Composition de Goldman Sachs MarketBeta(R) Russell 1000 Value Equity ETF
ISIN US38149W5803
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- Actif net
- 415,8 M $ dont 413,5 M $ en actions, soit 99,5 %
- Positions
- 857 dans 11 pays
- 10 premières
- 18,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | International Flavors & Fragrances Inc | 3 290 | 270,5 k $ | 0,07 % |
| 302 | Kraft Heinz Co/The | 10 966 | 269,9 k $ | 0,06 % |
| 303 | Albemarle Corp | 1 509 | 269,6 k $ | 0,06 % |
| 304 | DuPont de Nemours Inc | 5 376 | 269 k $ | 0,06 % |
| 305 | Tenet Healthcare Corp | 1 123 | 268,8 k $ | 0,06 % |
| 306 | W R Berkley Corp | 3 739 | 268,1 k $ | 0,06 % |
| 307 | Southwest Airlines Co | 5 433 | 267,6 k $ | 0,06 % |
| 308 | Markel Group Inc | 129 | 267,3 k $ | 0,06 % |
| 309 | Paychex Inc | 2 847 | 266,6 k $ | 0,06 % |
| 310 | Williams-Sonoma Inc | 1 293 | 265,9 k $ | 0,06 % |
| 311 | T Rowe Price Group Inc | 2 809 | 265,8 k $ | 0,06 % |
| 312 | Packaging Corp of America | 1 134 | 263,2 k $ | 0,06 % |
| 313 | Synopsys Inc | 625 | 258,8 k $ | 0,06 % |
| 314 | First Solar Inc | 1 303 | 257 k $ | 0,06 % |
| 315 | Sysco Corp | 2 796 | 254,9 k $ | 0,06 % |
| 316 | Snap-on Inc | 658 | 253,5 k $ | 0,06 % |
| 317 | Charter Communications, Inc. | 1 079 | 253,2 k $ | 0,06 % |
| 318 | Moderna Inc | 4 717 | 252,7 k $ | 0,06 % |
| 319 | KeyCorp | 12 145 | 251,9 k $ | 0,06 % |
| 320 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 2 543 | 250,3 k $ | 0,06 % |
| 321 | Zoom Communications Inc | 3 374 | 249,5 k $ | 0,06 % |
| 322 | VeriSign Inc | 1 088 | 248 k $ | 0,06 % |
| 323 | nVent Electric PLC | 2 092 | 247,6 k $ | 0,06 % |
| 324 | Expeditors International of Washington Inc | 1 707 | 247,6 k $ | 0,06 % |
| 325 | Evergy Inc | 2 956 | 247,3 k $ | 0,06 % |
| 326 | XPO Inc | 1 169 | 246 k $ | 0,06 % |
| 327 | Ball Corp | 3 627 | 243,5 k $ | 0,06 % |
| 328 | Fortive Corp | 4 109 | 243,3 k $ | 0,06 % |
| 329 | Loews Corp | 2 194 | 241,4 k $ | 0,06 % |
| 330 | SoFi Technologies Inc | 13 541 | 240,5 k $ | 0,06 % |
| 331 | Quanta Services Inc | 426 | 239,9 k $ | 0,06 % |
| 332 | Global Payments Inc | 3 136 | 239,8 k $ | 0,06 % |
| 333 | Brown & Brown Inc | 3 336 | 239,6 k $ | 0,06 % |
| 334 | JB Hunt Transport Services Inc | 1 025 | 239,2 k $ | 0,06 % |
| 335 | Alliant Energy Corp | 3 298 | 238,6 k $ | 0,06 % |
| 336 | Southern Copper Corp | 1 077 | 235,1 k $ | 0,06 % |
| 337 | West Pharmaceutical Services Inc | 920 | 234 k $ | 0,06 % |
| 338 | Exact Sciences Corp | 2 260 | 233,6 k $ | 0,06 % |
| 339 | Tyson Foods Inc | 3 593 | 233,5 k $ | 0,06 % |
| 340 | Royalty Pharma PLC | 5 038 | 232,8 k $ | 0,06 % |
| 341 | Marriott International Inc/MD | 681 | 232,7 k $ | 0,06 % |
| 342 | McCormick & Co Inc/MD | 3 252 | 231 k $ | 0,06 % |
| 343 | HP Inc | 12 114 | 230 k $ | 0,06 % |
| 344 | Weyerhaeuser Co | 9 308 | 228,3 k $ | 0,05 % |
| 345 | Textron Inc | 2 311 | 228 k $ | 0,05 % |
| 346 | MKS Inc | 932 | 227,8 k $ | 0,05 % |
