Composition de Monarch Dividend Plus Index ETF
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- Actif net
- 60,8 M $ dont 60,7 M $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 30 dans 5 pays
- 10 premières
- 35,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cognizant Technology Solutions Corp | 41 761 | 2,3 M $ | 3,83 % |
| 2 | KBR Inc | 65 475 | 2,3 M $ | 3,76 % |
| 3 | FactSet Research Systems Inc | 9 258 | 2,3 M $ | 3,74 % |
| 4 | Genpact Ltd | 67 751 | 2,2 M $ | 3,67 % |
| 5 | Accenture PLC | 11 659 | 2,2 M $ | 3,59 % |
| 6 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 27 084 | 2,1 M $ | 3,53 % |
| 7 | Oshkosh Corp | 16 349 | 2,1 M $ | 3,49 % |
| 8 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 21 337 | 2,1 M $ | 3,40 % |
| 9 | Zoetis Inc | 26 519 | 2,1 M $ | 3,39 % |
| 10 | SS&C Technologies Holdings Inc | 30 477 | 2,1 M $ | 3,38 % |
| 11 | Amdocs Ltd | 32 489 | 2 M $ | 3,36 % |
| 12 | H&R Block Inc | 52 838 | 2 M $ | 3,34 % |
| 13 | Leidos Holdings Inc | 15 913 | 2 M $ | 3,34 % |
| 14 | Becton Dickinson & Co | 13 719 | 2 M $ | 3,32 % |
| 15 | General Mills Inc | 59 659 | 2 M $ | 3,32 % |
| 16 | Hamilton Lane Inc | 23 111 | 2 M $ | 3,31 % |
| 17 | Willis Towers Watson PLC | 7 924 | 2 M $ | 3,25 % |
| 18 | Comcast Corp | 79 490 | 2 M $ | 3,25 % |
| 19 | Elevance Health Inc | 5 013 | 2 M $ | 3,24 % |
| 20 | Brown & Brown Inc | 34 971 | 2 M $ | 3,23 % |
| 21 | Marsh & McLennan Cos Inc | 12 223 | 2 M $ | 3,21 % |
| 22 | Ingredion Inc | 19 179 | 1,9 M $ | 3,20 % |
| 23 | Lamb Weston Holdings Inc | 44 670 | 1,9 M $ | 3,17 % |
| 24 | Marathon Petroleum Corp | 7 718 | 1,9 M $ | 3,16 % |
| 25 | Cigna Group/The | 6 901 | 1,9 M $ | 3,15 % |
| 26 | Charles Schwab Corp/The | 21 658 | 1,9 M $ | 3,11 % |
| 27 | Apollo Global Management Inc | 14 540 | 1,9 M $ | 3,08 % |
| 28 | Ameriprise Financial Inc | 4 184 | 1,9 M $ | 3,07 % |
| 29 | Stifel Financial Corp | 26 480 | 1,9 M $ | 3,05 % |
| 30 | Matador Resources Co | 32 618 | 1,7 M $ | 2,87 % |
Répartition par secteur
- Finance 15,7 %
- Santé 13,1 %
- Technologie 7,2 %
- Matériaux 3,4 %
- Consommation de base 3,3 %
- Communication 3,3 %
- Industrie 3,2 %
- Énergie 3,2 %
- Non attribué 47,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 82,7 %
- Irlande 6,9 %
- Bermudes 3,7 %
- Royaume-Uni 3,4 %
- Guernesey 3,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 25 | 50,2 M $ | 82,70 % |
| 2 | Irlande | 2 | 4,2 M $ | 6,85 % |
| 3 | Bermudes | 1 | 2,2 M $ | 3,68 % |
| 4 | Royaume-Uni | 1 | 2,1 M $ | 3,40 % |
| 5 | Guernesey | 1 | 2 M $ | 3,37 % |
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Titelia. « Composition de Monarch Dividend Plus Index ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000083387