Composition de Xtrackers RREEF Global Natural Resources ETF
ISIN US23306X8377
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- Actif net
- 37 M $ dont 36,8 M $ en actions, soit 99,4 %
- Positions
- 62 dans 16 pays
- 10 premières
- 34,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nutrien Ltd | 32 910 | 2,3 M $ | 6,10 % |
| 2 | Newmont Corp | 14 309 | 1,6 M $ | 4,25 % |
| 3 | TotalEnergies SE | 15 420 | 1,4 M $ | 3,66 % |
| 4 | SHELL PLC | 29 462 | 1,2 M $ | 3,35 % |
| 5 | Glencore PLC | 143 777 | 1,1 M $ | 2,97 % |
| 6 | Smurfit Westrock PLC | 26 637 | 1,1 M $ | 2,96 % |
| 7 | Exxon Mobil Corp | 7 210 | 1 M $ | 2,83 % |
| 8 | Anglo American PLC | 18 898 | 1 M $ | 2,75 % |
| 9 | Kinross Gold Corp | 32 453 | 986,6 k $ | 2,67 % |
| 10 | Corteva Inc | 12 028 | 941,6 k $ | 2,54 % |
| 11 | Capstone Copper Corp | 85 800 | 934,9 k $ | 2,53 % |
| 12 | South32 Ltd | 237 056 | 820,4 k $ | 2,22 % |
| 13 | Suncor Energy Inc | 12 927 | 808,6 k $ | 2,19 % |
| 14 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 7 926 | 767,6 k $ | 2,07 % |
| 15 | Zijin Mining Group Co Ltd | 183 440 | 767,2 k $ | 2,07 % |
| 16 | Cenovus Energy Inc | 27 559 | 761,4 k $ | 2,06 % |
| 17 | Gold Fields Ltd | 18 189 | 725 k $ | 1,96 % |
| 18 | UPM-Kymmene Oyj | 23 713 | 692,9 k $ | 1,87 % |
| 19 | Chevron Corp | 3 663 | 668,4 k $ | 1,81 % |
| 20 | Suzano SA | 78 573 | 642,7 k $ | 1,74 % |
| 21 | JBS NV | 51 258 | 639,2 k $ | 1,73 % |
| 22 | Albemarle Corp | 3 548 | 625,9 k $ | 1,69 % |
| 23 | Archer-Daniels-Midland Co | 7 831 | 624,8 k $ | 1,69 % |
| 24 | Stora Enso Oyj | 53 221 | 623,9 k $ | 1,69 % |
| 25 | Reliance Industries Ltd | 11 011 | 615,5 k $ | 1,66 % |
| 26 | RIO TINTO PLC | 5 638 | 605,5 k $ | 1,64 % |
| 27 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 12 934 | 588,7 k $ | 1,59 % |
| 28 | Packaging Corp of America | 2 680 | 586,7 k $ | 1,59 % |
| 29 | Ovintiv Inc | 10 407 | 583,2 k $ | 1,58 % |
| 30 | Ball Corp | 10 335 | 565 k $ | 1,53 % |
| 31 | FIRST QUANTUM MINERALS LTD | 17 365 | 535 k $ | 1,45 % |
| 32 | Eni SpA | 20 302 | 533,8 k $ | 1,44 % |
| 33 | Diamondback Energy Inc | 2 776 | 531,5 k $ | 1,44 % |
| 34 | Weyerhaeuser Co | 20 550 | 503,7 k $ | 1,36 % |
| 35 | Darling Ingredients Inc | 8 259 | 488,1 k $ | 1,32 % |
| 36 | Norsk Hydro ASA | 39 520 | 484,4 k $ | 1,31 % |
| 37 | Vale SA | 28 918 | 473,5 k $ | 1,28 % |
| 38 | CF Industries Holdings Inc | 3 963 | 445,2 k $ | 1,20 % |
| 39 | Bunge Global SA | 3 600 | 443,9 k $ | 1,20 % |
