Composition d'Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF
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- Actif net
- 405,9 M $ dont 404,8 M $ en actions, soit 99,7 %
- Positions
- 2 763 dans 32 pays
- 10 premières
- 32,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 001 | MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD | 5 115 | 51,9 k $ | 0,01 % |
| 1 002 | Retal Urban Development Co | 16 357 | 51,9 k $ | 0,01 % |
| 1 003 | Sappi Ltd | 68 320 | 51,9 k $ | 0,01 % |
| 1 004 | Youngone Corp | 986 | 51,9 k $ | 0,01 % |
| 1 005 | Bradsaude S A | 19 200 | 51,5 k $ | 0,01 % |
| 1 006 | SRF Ltd | 1 798 | 51,4 k $ | 0,01 % |
| 1 007 | Saudi Real Estate Co | 11 892 | 51,3 k $ | 0,01 % |
| 1 008 | ICICI Lombard General Insurance Co Ltd | 2 712 | 51,1 k $ | 0,01 % |
| 1 009 | Highwealth Construction Corp | 38 115 | 51,1 k $ | 0,01 % |
| 1 010 | MR DIY Group M Bhd | 127 700 | 50,9 k $ | 0,01 % |
| 1 011 | Motilal Oswal Financial Services Ltd | 5 490 | 50,8 k $ | 0,01 % |
| 1 012 | Advanced Ceramic X Corp | 8 000 | 50,8 k $ | 0,01 % |
| 1 013 | Korea Gas Corp | 2 153 | 50,7 k $ | 0,01 % |
| 1 014 | MBRF Global Foods Co SA | 15 900 | 50,7 k $ | 0,01 % |
| 1 015 | Eneva SA | 10 100 | 50,6 k $ | 0,01 % |
| 1 016 | Indo Tambangraya Megah Tbk PT | 40 900 | 50,6 k $ | 0,01 % |
| 1 017 | Dynamic Holding Co Ltd | 9 152 | 50,3 k $ | 0,01 % |
| 1 018 | SL Corp | 1 008 | 50,2 k $ | 0,01 % |
| 1 019 | Hansol Chemical Co Ltd | 280 | 50,2 k $ | 0,01 % |
| 1 020 | Afcons Infrastructure Ltd | 14 027 | 50,1 k $ | 0,01 % |
| 1 021 | KONA I Co Ltd | 1 361 | 50 k $ | 0,01 % |
| 1 022 | Siward Crystal Technology Co Ltd | 29 000 | 50 k $ | 0,01 % |
| 1 023 | Amorepacific Corp | 655 | 50 k $ | 0,01 % |
| 1 024 | Supriya Lifescience Ltd | 4 901 | 49,9 k $ | 0,01 % |
| 1 025 | Mah Sing Group Bhd | 199 900 | 49,9 k $ | 0,01 % |
| 1 026 | Central Depository Services India Ltd | 3 800 | 49,8 k $ | 0,01 % |
| 1 027 | UNO Minda Ltd | 4 284 | 49,6 k $ | 0,01 % |
| 1 028 | HDFC Life Insurance Co Ltd | 7 912 | 49,5 k $ | 0,01 % |
| 1 029 | Equatorial SA | 6 489 | 49,5 k $ | 0,01 % |
| 1 030 | JM Financial Ltd | 36 054 | 49,4 k $ | 0,01 % |
| 1 031 | Modivo SA | 2 253 | 49,3 k $ | 0,01 % |
| 1 032 | GlaxoSmithKline Pharmaceuticals Ltd | 2 119 | 49,3 k $ | 0,01 % |
| 1 033 | Jamna Auto Industries Ltd | 36 637 | 49,2 k $ | 0,01 % |
| 1 034 | United Electronics Co | 2 329 | 49,2 k $ | 0,01 % |
| 1 035 | Aksa Enerji Uretim AS | 28 364 | 49,2 k $ | 0,01 % |
| 1 036 | Zenitron Corp | 19 000 | 49 k $ | 0,01 % |
| 1 037 | Taiwan Acceptance Corp | 21 000 | 48,9 k $ | 0,01 % |
| 1 038 | XinTec Inc | 6 000 | 48,9 k $ | 0,01 % |
