Composition de REX AI Equity Premium Income ETF
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- Actif net
- 436 M $ dont 472,7 M $ en actions, soit 108,4 %
- Positions
- 25 dans 1 pays
- 10 premières
- 66,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Crowdstrike Holdings Inc | 77 124 | 56,4 M $ | 12,93 % |
| 2 | Palantir Technologies Inc | 253 746 | 39,7 M $ | 9,11 % |
| 3 | NVIDIA Corp | 184 202 | 38,9 M $ | 8,92 % |
| 4 | Astera Labs Inc | 99 199 | 34 M $ | 7,80 % |
| 5 | Datadog Inc | 127 111 | 31,4 M $ | 7,21 % |
| 6 | Micron Technology Inc | 20 221 | 19,6 M $ | 4,50 % |
| 7 | Super Micro Computer Inc | 404 837 | 18,7 M $ | 4,28 % |
| 8 | IonQ Inc | 237 382 | 17,1 M $ | 3,92 % |
| 9 | Palo Alto Networks Inc | 60 565 | 17,1 M $ | 3,91 % |
| 10 | Advanced Micro Devices Inc | 30 414 | 15,7 M $ | 3,60 % |
| 11 | QUALCOMM Inc | 61 956 | 15,6 M $ | 3,57 % |
| 12 | ServiceNow Inc | 120 303 | 15 M $ | 3,43 % |
| 13 | CISCO SYSTEMS INC | 119 400 | 14,4 M $ | 3,30 % |
| 14 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 47 230 | 14,1 M $ | 3,23 % |
| 15 | Intel Corp | 110 086 | 12,6 M $ | 2,90 % |
| 16 | Apple Inc | 39 135 | 12,2 M $ | 2,80 % |
| 17 | Microsoft Corp | 26 456 | 11,9 M $ | 2,73 % |
| 18 | Broadcom Inc | 26 026 | 11,6 M $ | 2,67 % |
| 19 | Salesforce Inc | 59 662 | 11,4 M $ | 2,62 % |
| 20 | Meta Platforms Inc | 18 008 | 11,4 M $ | 2,61 % |
| 21 | Adobe Inc | 43 740 | 11,3 M $ | 2,60 % |
| 22 | Amazon.com Inc | 40 871 | 11,1 M $ | 2,54 % |
| 23 | Alphabet Inc | 28 423 | 10,8 M $ | 2,48 % |
| 24 | Synopsys Inc | 22 422 | 10,7 M $ | 2,45 % |
| 25 | Arista Networks Inc | 63 495 | 10,1 M $ | 2,32 % |
Répartition par secteur
- Technologie 85,4 %
- Communication 4,7 %
- Consommation cyclique 2,3 %
- Non attribué 7,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 25 | 472,7 M $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition de REX AI Equity Premium Income ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000085093