Composition de Leuthold Select Industries ETF
ISIN US56167R7052
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- Actif net
- 119,5 M $ dont 119 M $ en actions, soit 99,5 %
- Positions
- 119 dans 8 pays
- 10 premières
- 18,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Hub Group Inc | 11 806 | 517 k $ | 0,43 % |
| 102 | Graham Holdings Co | 449 | 512,5 k $ | 0,43 % |
| 103 | CNX Resources Corp | 14 909 | 505,9 k $ | 0,42 % |
| 104 | Paycom Software Inc | 4 021 | 505,4 k $ | 0,42 % |
| 105 | Weatherford International PLC | 6 179 | 503,6 k $ | 0,42 % |
| 106 | GXO Logistics Inc | 9 731 | 493,4 k $ | 0,41 % |
| 107 | APA Corp | 15 120 | 492,5 k $ | 0,41 % |
| 108 | Encompass Health Corp | 4 844 | 489,6 k $ | 0,41 % |
| 109 | Pan American Silver Corp | 10 749 | 481,4 k $ | 0,40 % |
| 110 | Hanover Insurance Group Inc/The | 2 217 | 474,7 k $ | 0,40 % |
| 111 | White Mountains Insurance Group Ltd | 228 | 472,7 k $ | 0,40 % |
| 112 | Diodes Inc | 4 306 | 471,2 k $ | 0,39 % |
| 113 | Equinox Gold Corp | 48 120 | 467,7 k $ | 0,39 % |
| 114 | Urban Outfitters Inc | 6 272 | 444,4 k $ | 0,37 % |
| 115 | Cirrus Logic Inc | 2 961 | 439,8 k $ | 0,37 % |
| 116 | Universal Health Services Inc | 2 898 | 430,9 k $ | 0,36 % |
| 117 | Fedex Freight Holding Co Inc | 2 775 | 419 k $ | 0,35 % |
| 118 | Gap Inc/The | 18 957 | 354,1 k $ | 0,30 % |
| 119 | Versigent PLC | 4 114 | 172,8 k $ | 0,14 % |
Répartition par secteur
- Technologie 19,3 %
- Santé 17,3 %
- Finance 9,9 %
- Industrie 5,4 %
- Énergie 3,9 %
- Communication 3,7 %
- Matériaux 3,0 %
- Non attribué 37,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 88,7 %
- Canada 5,7 %
- Royaume-Uni 2,9 %
- Bermudes 1,2 %
- Luxembourg 0,6 %
- Îles Caïmans 0,5 %
- Pays-Bas 0,5 %
- Jersey 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 101 | 105,5 M $ | 88,65 % |
| 2 | Canada | 8 | 6,7 M $ | 5,66 % |
| 3 | Royaume-Uni | 4 | 3,4 M $ | 2,85 % |
| 4 | Bermudes | 2 | 1,4 M $ | 1,15 % |
| 5 | Luxembourg | 1 | 675,3 k $ | 0,57 % |
| 6 | Îles Caïmans | 1 | 601 k $ | 0,51 % |
| 7 | Pays-Bas | 1 | 559,2 k $ | 0,47 % |
| 8 | Jersey | 1 | 172,8 k $ | 0,15 % |
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Titelia. « Composition de Leuthold Select Industries ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000083374