Composition de Mohr Company NAV ETF
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- Actif net
- 62,2 M $ dont 59,1 M $ en actions, soit 95,1 %
- Positions
- 32 dans 2 pays
- 10 premières
- 45,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | WESTERN DIGITAL CORP | 8 670 | 5,5 M $ | 8,91 % |
| 2 | Sandisk Corp | 1 619 | 3,7 M $ | 5,92 % |
| 3 | Astera Labs Inc | 6 214 | 3 M $ | 4,83 % |
| 4 | Corning Inc | 11 364 | 2,9 M $ | 4,67 % |
| 5 | Advanced Micro Devices Inc | 4 377 | 2,5 M $ | 4,09 % |
| 6 | Dell Technologies Inc | 5 503 | 2,4 M $ | 3,82 % |
| 7 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 1 123 | 2,2 M $ | 3,58 % |
| 8 | Intel Corp | 15 560 | 2,2 M $ | 3,49 % |
| 9 | Micron Technology Inc | 1 769 | 2 M $ | 3,28 % |
| 10 | CATERPILLAR INC | 1 733 | 1,8 M $ | 2,97 % |
| 11 | Flex Ltd | 10 665 | 1,7 M $ | 2,78 % |
| 12 | Marvell Technology Inc | 5 477 | 1,6 M $ | 2,62 % |
| 13 | CISCO SYSTEMS INC | 13 218 | 1,6 M $ | 2,50 % |
| 14 | Datadog Inc | 5 904 | 1,5 M $ | 2,47 % |
| 15 | Vertiv Holdings Co | 4 497 | 1,5 M $ | 2,42 % |
| 16 | MKS Inc | 3 342 | 1,5 M $ | 2,39 % |
| 17 | United Airlines Holdings Inc | 10 884 | 1,5 M $ | 2,38 % |
| 18 | Crowdstrike Holdings Inc | 1 937 | 1,5 M $ | 2,38 % |
| 19 | nVent Electric PLC | 8 520 | 1,4 M $ | 2,32 % |
| 20 | Coherent Corp | 3 656 | 1,4 M $ | 2,32 % |
| 21 | MasTec Inc | 3 399 | 1,4 M $ | 2,27 % |
| 22 | GE VERNOVA INC | 1 183 | 1,4 M $ | 2,24 % |
| 23 | Arista Networks Inc | 8 163 | 1,4 M $ | 2,23 % |
| 24 | STEEL DYNAMICS INC | 5 999 | 1,4 M $ | 2,21 % |
| 25 | F5 Inc | 3 241 | 1,3 M $ | 2,17 % |
| 26 | JB Hunt Transport Services Inc | 4 640 | 1,3 M $ | 2,16 % |
| 27 | NetApp Inc | 8 321 | 1,3 M $ | 2,07 % |
| 28 | Humana Inc | 3 146 | 1,2 M $ | 2,01 % |
| 29 | Texas Instruments Inc | 4 117 | 1,2 M $ | 1,97 % |
| 30 | Sterling Infrastructure Inc | 1 451 | 1,2 M $ | 1,96 % |
| 31 | Jabil Inc | 3 041 | 1,2 M $ | 1,89 % |
| 32 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 1 278 | 1,1 M $ | 1,76 % |
Répartition par secteur
- Technologie 65,9 %
- Industrie 21,0 %
- Matériaux 2,3 %
- Santé 2,1 %
- Non attribué 8,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 97,6 %
- Irlande 2,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 31 | 57,7 M $ | 97,56 % |
| 2 | Irlande | 1 | 1,4 M $ | 2,44 % |
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Titelia. « Composition de Mohr Company NAV ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000083162