,37 % |
| 10 | Ralliant Corp | 8 012 | 495,7 k $ | 0,36 % |
| 11 | Argan Inc | 729 | 486,3 k $ | 0,35 % |
| 12 | Warrior Met Coal Inc | 5 132 | 485,2 k $ | 0,35 % |
| 13 | SolarEdge Technologies Inc | 6 286 | 479,9 k $ | 0,35 % |
| 14 | Kodiak Gas Services Inc | 6 968 | 465,8 k $ | 0,34 % |
| 15 | Synaptics Inc | 3 347 | 459,5 k $ | 0,33 % |
| 16 | Sphere Entertainment Co | 3 289 | 455,5 k $ | 0,33 % |
| 17 | ACM Research Inc | 5 256 | 455 k $ | 0,33 % |
| 18 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 1 931 | 447,9 k $ | 0,33 % |
| 19 | Liberty Energy Inc | 15 291 | 447,4 k $ | 0,33 % |
| 20 | Oscar Health Inc | 20 098 | 446,8 k $ | 0,33 % |
| 21 | LivaNova PLC | 6 049 | 446,4 k $ | 0,33 % |
| 22 | PriceSmart Inc | 2 609 | 443,5 k $ | 0,32 % |
| 23 | Macy's Inc | 20 341 | 442,6 k $ | 0,32 % |
| 24 | Dana Inc | 12 495 | 442,4 k $ | 0,32 % |
| 25 | OPENLANE Inc | 11 591 | 441,6 k $ | 0,32 % |
| 26 | Bread Financial Holdings Inc | 4 883 | 434,9 k $ | 0,32 % |
| 27 | Diodes Inc | 4 108 | 432,7 k $ | 0,32 % |
| 28 | Axcelis Technologies Inc | 2 859 | 430 k $ | 0,31 % |
| 29 | Oceaneering International Inc | 11 169 | 427 k $ | 0,31 % |
| 30 | Golar LNG Ltd | 8 582 | 427 k $ | 0,31 % |
| 31 | Texas Capital Bancshares Inc | 4 272 | 425 k $ | 0,31 % |
| 32 | POWELL INDUSTRIES INC | 1 494 | 424,9 k $ | 0,31 % |
| 33 | Victoria's Secret & Co | 7 573 | 416,5 k $ | 0,30 % |
| 34 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 10 062 | 412,5 k $ | 0,30 % |
| 35 | MARA Holdings Inc | 28 661 | 412,1 k $ | 0,30 % |
| 36 | Plains GP Holdings LP | 16 817 | 409,5 k $ | 0,30 % |
| 37 | AAR Corp | 3 605 | 406 k $ | 0,30 % |
| 38 | Catalyst Pharmaceuticals Inc | 12 998 | 405,9 k $ | 0,30 % |
| 39 | PVH Corp | 4 344 | 405,2 k $ | 0,30 % |
| 40 | Frontdoor Inc | 6 461 | 401 k $ | 0,29 % |
| 41 | ADVANCE AUTO PARTS INC | 6 519 | 392,7 k $ | 0,29 % |
| 42 | Rush Enterprises Inc | 5 599 | 388,2 k $ | 0,28 % |
| 43 | Polaris Inc | 5 487 | 387,2 k $ | 0,28 % |
| 44 | LAZARD INC | 8 181 | 387,2 k $ | 0,28 % |
| 45 | Federated Hermes Inc | 6 886 | 386 k $ | 0,28 % |
| 46 | WEX Inc | 2 614 | 378,9 k $ | 0,28 % |
| 47 | Louisiana-Pacific Corp | 4 901 | 374,3 k $ | 0,27 % |
| 48 | BankUnited Inc | 8 055 | 373,7 k $ | 0,27 % |
| 49 | Peabody Energy Corp | 13 803 | 373,4 k $ | 0,27 % |
| 50 | New Jersey Resources Corp | 6 751 | 373 k $ | 0,27 % |
| 51 | Tutor Perini Corp | 5 212 | 372,6 k $ | 0,27 % |
| 52 | Covista Inc | 3 163 | 372,6 k $ | 0,27 % |
| 53 | Dianthus Therapeutics Inc | 4 001 | 372,1 k $ | 0,27 % |
| 54 | Helmerich & Payne Inc | 9 704 | 370,2 k $ | 0,27 % |
| 55 | Ultra Clean Holdings Inc | 4 311 | 368,9 k $ | 0,27 % |
| 56 | Mueller Water Products Inc | 14 560 | 367,1 k $ | 0,27 % |
| 57 | Visteon Corp | 3 101 | 366,8 k $ | 0,27 % |
| 58 | Iridium Communications Inc | 7 084 | 366,8 k $ | 0,27 % |
| 59 | Core Natural Resources Inc | 4 127 | 365 k $ | 0,27 % |
| 60 | ServisFirst Bancshares Inc | 4 654 | 363 k $ | 0,26 % |
| 61 | United Community Banks Inc/GA | 11 007 | 362,7 k $ | 0,26 % |
| 62 | Sensient Technologies Corp | 3 179 | 361,9 k $ | 0,26 % |
| 63 | Cabot Corp | 4 119 | 360,5 k $ | 0,26 % |
