Composition de John Hancock Disciplined Value International Select ETF
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- Actif net
- 62,5 M $ dont 61,8 M $ en actions, soit 98,8 %
- Positions
- 38 dans 14 pays
- 10 premières
- 42,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kinross Gold Corp | 119 584 | 3,6 M $ | 5,83 % |
| 2 | Nutrien Ltd | 41 958 | 3,2 M $ | 5,05 % |
| 3 | BAE Systems PLC | 103 364 | 3 M $ | 4,79 % |
| 4 | Novartis AG | 19 685 | 3 M $ | 4,73 % |
| 5 | Rio Tinto Ltd | 26 392 | 2,9 M $ | 4,67 % |
| 6 | Samsung Electronics Co Ltd | 22 997 | 2,5 M $ | 4,01 % |
| 7 | AstraZeneca PLC | 10 723 | 2,1 M $ | 3,32 % |
| 8 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 65 100 | 2 M $ | 3,28 % |
| 9 | Rexel SA | 52 279 | 2 M $ | 3,21 % |
| 10 | Mitsubishi Electric Corp | 63 800 | 2 M $ | 3,20 % |
| 11 | Nordea Bank Abp | 109 566 | 1,9 M $ | 2,96 % |
| 12 | Sony Group Corp | 91 600 | 1,8 M $ | 2,95 % |
| 13 | Teck Resources Ltd | 35 367 | 1,8 M $ | 2,92 % |
| 14 | NatWest Group PLC | 236 205 | 1,7 M $ | 2,75 % |
| 15 | Sandoz Group AG | 21 509 | 1,7 M $ | 2,64 % |
| 16 | KDDI Corp | 89 700 | 1,5 M $ | 2,46 % |
| 17 | Weir Group PLC/The | 40 881 | 1,5 M $ | 2,41 % |
| 18 | Hitachi Ltd | 53 400 | 1,5 M $ | 2,40 % |
| 19 | Vallourec SACA | 59 353 | 1,5 M $ | 2,38 % |
| 20 | Shell PLC | 29 871 | 1,4 M $ | 2,26 % |
| 21 | Resona Holdings Inc | 127 900 | 1,4 M $ | 2,21 % |
| 22 | ING Groep NV | 51 948 | 1,3 M $ | 2,12 % |
| 23 | Prosus NV | 27 426 | 1,2 M $ | 1,97 % |
| 24 | NAVER Corp | 9 107 | 1,2 M $ | 1,92 % |
| 25 | HDFC Bank Ltd | 46 027 | 1,1 M $ | 1,83 % |
| 26 | Capgemini SE | 9 883 | 1,1 M $ | 1,83 % |
| 27 | Coca-Cola Femsa SAB de CV | 11 555 | 1,1 M $ | 1,80 % |
| 28 | Allianz SE | 2 681 | 1,1 M $ | 1,77 % |
| 29 | Tesco PLC | 166 043 | 1 M $ | 1,66 % |
| 30 | Siemens AG | 4 356 | 1 M $ | 1,65 % |
| 31 | KT Corp | 48 016 | 1 M $ | 1,65 % |
| 32 | Everest Group Ltd | 3 128 | 1 M $ | 1,63 % |
| 33 | KB Financial Group Inc | 10 495 | 972,3 k $ | 1,55 % |
| 34 | Bureau Veritas SA | 32 610 | 965,6 k $ | 1,54 % |
| 35 | Airbus SE | 5 183 | 960,4 k $ | 1,54 % |
| 36 | Cenovus Energy Inc | 35 860 | 948,7 k $ | 1,52 % |
| 37 | Novo Nordisk A/S | 21 636 | 770,3 k $ | 1,23 % |
| 38 | Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd | 2 619 | 753,2 k $ | 1,20 % |
Répartition par secteur
- Industrie 13,7 %
- Finance 13,5 %
- Matériaux 11,0 %
- Santé 9,4 %
- Communication 5,0 %
- Technologie 4,1 %
- Énergie 3,8 %
- Non attribué 39,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 18,2 %
- GBP 17,4 %
- JPY 16,7 %
- CAD 15,5 %
- KRW 8,8 %
- CHF 7,5 %
- USD 7,0 %
- AUD 4,7 %
- SEK 3,0 %
- DKK 1,2 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Royaume-Uni 17,4 %
- Japon 16,7 %
- Canada 15,5 %
- France 10,6 %
- Corée du Sud 10,5 %
- Suisse 7,5 %
- Australie 4,7 %
- Pays-Bas 4,1 %
- Allemagne 3,5 %
- Finlande 3,0 %
- Inde 1,9 %
- Mexique 1,8 %
- Autres pays 2,9 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Royaume-Uni | 6 | 10,8 M $ | 17,40 % |
| 2 | Japon | 6 | 10,3 M $ | 16,69 % |
| 3 | Canada | 4 | 9,6 M $ | 15,49 % |
| 4 | France | 5 | 6,6 M $ | 10,62 % |
| 5 | Corée du Sud | 5 | 6,5 M $ | 10,46 % |
| 6 | Suisse | 2 | 4,6 M $ | 7,46 % |
| 7 | Australie | 1 | 2,9 M $ | 4,72 % |
| 8 | Pays-Bas | 2 | 2,6 M $ | 4,13 % |
| 9 | Allemagne | 2 | 2,1 M $ | 3,47 % |
| 10 | Finlande | 1 | 1,9 M $ | 3,00 % |
| 11 | Inde | 1 | 1,1 M $ | 1,85 % |
| 12 | Mexique | 1 | 1,1 M $ | 1,82 % |
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