Composition d'iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI World ex USA ETF
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- Actif net
- 316,4 M $ dont 313,6 M $ en actions, soit 99,1 %
- Positions
- 418 dans 25 pays
- 10 premières
- 14,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Kobe Bussan Co Ltd | 2 700 | 64,2 k $ | 0,02 % |
| 402 | Hikma Pharmaceuticals PLC | 3 576 | 63,4 k $ | 0,02 % |
| 403 | Wolters Kluwer NV | 768 | 62 k $ | 0,02 % |
| 404 | Elisa Oyj | 1 119 | 57,5 k $ | 0,02 % |
| 405 | Ajinomoto Co Inc | 1 800 | 57,3 k $ | 0,02 % |
| 406 | Open Text Corp | 2 162 | 53,6 k $ | 0,02 % |
| 407 | Fastighets AB Balder | 6 003 | 45,1 k $ | 0,01 % |
| 408 | Capcom Co Ltd | 1 800 | 40,9 k $ | 0,01 % |
| 409 | Nexi SpA | 9 695 | 39,6 k $ | 0,01 % |
| 410 | M3, Inc. | 3 600 | 39,4 k $ | 0,01 % |
| 411 | Scout24 SE | 447 | 38 k $ | 0,01 % |
| 412 | CapitaLand Investment Ltd/Singapore | 15 100 | 36,5 k $ | 0,01 % |
| 413 | Edenred SE | 1 379 | 31,9 k $ | 0,01 % |
| 414 | Toho Co Ltd/Tokyo | 3 000 | 30,1 k $ | 0,01 % |
| 415 | Intertek Group PLC | 447 | 28,5 k $ | 0,01 % |
| 416 | MonotaRO Co Ltd | 1 700 | 22,6 k $ | 0,01 % |
| 417 | Evolution AB | 212 | 12,8 k $ | 0,00 % |
| 418 | Secom Co Ltd | 200 | 7,8 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Finance 18,4 %
- Santé 7,9 %
- Technologie 7,6 %
- Industrie 6,8 %
- Matériaux 3,1 %
- Consommation cyclique 2,7 %
- Communication 2,6 %
- Consommation de base 1,8 %
- Services publics 0,3 %
- Non attribué 48,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 29,8 %
- JPY 18,3 %
- CAD 13,7 %
- GBP 10,5 %
- CHF 10,4 %
- AUD 5,7 %
- SEK 3,4 %
- HKD 1,9 %
- DKK 1,6 %
- NOK 1,4 %
- SGD 1,2 %
- USD 1,2 %
- ILS 0,6 %
- NZD 0,4 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 18,3 %
- Canada 13,2 %
- Royaume-Uni 10,8 %
- Suisse 10,5 %
- France 8,9 %
- Allemagne 6,2 %
- Australie 5,7 %
- Pays-Bas 4,8 %
- Suède 3,4 %
- Italie 3,0 %
- Espagne 2,7 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,9 %
- Autres pays 10,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 83 | 57,2 M $ | 18,26 % |
| 2 | Canada | 44 | 41,4 M $ | 13,21 % |
| 3 | Royaume-Uni | 42 | 33,8 M $ | 10,79 % |
| 4 | Suisse | 33 | 33 M $ | 10,52 % |
| 5 | France | 28 | 28 M $ | 8,93 % |
| 6 | Allemagne | 25 | 19,3 M $ | 6,16 % |
| 7 | Australie | 26 | 17,8 M $ | 5,69 % |
| 8 | Pays-Bas | 14 | 15,2 M $ | 4,84 % |
| 9 | Suède | 25 | 10,6 M $ | 3,37 % |
| 10 | Italie | 14 | 9,3 M $ | 2,97 % |
| 11 | Espagne | 8 | 8,5 M $ | 2,72 % |
| 12 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 8 | 5,9 M $ | 1,89 % |
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