| 64 | CNO Financial Group Inc | 7 839 | 360,4 k $ | 0,26 % |
| 65 | WSFS Financial Corp | 5 037 | 359,9 k $ | 0,26 % |
| 66 | Atmus Filtration Technologies Inc | 7 614 | 356,2 k $ | 0,26 % |
| 67 | NCR Atleos Corp | 7 985 | 356,1 k $ | 0,26 % |
| 68 | CVB Financial Corp | 17 318 | 352,6 k $ | 0,26 % |
| 69 | Avista Corp | 8 422 | 349,3 k $ | 0,25 % |
| 70 | Griffon Corp | 3 909 | 343,9 k $ | 0,25 % |
| 71 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 3 372 | 343,6 k $ | 0,25 % |
| 72 | First BanCorp/Puerto Rico | 14 323 | 343,5 k $ | 0,25 % |
| 73 | Genworth Financial Inc | 40 101 | 343,3 k $ | 0,25 % |
| 74 | YETI Holdings Inc | 7 136 | 342,3 k $ | 0,25 % |
| 75 | Cathay General Bancorp | 5 935 | 342,2 k $ | 0,25 % |
| 76 | Envista Holdings Corp | 14 456 | 340,4 k $ | 0,25 % |
| 77 | International Seaways Inc | 4 399 | 339,6 k $ | 0,25 % |
| 78 | Haemonetics Corp | 5 000 | 339,1 k $ | 0,25 % |
| 79 | WesBanco Inc | 9 767 | 338,4 k $ | 0,25 % |
| 80 | Vita Coco Co Inc/The | 4 427 | 332,6 k $ | 0,24 % |
| 81 | Brunswick Corp/DE | 3 970 | 332,5 k $ | 0,24 % |
| 82 | Patterson-UTI Energy Inc | 29 659 | 332,5 k $ | 0,24 % |
| 83 | Herc Holdings Inc | 2 497 | 332,1 k $ | 0,24 % |
| 84 | Spire Inc | 4 030 | 331,5 k $ | 0,24 % |
| 85 | Bank of Hawaii Corp | 4 322 | 331,1 k $ | 0,24 % |
| 86 | Otter Tail Corp | 3 795 | 328,9 k $ | 0,24 % |
| 87 | Korn Ferry | 4 694 | 328,5 k $ | 0,24 % |
| 88 | Simmons First National Corp | 15 259 | 327,3 k $ | 0,24 % |
| 89 | SkyWest Inc | 3 820 | 327,2 k $ | 0,24 % |
| 90 | Brady Corp | 3 771 | 324,6 k $ | 0,24 % |
| 91 | International Bancshares Corp | 4 447 | 320,9 k $ | 0,23 % |
| 92 | Cactus Inc | 5 511 | 319,9 k $ | 0,23 % |
| 93 | Abercrombie & Fitch Co | 4 142 | 319,8 k $ | 0,23 % |
| 94 | Academy Sports & Outdoors Inc | 6 055 | 319,7 k $ | 0,23 % |
| 95 | Extreme Networks Inc | 12 007 | 318,3 k $ | 0,23 % |
| 96 | First Financial Bancorp | 10 264 | 315,7 k $ | 0,23 % |
| 97 | Provident Financial Services Inc | 14 221 | 315,6 k $ | 0,23 % |
| 98 | Erasca Inc | 24 381 | 313,1 k $ | 0,23 % |
| 99 | Hawkins Inc | 2 018 | 312,3 k $ | 0,23 % |
| 100 | Champion Homes Inc | 4 237 | 312 k $ | 0,23 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 95,2 %
- Bermudes 1,3 %
- Îles Marshall 0,7 %
- Royaume-Uni 0,6 %
- Porto Rico 0,5 %
- Canada 0,4 %
- Îles Caïmans 0,4 %
- Irlande 0,3 %
- Suisse 0,2 %
- Bahamas 0,2 %
- Îles Vierges britanniques 0,1 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Autres pays 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 061 | 129,7 M $ | 95,19 % |
| 2 | Bermudes | 11 | 1,8 M $ | 1,29 % |
| 3 | Îles Marshall | 5 | 977,7 k $ | 0,72 % |
| 4 | Royaume-Uni | 6 | 817,4 k $ | 0,60 % |
| 5 | Porto Rico | 3 | 661,6 k $ | 0,49 % |
| 6 | Canada | 5 | 608,7 k $ | 0,45 % |
| 7 | Îles Caïmans | 5 | 520,9 k $ | 0,38 % |
| 8 | Irlande | 4 | 344,3 k $ | 0,25 % |
| 9 | Suisse | 3 | 298,9 k $ | 0,22 % |
| 10 | Bahamas | 1 | 205,5 k $ | 0,15 % |
| 11 | Îles Vierges britanniques | 1 | 142,4 k $ | 0,10 % |
| 12 | Pays-Bas | 1 | 78,6 k $ | 0,06 % |
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