Portefeuille de SP Funds 2040 Target Date Fund
SP Funds Trust · 5 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d’origine · Actif net 7,1 M $ · Dix premières lignes : 100 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- US 100,0 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 5 | 6,7 M $ | 100,00 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| SP Funds S&P 500 Sharia Indust | 44 196 | 2,4 M $ | 33,59 % |
| SP Funds S&P Global Technology | 55 217 | 2,3 M $ | 32,74 % |
| SP Funds S&P World ex-US ETF | 43 047 | 1,4 M $ | 19,29 % |
| SP Funds S&P Global Reit Shari | 15 646 | 333,6 k $ | 4,72 % |
| SP Funds Dow Jones Global Suku | 18 445 | 332,9 k $ | 4,71 % |