Composition de Monarch Dividend Plus Index ETF
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- Actif net
- 58,8 M $ dont 58,5 M $ en actions, soit 99,5 %
- Positions
- 30 dans 3 pays
- 10 premières
- 34,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FactSet Research Systems Inc | 9 940 | 2,2 M $ | 3,66 % |
| 2 | Nexstar Media Group Inc | 8 377 | 2,1 M $ | 3,58 % |
| 3 | SS&C Technologies Holdings Inc | 27 164 | 2 M $ | 3,48 % |
| 4 | Marsh & McLennan Cos Inc | 10 812 | 2 M $ | 3,43 % |
| 5 | Cigna Group/The | 6 916 | 2 M $ | 3,41 % |
| 6 | Brown & Brown Inc | 27 862 | 2 M $ | 3,40 % |
| 7 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 25 114 | 2 M $ | 3,37 % |
| 8 | Genpact Ltd | 49 808 | 2 M $ | 3,36 % |
| 9 | General Mills, Inc. | 43 457 | 2 M $ | 3,34 % |
| 10 | Merck & Co Inc | 15 858 | 2 M $ | 3,34 % |
| 11 | UnitedHealth Group Inc | 6 685 | 2 M $ | 3,33 % |
| 12 | Willis Towers Watson PLC | 6 423 | 2 M $ | 3,33 % |
| 13 | H&R Block Inc | 63 805 | 2 M $ | 3,32 % |
| 14 | Marathon Petroleum Corp | 9 855 | 2 M $ | 3,32 % |
| 15 | Ingredion Inc | 16 548 | 1,9 M $ | 3,30 % |
| 16 | Ovintiv Inc | 38 335 | 1,9 M $ | 3,30 % |
| 17 | Lamb Weston Holdings Inc | 40 171 | 1,9 M $ | 3,29 % |
| 18 | QUALCOMM Inc | 13 571 | 1,9 M $ | 3,28 % |
| 19 | Ameriprise Financial Inc | 4 108 | 1,9 M $ | 3,28 % |
| 20 | FedEx Corp | 4 989 | 1,9 M $ | 3,28 % |
| 21 | Amdocs Ltd | 27 632 | 1,9 M $ | 3,28 % |
| 22 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 29 816 | 1,9 M $ | 3,27 % |
| 23 | KBR Inc | 45 401 | 1,9 M $ | 3,26 % |
| 24 | Comcast Corp | 61 871 | 1,9 M $ | 3,26 % |
| 25 | Graphic Packaging Holding Co | 154 879 | 1,9 M $ | 3,22 % |
| 26 | Target Corp | 16 617 | 1,9 M $ | 3,21 % |
| 27 | Accenture PLC | 9 004 | 1,9 M $ | 3,20 % |
| 28 | Oshkosh Corp | 11 046 | 1,9 M $ | 3,19 % |
| 29 | Synchrony Financial | 26 428 | 1,8 M $ | 3,11 % |
| 30 | Elevance Health Inc | 5 652 | 1,8 M $ | 3,08 % |
Répartition par secteur
- Santé 13,2 %
- Finance 13,2 %
- Technologie 9,8 %
- Industrie 6,7 %
- Énergie 6,7 %
- Consommation de base 3,4 %
- Communication 3,3 %
- Consommation cyclique 3,2 %
- Non attribué 40,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 93,4 %
- Irlande 3,3 %
- Guernesey 3,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 28 | 54,6 M $ | 93,35 % |
| 2 | Irlande | 1 | 2 M $ | 3,35 % |
| 3 | Guernesey | 1 | 1,9 M $ | 3,30 % |
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