Composition de SPHERE 500 CLIMATE FUND
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- Actif net
- 61,4 M $ dont 61,4 M $ en actions, soit 100,0 %
- Positions
- 367 dans 4 pays
- 10 premières
- 42,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Williams-Sonoma Inc | 114 | 20,8 k $ | 0,03 % |
| 302 | US Foods Holding Corp | 223 | 20,6 k $ | 0,03 % |
| 303 | Southwest Airlines Co | 547 | 20,6 k $ | 0,03 % |
| 304 | Veralto Corp | 231 | 20,4 k $ | 0,03 % |
| 305 | Zoom Communications Inc | 251 | 20,2 k $ | 0,03 % |
| 306 | Humana Inc | 115 | 19,9 k $ | 0,03 % |
| 307 | NetApp Inc | 193 | 19,8 k $ | 0,03 % |
| 308 | General Mills, Inc. | 530 | 19,7 k $ | 0,03 % |
| 309 | Constellation Brands Inc | 131 | 19,7 k $ | 0,03 % |
| 310 | Charter Communications, Inc. | 91 | 19,6 k $ | 0,03 % |
| 311 | Principal Financial Group Inc | 215 | 19,4 k $ | 0,03 % |
| 312 | First Solar Inc | 98 | 19,3 k $ | 0,03 % |
| 313 | Las Vegas Sands Corp | 357 | 19,2 k $ | 0,03 % |
| 314 | Lennar Corp | 221 | 19,2 k $ | 0,03 % |
| 315 | W R Berkley Corp | 289 | 19,2 k $ | 0,03 % |
| 316 | Corpay Inc | 65 | 18,9 k $ | 0,03 % |
| 317 | T Rowe Price Group Inc | 209 | 18,8 k $ | 0,03 % |
| 318 | Expeditors International of Washington Inc | 131 | 18,8 k $ | 0,03 % |
| 319 | DuPont de Nemours Inc | 405 | 18,5 k $ | 0,03 % |
| 320 | Illumina Inc | 148 | 18,2 k $ | 0,03 % |
| 321 | Broadridge Financial Solutions Inc | 112 | 18,2 k $ | 0,03 % |
| 322 | Packaging Corp of America | 85 | 18 k $ | 0,03 % |
| 323 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 212 | 18 k $ | 0,03 % |
| 324 | Loews Corp | 168 | 17,9 k $ | 0,03 % |
| 325 | Amcor PLC | 447 | 17,8 k $ | 0,03 % |
| 326 | Super Micro Computer Inc | 779 | 17,7 k $ | 0,03 % |
| 327 | International Flavors & Fragrances Inc | 243 | 17,6 k $ | 0,03 % |
| 328 | SBA Communications Corp | 102 | 17,6 k $ | 0,03 % |
| 329 | HP Inc | 912 | 17,5 k $ | 0,03 % |
| 330 | Snap-on Inc | 48 | 17,4 k $ | 0,03 % |
| 331 | Incyte Corp | 185 | 17,4 k $ | 0,03 % |
| 332 | West Pharmaceutical Services Inc | 69 | 17,3 k $ | 0,03 % |
| 333 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 191 | 17,3 k $ | 0,03 % |
| 334 | Weyerhaeuser Co | 703 | 17,2 k $ | 0,03 % |
| 335 | SoFi Technologies Inc | 1 052 | 16,7 k $ | 0,03 % |
| 336 | Astera Labs Inc | 151 | 16,5 k $ | 0,03 % |
| 337 | Tenet Healthcare Corp | 87 | 16,4 k $ | 0,03 % |
| 338 | CoStar Group Inc | 404 | 16,3 k $ | 0,03 % |
| 339 | PTC Inc | 114 | 16,2 k $ | 0,03 % |
| 340 | Credo Technology Group Holding Ltd | 173 | 16,2 k $ | 0,03 % |
| 341 | Estee Lauder Cos Inc/The | 226 | 16,2 k $ | 0,03 % |
| 342 | Hologic Inc | 214 | 16,2 k $ | 0,03 % |
| 343 | Global Payments Inc | 234 | 15,7 k $ | 0,03 % |
| 344 | Centene Corp | 479 | 15,7 k $ | 0,03 % |
| 345 | F5 Inc | 54 | 15,6 k $ | 0,03 % |
| 346 | Rollins Inc | 286 | 15,3 k $ | 0,02 % |
| 347 | CDW Corp/DE | 126 | 15,2 k $ | 0,02 % |
| 348 | Sun Communities Inc | 121 | 15,2 k $ | 0,02 % |
| 349 | Reliance Inc | 50 | 15,2 k $ | 0,02 % |
| 350 | Trimble Inc | 231 | 15,1 k $ | 0,02 % |
| 351 | Essex Property Trust Inc | 62 | 15 k $ | 0,02 % |
| 352 | Brown & Brown Inc | 230 | 15 k $ | 0,02 % |
| 353 | Invitation Homes Inc | 593 | 14,7 k $ | 0,02 % |
| 354 | Aptiv PLC | 208 | 14,4 k $ | 0,02 % |
| 355 | Insulet Corp | 68 | 14,3 k $ | 0,02 % |
| 356 | Genuine Parts Co | 134 | 14,2 k $ | 0,02 % |
| 357 | Deckers Outdoor Corp | 141 | 14,1 k $ | 0,02 % |
| 358 | Tyler Technologies Inc | 41 | 14 k $ | 0,02 % |
| 359 | Omnicom Group Inc | 186 | 14 k $ | 0,02 % |
| 360 | SS&C Technologies Holdings Inc | 207 | 14 k $ | 0,02 % |
| 361 | Lennox International Inc | 30 | 13,9 k $ | 0,02 % |
| 362 | Pentair PLC | 158 | 13,8 k $ | 0,02 % |
| 363 | Mid-America Apartment Communities, Inc. | 112 | 13,7 k $ | 0,02 % |
| 364 | NVR Inc | 2 | 13,2 k $ | 0,02 % |
| 365 | McCormick & Co Inc/MD | 245 | 12,4 k $ | 0,02 % |
| 366 | F&G Annuities & Life Inc | 15 | 379,8 $ | 0,00 % |
| 367 | FIRST REPUBLIC BANK | 26 | 0 $ |
Répartition par secteur
- Technologie 37,8 %
- Finance 12,8 %
- Consommation cyclique 12,1 %
- Santé 11,9 %
- Communication 10,7 %
- Industrie 5,2 %
- Consommation de base 4,2 %
- Matériaux 1,9 %
- Immobilier 1,6 %
- Services publics 0,2 %
- Non attribué 1,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,6 %
- Irlande 0,2 %
- Royaume-Uni 0,1 %
- Singapour 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 363 | 61,2 M $ | 99,63 % |
| 2 | Irlande | 2 | 148,5 k $ | 0,24 % |
| 3 | Royaume-Uni | 1 | 55,5 k $ | 0,09 % |
| 4 | Singapour | 1 | 23,5 k $ | 0,04 % |
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