Composition de Trenchless Fund ETF
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- Actif net
- 139,7 M $ dont 126 M $ en actions, soit 90,2 %
- Positions
- 16 dans 1 pays
- 10 premières
- 68,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hewlett Packard Enterprise Co | 377 935 | 17 M $ | 12,21 % |
| 2 | NVIDIA Corp | 78 500 | 15,7 M $ | 11,25 % |
| 3 | EQT Corp | 185 351 | 9,9 M $ | 7,06 % |
| 4 | IMMUNITYBIO INC | 1 120 808 | 9,8 M $ | 7,03 % |
| 5 | Broadcom Inc | 21 736 | 8,2 M $ | 5,88 % |
| 6 | Palo Alto Networks Inc | 21 980 | 7,5 M $ | 5,37 % |
| 7 | Meta Platforms Inc | 12 287 | 6,9 M $ | 4,96 % |
| 8 | Fluence Energy Inc | 339 015 | 6,7 M $ | 4,83 % |
| 9 | First Solar Inc | 28 150 | 6,6 M $ | 4,76 % |
| 10 | Uber Technologies Inc | 89 668 | 6,5 M $ | 4,63 % |
| 11 | Snowflake Inc | 24 192 | 6,2 M $ | 4,41 % |
| 12 | ServiceNow Inc | 58 865 | 5,8 M $ | 4,18 % |
| 13 | Coeur Mining Inc | 356 210 | 5,8 M $ | 4,16 % |
| 14 | Royal Gold Inc | 23 464 | 4,7 M $ | 3,35 % |
| 15 | SoFi Technologies Inc | 248 140 | 4,4 M $ | 3,19 % |
| 16 | Newmont Corp | 44 021 | 4,1 M $ | 2,94 % |
Répartition par secteur
- Technologie 48,0 %
- Matériaux 11,6 %
- Énergie 7,8 %
- Communication 5,5 %
- Industrie 5,1 %
- Non attribué 21,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 16 | 126 M $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition de Trenchless Fund ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000084161