| 1 039 | Asia Optical Co Inc | 10 000 | 48,9 k $ | 0,01 % |
| 1 040 | Hanwha Corp | 1 546 | 48,8 k $ | 0,01 % |
| 1 041 | Inventec Corp | 22 000 | 48,8 k $ | 0,01 % |
| 1 042 | Sitronix Technology Corp | 5 000 | 48,7 k $ | 0,01 % |
| 1 043 | ELECTRICITY GENERATING PCL | 13 600 | 48,6 k $ | 0,01 % |
| 1 044 | Industries Qatar QSC | 14 425 | 48,6 k $ | 0,01 % |
| 1 045 | Parkin Co PJSC | 30 779 | 48,6 k $ | 0,01 % |
| 1 046 | KPJ Healthcare Bhd | 59 900 | 48,5 k $ | 0,01 % |
| 1 047 | First Hi-Tec Enterprise Co Ltd | 4 000 | 48,5 k $ | 0,01 % |
| 1 048 | Barwa Real Estate Co | 71 428 | 48,4 k $ | 0,01 % |
| 1 049 | Taiwan Mask Corp | 26 320 | 48,4 k $ | 0,01 % |
| 1 050 | Saudi Kayan Petrochemical Co | 32 026 | 48,4 k $ | 0,01 % |
| 1 051 | Pepkor Holdings Ltd | 36 411 | 48,4 k $ | 0,01 % |
| 1 052 | Thaifoods Group PCL | 161 600 | 48,3 k $ | 0,01 % |
| 1 053 | SPAR Group Ltd/The | 15 927 | 48 k $ | 0,01 % |
| 1 054 | Rasan Information Technology Co | 1 176 | 47,9 k $ | 0,01 % |
| 1 055 | DLF Ltd | 7 708 | 47,9 k $ | 0,01 % |
| 1 056 | Supreme Petrochem Ltd | 6 812 | 47,8 k $ | 0,01 % |
| 1 057 | Bupa Arabia for Cooperative Insurance Co | 1 031 | 47,7 k $ | 0,01 % |
| 1 058 | Bayer CropScience Ltd/India | 1 002 | 47,6 k $ | 0,01 % |
| 1 059 | Sun International Ltd/South Africa | 15 798 | 47,6 k $ | 0,01 % |
| 1 060 | KEC International Ltd | 9 035 | 47,6 k $ | 0,01 % |
| 1 061 | Far Eastern Department Stores Ltd | 68 000 | 47,4 k $ | 0,01 % |
| 1 062 | Ratch Group PCL | 50 000 | 47,2 k $ | 0,01 % |
| 1 063 | Mabanee Co KPSC | 14 834 | 47,2 k $ | 0,01 % |
| 1 064 | ISGEC Heavy Engineering Ltd | 4 817 | 47,1 k $ | 0,01 % |
| 1 065 | Santam Ltd | 2 045 | 47,1 k $ | 0,01 % |
| 1 066 | Cencosud SA | 19 589 | 47,1 k $ | 0,01 % |
| 1 067 | BGF retail Co Ltd | 573 | 47 k $ | 0,01 % |
| 1 068 | Alltop Technology Co Ltd | 4 000 | 46,7 k $ | 0,01 % |
| 1 069 | Moura Dubeux Engenharia S/A | 8 400 | 46,6 k $ | 0,01 % |
| 1 070 | Motherson Sumi Wiring India Ltd | 113 622 | 46,6 k $ | 0,01 % |
| 1 071 | Krishna Institute of Medical Sciences Ltd | 5 763 | 46 k $ | 0,01 % |
| 1 072 | Utechzone Co Ltd | 6 000 | 45,9 k $ | 0,01 % |
| 1 073 | Finolex Industries Ltd | 23 364 | 45,8 k $ | 0,01 % |
| 1 074 | AP Thailand PCL | 204 400 | 45,8 k $ | 0,01 % |
| 1 075 | IRPC PCL | 819 700 | 45,8 k $ | 0,01 % |
| 1 076 | Godawari Power and Ispat Ltd | 15 104 | 45,8 k $ | 0,01 % |
| 1 077 | Ayala Land Inc | 193 200 | 45,7 k $ | 0,01 % |
| 1 078 | Alltek Technology Corp | 19 000 | 45,5 k $ | 0,01 % |
| 1 079 | Prestige Estates Projects Ltd | 3 144 | 45,3 k $ | 0,01 % |
| 1 080 | Tata Consumer Products Ltd | 3 649 | 45,3 k $ | 0,01 % |
| 1 081 | PharmaResearch Co Ltd | 231 | 45,2 k $ | 0,01 % |
