Composition de Mohr Company NAV ETF
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- Actif net
- 33,6 M $ dont 31,6 M $ en actions, soit 94,1 %
- Positions
- 29 dans 2 pays
- 10 premières
- 41,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Western Digital Corp | 8 004 | 2,2 M $ | 6,44 % |
| 2 | Tapestry Inc | 10 800 | 1,5 M $ | 4,54 % |
| 3 | Baker Hughes Co | 23 629 | 1,4 M $ | 4,29 % |
| 4 | Corning Inc | 10 491 | 1,4 M $ | 4,25 % |
| 5 | Comfort Systems USA Inc | 1 033 | 1,4 M $ | 4,24 % |
| 6 | Applied Materials Inc | 3 734 | 1,3 M $ | 3,80 % |
| 7 | American Electric Power Co Inc | 9 294 | 1,2 M $ | 3,63 % |
| 8 | Woodward Inc | 3 347 | 1,2 M $ | 3,57 % |
| 9 | Tradeweb Markets Inc | 9 939 | 1,2 M $ | 3,48 % |
| 10 | Caterpillar Inc | 1 598 | 1,1 M $ | 3,37 % |
| 11 | XPO Inc | 5 736 | 1,1 M $ | 3,32 % |
| 12 | Southern Copper Corp | 6 384 | 1,1 M $ | 3,27 % |
| 13 | Micron Technology Inc | 3 220 | 1,1 M $ | 3,24 % |
| 14 | Walmart Inc | 8 661 | 1,1 M $ | 3,20 % |
| 15 | Curtiss-Wright Corp | 1 477 | 1 M $ | 2,99 % |
| 16 | Vertiv Holdings Co | 3 879 | 972 k $ | 2,89 % |
| 17 | GE Vernova Inc | 1 093 | 954,1 k $ | 2,84 % |
| 18 | Sandisk Corp/DE | 1 493 | 948,6 k $ | 2,82 % |
| 19 | Cheniere Energy Inc | 3 224 | 914,8 k $ | 2,72 % |
| 20 | MasTec Inc | 2 827 | 909,6 k $ | 2,71 % |
| 21 | FTAI Aviation Ltd | 3 598 | 881,5 k $ | 2,62 % |
| 22 | nVent Electric PLC | 7 259 | 858,6 k $ | 2,56 % |
| 23 | Honeywell International Inc | 3 785 | 855,5 k $ | 2,55 % |
| 24 | Entergy Corp | 7 462 | 838,4 k $ | 2,50 % |
| 25 | Dell Technologies Inc | 5 080 | 833,8 k $ | 2,48 % |
| 26 | Lumentum Holdings Inc | 1 179 | 828,6 k $ | 2,47 % |
| 27 | Teledyne Technologies Inc | 1 356 | 820,4 k $ | 2,44 % |
| 28 | Ciena Corp | 2 107 | 818 k $ | 2,43 % |
| 29 | Ross Stores Inc | 3 760 | 814,5 k $ | 2,42 % |
Répartition par secteur
- Industrie 32,9 %
- Technologie 26,7 %
- Consommation cyclique 7,4 %
- Services publics 6,5 %
- Consommation de base 3,4 %
- Énergie 2,9 %
- Non attribué 20,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 97,3 %
- Irlande 2,7 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 28 | 30,8 M $ | 97,28 % |
| 2 | Irlande | 1 | 858,6 k $ | 2,72 % |
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