| 40 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 23 606 | 443,1 k $ | 1,20 % |
| 41 | NexGen Energy Ltd | 33 450 | 386,3 k $ | 1,04 % |
| 42 | Franco-Nevada Corp | 1 588 | 368,1 k $ | 0,99 % |
| 43 | APTARGROUP INC | 3 037 | 351,8 k $ | 0,95 % |
| 44 | Gold Fields Ltd | 8 810 | 349 k $ | 0,94 % |
| 45 | SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE INC | 4 853 | 337,5 k $ | 0,91 % |
| 46 | Commercial Metals Co | 4 367 | 332,1 k $ | 0,90 % |
| 47 | Mosaic Co/The | 13 386 | 319,9 k $ | 0,86 % |
| 48 | Devon Energy Corp | 7 134 | 317,4 k $ | 0,86 % |
| 49 | Silgan Holdings Inc | 8 403 | 315,6 k $ | 0,85 % |
| 50 | Marathon Petroleum Corp | 1 213 | 301,8 k $ | 0,82 % |
| 51 | Svenska Cellulosa AB SCA | 26 342 | 290,4 k $ | 0,78 % |
| 52 | Nucor Corp | 1 118 | 279,5 k $ | 0,76 % |
| 53 | Valero Energy Corp | 1 088 | 266,4 k $ | 0,72 % |
| 54 | Baker Hughes Co | 3 764 | 240,4 k $ | 0,65 % |
| 55 | BP PLC | 32 491 | 228,5 k $ | 0,62 % |
| 56 | WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | 8 938 | 197,2 k $ | 0,53 % |
| 57 | Avery Dennison Corp | 1 211 | 192,6 k $ | 0,52 % |
| 58 | HALLIBURTON COMPANY | 3 886 | 151 k $ | 0,41 % |
| 59 | SLB Ltd | 2 335 | 127,4 k $ | 0,34 % |
| 60 | ConocoPhillips | 912 | 103,9 k $ | 0,28 % |
| 61 | Repsol SA | 3 662 | 94,2 k $ | 0,25 % |
| 62 | Equinor ASA | 2 525 | 91,6 k $ | 0,25 % |
Répartition par secteur
- Matériaux 38,5 %
- Énergie 27,2 %
- Consommation de base 2,9 %
- Non attribué 31,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 49,5 %
- CAD 20,7 %
- GBP 11,4 %
- EUR 9,0 %
- AUD 2,8 %
- HKD 2,1 %
- NOK 1,6 %
- BRL 1,3 %
- ZAR 0,9 %
- SEK 0,8 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 39,0 %
- Canada 20,7 %
- Royaume-Uni 10,5 %
- Brésil 4,2 %
- France 3,7 %
- Finlande 3,6 %
- Suisse 3,0 %
- Afrique du Sud 2,9 %
- Australie 2,8 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,1 %
- Pays-Bas 1,7 %
- Inde 1,7 %
- Autres pays 4,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 29 | 14,4 M $ | 39,04 % |
| 2 | Canada | 9 | 7,6 M $ | 20,73 % |
| 3 | Royaume-Uni | 5 | 3,9 M $ | 10,48 % |
| 4 | Brésil | 3 | 1,6 M $ | 4,24 % |
| 5 | France | 1 | 1,4 M $ | 3,68 % |
| 6 | Finlande | 2 | 1,3 M $ | 3,58 % |
| 7 | Suisse | 1 | 1,1 M $ | 2,99 % |
| 8 | Afrique du Sud | 2 | 1,1 M $ | 2,92 % |
| 9 | Australie | 2 | 1 M $ | 2,77 % |
| 10 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 1 | 767,2 k $ | 2,09 % |
| 11 | Pays-Bas | 1 | 639,2 k $ | 1,74 % |
| 12 | Inde | 1 | 615,5 k $ | 1,67 % |
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