Composition de SGI Enhanced Core ETF
ISIN US74933W2540
RBB Fund, Inc. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 312,6 M $ dont 308,6 M $ en actions, soit 98,7 %
- Positions
- 6 dans 1 pays
- 10 premières
- 98,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanguard Federal Money Market | 135 818 948 | 135,8 M $ | 43,45 % |
| 2 | Vanguard Treasury Money Market | 131 044 934 | 131 M $ | 41,92 % |
| 3 | North Capital Treasury Money M | 25 492 542 | 25,5 M $ | 8,16 % |
| 4 | PIMCO Government Money Market Fund | 8 653 401 | 8,7 M $ | 2,77 % |
| 5 | Fidelity Government Cash Reser | 7 543 726 | 7,5 M $ | 2,41 % |
| 6 | T Rowe Price US Treasury Money | 48 833 | 48,8 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 6 | 308,6 M $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition de SGI Enhanced Core ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000084010