Composition de SGI Enhanced Core ETF
ISIN US74933W2540
RBB Fund, Inc. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 324,8 M $ dont 316,9 M $ en actions, soit 97,6 %
- Positions
- 6 dans 1 pays
- 10 premières
- 97,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanguard Treasury Money Market | 138 301 040 | 138,3 M $ | 42,58 % |
| 2 | Vanguard Federal Money Market | 137 287 472 | 137,3 M $ | 42,27 % |
| 3 | North Capital Treasury Money M | 25 264 073 | 25,3 M $ | 7,78 % |
| 4 | PIMCO Government Money Market | 8 570 751 | 8,6 M $ | 2,64 % |
| 5 | Fidelity Government Cash Reser | 7 473 018 | 7,5 M $ | 2,30 % |
| 6 | T Rowe Price US Treasury Money | 48 433 | 48,4 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 6 | 316,9 M $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition de SGI Enhanced Core ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000084010