Composition de John Hancock Disciplined Value International Select ETF
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- Actif net
- 709,2 M $ dont 702,5 M $ en actions, soit 99,1 %
- Positions
- 38 dans 14 pays
- 10 premières
- 40,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 180 085 | 38,8 M $ | 5,47 % |
| 2 | Novartis AG | 215 747 | 33,9 M $ | 4,77 % |
| 3 | Kinross Gold Corp | 1 311 521 | 31 M $ | 4,38 % |
| 4 | Roche Holding AG | 73 172 | 30,2 M $ | 4,26 % |
| 5 | Nutrien Ltd | 460 269 | 29 M $ | 4,09 % |
| 6 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 702 300 | 27,4 M $ | 3,87 % |
| 7 | Hitachi Ltd | 892 200 | 24,5 M $ | 3,46 % |
| 8 | Teck Resources Ltd | 387 853 | 23,1 M $ | 3,26 % |
| 9 | NATWEST GROUP PLC | 2 591 057 | 22,9 M $ | 3,23 % |
| 10 | Nordea Bank Abp | 1 201 702 | 22,8 M $ | 3,22 % |
| 11 | AstraZeneca PLC | 117 601 | 22 M $ | 3,10 % |
| 12 | BAE SYSTEMS PLC | 888 116 | 21,7 M $ | 3,06 % |
| 13 | Sandoz Group AG | 235 972 | 21,4 M $ | 3,02 % |
| 14 | Sony Group Corp | 1 011 900 | 20,4 M $ | 2,88 % |
| 15 | RENESAS ELECTRONICS CORP | 667 800 | 19,8 M $ | 2,79 % |
| 16 | Mitsubishi Electric Corp | 518 700 | 18,8 M $ | 2,64 % |
| 17 | Galp Energia SGPS SA | 864 643 | 18,4 M $ | 2,60 % |
| 18 | Resona Holdings Inc | 1 402 000 | 18,2 M $ | 2,56 % |
| 19 | ING Groep NV | 570 056 | 18 M $ | 2,54 % |
| 20 | KDDI Corp | 1 009 900 | 17,1 M $ | 2,41 % |
| 21 | Siemens AG | 47 531 | 15,3 M $ | 2,15 % |
| 22 | VALLOUREC SA | 651 074 | 15,3 M $ | 2,15 % |
| 23 | Weir Group PLC/The | 448 574 | 14,3 M $ | 2,02 % |
| 24 | Allianz SE | 29 576 | 14 M $ | 1,97 % |
| 25 | COCA-COLA FEMSA SAB DE CV | 126 927 | 13,5 M $ | 1,90 % |
| 26 | Prosus NV | 300 639 | 13,1 M $ | 1,84 % |
| 27 | HDFC Bank Ltd | 504 683 | 13 M $ | 1,84 % |
| 28 | SHELL PLC | 327 856 | 12,8 M $ | 1,80 % |
| 29 | Airbus SE | 56 852 | 12,6 M $ | 1,78 % |
| 30 | Everest Group Ltd | 34 270 | 12,2 M $ | 1,73 % |
| 31 | KB Financial Group Inc | 115 250 | 11,8 M $ | 1,67 % |
| 32 | Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd | 28 807 | 11,5 M $ | 1,62 % |
| 33 | Novo Nordisk A/S | 237 514 | 11,4 M $ | 1,61 % |
| 34 | Tesco PLC | 1 821 589 | 11,1 M $ | 1,56 % |
| 35 | Bureau Veritas SA | 357 492 | 10,9 M $ | 1,54 % |
| 36 | Capgemini SE | 108 270 | 10,9 M $ | 1,54 % |
| 37 | Rexel SA | 234 360 | 10,2 M $ | 1,44 % |
| 38 | KT Corp | 526 490 | 9,1 M $ | 1,28 % |
Répartition par secteur
- Finance 15,3 %
- Santé 13,9 %
- Industrie 13,2 %
- Matériaux 8,5 %
- Technologie 8,3 %
- Communication 4,8 %
- Énergie 1,8 %
- Non attribué 34,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- JPY 20,8 %
- EUR 19,8 %
- GBP 14,9 %
- CHF 12,2 %
- CAD 11,8 %
- KRW 8,8 %
- USD 6,8 %
- SEK 3,2 %
- DKK 1,6 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 20,8 %
- Royaume-Uni 14,9 %
- Suisse 12,2 %
- Canada 11,8 %
- Corée du Sud 10,1 %
- France 8,5 %
- Pays-Bas 4,4 %
- Allemagne 4,2 %
- Finlande 3,2 %
- Portugal 2,6 %
- Mexique 1,9 %
- Inde 1,9 %
- Autres pays 3,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 7 | 146,1 M $ | 20,80 % |
| 2 | Royaume-Uni | 6 | 104,8 M $ | 14,92 % |
| 3 | Suisse | 3 | 85,4 M $ | 12,16 % |
| 4 | Canada | 3 | 83,1 M $ | 11,83 % |
| 5 | Corée du Sud | 4 | 71,2 M $ | 10,14 % |
| 6 | France | 5 | 60 M $ | 8,54 % |
| 7 | Pays-Bas | 2 | 31,1 M $ | 4,43 % |
| 8 | Allemagne | 2 | 29,3 M $ | 4,17 % |
| 9 | Finlande | 1 | 22,8 M $ | 3,25 % |
| 10 | Portugal | 1 | 18,4 M $ | 2,62 % |
| 11 | Mexique | 1 | 13,5 M $ | 1,92 % |
| 12 | Inde | 1 | 13 M $ | 1,86 % |
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