| 1 082 | Sekerbank Turk AS | 159 574 | 45,2 k $ | 0,01 % |
| 1 083 | Misto Holdings Corp | 1 820 | 45 k $ | 0,01 % |
| 1 084 | Godrej Agrovet Ltd | 7 421 | 45 k $ | 0,01 % |
| 1 085 | Almunajem Foods Co | 2 704 | 45 k $ | 0,01 % |
| 1 086 | Five-Star Business Finance Ltd | 9 595 | 45 k $ | 0,01 % |
| 1 087 | 3M India Ltd | 130 | 44,9 k $ | 0,01 % |
| 1 088 | Sterlite Technologies Ltd | 7 925 | 44,7 k $ | 0,01 % |
| 1 089 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. | 15 400 | 44,7 k $ | 0,01 % |
| 1 090 | National Investments Co KSCP | 53 314 | 44,6 k $ | 0,01 % |
| 1 091 | Wowprime Corp | 6 000 | 44,6 k $ | 0,01 % |
| 1 092 | Indocement Tunggal Prakarsa Tbk PT | 162 400 | 44,5 k $ | 0,01 % |
| 1 093 | Maxis Bhd | 47 400 | 44,4 k $ | 0,01 % |
| 1 094 | Ahlatci Dogal Gaz Dagitim Enerji VE Yatirim AS | 61 555 | 44,3 k $ | 0,01 % |
| 1 095 | Siemens Energy India Ltd | 1 087 | 44,3 k $ | 0,01 % |
| 1 096 | Cal-Comp Electronics Thailand PCL | 164 200 | 44,2 k $ | 0,01 % |
| 1 097 | Divi's Laboratories Ltd | 625 | 43,8 k $ | 0,01 % |
| 1 098 | China Petrochemical Development Corp | 195 000 | 43,8 k $ | 0,01 % |
| 1 099 | Eclat Textile Co Ltd | 4 000 | 43,7 k $ | 0,01 % |
| 1 100 | Map Aktif Adiperkasa PT | 1 217 800 | 43,7 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 20,6 %
- Finance 1,8 %
- Énergie 1,2 %
- Matériaux 0,9 %
- Consommation cyclique 0,8 %
- Communication 0,2 %
- Non attribué 74,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 27,4 %
- KRW 19,3 %
- TWD 16,8 %
- INR 13,0 %
- ZAR 3,9 %
- SAR 3,1 %
- MXN 2,0 %
- PLN 1,8 %
- THB 1,8 %
- BRL 1,8 %
- MYR 1,6 %
- AED 1,6 %
- IDR 1,2 %
- TRY 1,0 %
- EUR 0,9 %
- KWD 0,8 %
- QAR 0,7 %
- HUF 0,5 %
- CLP 0,5 %
- PHP 0,4 %
- CZK 0,2 %
- COP 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 27,7 %
- Corée du Sud 27,2 %
- Inde 14,9 %
- Afrique du Sud 4,7 %
- Brésil 4,6 %
- Arabie saoudite 3,1 %
- Mexique 2,7 %
- Thaïlande 1,8 %
- Pologne 1,7 %
- Malaisie 1,6 %
- Émirats arabes unis 1,5 %
- Indonésie 1,3 %
- Autres pays 7,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 548 | 112,3 M $ | 27,75 % |
| 2 | Corée du Sud | 374 | 110 M $ | 27,18 % |
| 3 | Inde | 834 | 60,2 M $ | 14,87 % |
| 4 | Afrique du Sud | 66 | 19,1 M $ | 4,72 % |
| 5 | Brésil | 137 | 18,8 M $ | 4,64 % |
| 6 | Arabie saoudite | 86 | 12,4 M $ | 3,06 % |
| 7 | Mexique | 36 | 10,7 M $ | 2,65 % |
| 8 | Thaïlande | 111 | 7,2 M $ | 1,78 % |
| 9 | Pologne | 30 | 7 M $ | 1,72 % |
| 10 | Malaisie | 117 | 6,5 M $ | 1,60 % |
| 11 | Émirats arabes unis | 32 | 6,1 M $ | 1,50 % |
| 12 | Indonésie | 82 | 5,2 M $ | 1,28 % |
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