| 347 | First Citizens BancShares Inc/NC | 120 | 227,8 k $ | 0,05 % |
| 348 | Viatris Inc | 15 232 | 227,4 k $ | 0,05 % |
| 349 | Revolution Medicines Inc | 2 226 | 227,1 k $ | 0,05 % |
| 350 | RB Global Inc | 2 236 | 225,7 k $ | 0,05 % |
| 351 | Huntington Ingalls Industries, Inc. | 501 | 222,7 k $ | 0,05 % |
| 352 | Rocket Cos Inc | 12 090 | 219,9 k $ | 0,05 % |
| 353 | TALEN ENERGY CORP | 583 | 216,3 k $ | 0,05 % |
| 354 | Hologic Inc | 2 865 | 215,9 k $ | 0,05 % |
| 355 | Jacobs Solutions Inc | 1 560 | 215,1 k $ | 0,05 % |
| 356 | Cooper Cos Inc/The | 2 558 | 214 k $ | 0,05 % |
| 357 | Reliance Inc | 678 | 214 k $ | 0,05 % |
| 358 | Entegris Inc | 1 611 | 213,4 k $ | 0,05 % |
| 359 | Genuine Parts Co | 1 782 | 212,5 k $ | 0,05 % |
| 360 | PTC Inc | 1 354 | 212 k $ | 0,05 % |
| 361 | CF Industries Holdings Inc | 2 128 | 211,8 k $ | 0,05 % |
| 362 | API Group Corp | 4 732 | 210,4 k $ | 0,05 % |
| 363 | CoStar Group Inc | 4 699 | 209,7 k $ | 0,05 % |
| 364 | ITT Inc | 1 035 | 209,5 k $ | 0,05 % |
| 365 | Essex Property Trust Inc | 818 | 208,7 k $ | 0,05 % |
| 366 | Pentair PLC | 2 101 | 208,4 k $ | 0,05 % |
| 367 | WP Carey Inc | 2 783 | 207,8 k $ | 0,05 % |
| 368 | Invitation Homes Inc | 7 850 | 206,8 k $ | 0,05 % |
| 369 | Aptiv PLC | 2 801 | 206 k $ | 0,05 % |
| 370 | Alcoa Corp | 3 318 | 206 k $ | 0,05 % |
| 371 | Bunge Global SA | 1 706 | 205,8 k $ | 0,05 % |
| 372 | Annaly Capital Management Inc | 8 841 | 205,5 k $ | 0,05 % |
| 373 | Trimble Inc | 3 059 | 204,6 k $ | 0,05 % |
| 374 | SS&C Technologies Holdings Inc | 2 716 | 204,5 k $ | 0,05 % |
| 375 | IDEX Corp | 971 | 203,4 k $ | 0,05 % |
| 376 | Nordson Corp | 693 | 203,4 k $ | 0,05 % |
| 377 | F5 Inc | 749 | 203,2 k $ | 0,05 % |
| 378 | Carpenter Technology Corp | 509 | 202,6 k $ | 0,05 % |
| 379 | Kimco Realty Corp | 8 582 | 202,1 k $ | 0,05 % |
| 380 | Clorox Co/The | 1 582 | 201,2 k $ | 0,05 % |
| 381 | Graco Inc | 2 138 | 200,8 k $ | 0,05 % |
| 382 | Mid-America Apartment Communities, Inc. | 1 495 | 200,1 k $ | 0,05 % |
| 383 | Lincoln Electric Holdings Inc | 697 | 200,1 k $ | 0,05 % |
| 384 | Toll Brothers Inc | 1 271 | 199,9 k $ | 0,05 % |
| 385 | BWX Technologies Inc | 966 | 199 k $ | 0,05 % |
| 386 | TransUnion | 2 503 | 196,6 k $ | 0,05 % |
| 387 | Avery Dennison Corp | 999 | 196,2 k $ | 0,05 % |
| 388 | Masco Corp | 2 704 | 193,7 k $ | 0,05 % |
| 389 | East West Bancorp Inc | 1 756 | 192,2 k $ | 0,05 % |
| 390 | Carlisle Cos Inc | 486 | 191,9 k $ | 0,05 % |
| 391 | CDW Corp/DE | 1 558 | 191,1 k $ | 0,05 % |
| 392 | Clean Harbors Inc | 651 | 190,9 k $ | 0,05 % |
| 393 | MasTec Inc | 640 | 190,7 k $ | 0,05 % |
| 394 | LyondellBasell Industries NV | 3 289 | 189,2 k $ | 0,05 % |
| 395 | Regal Rexnord Corp | 848 | 187,4 k $ | 0,05 % |
| 396 | RBC Bearings Inc | 325 | 187,2 k $ | 0,05 % |
| 397 | Watsco Inc | 447 | 186,5 k $ | 0,04 % |
| 398 | RPM International Inc | 1 632 | 186,2 k $ | 0,04 % |
| 399 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 614 | 185,7 k $ | 0,04 % |
| 400 | Twilio Inc | 1 531 | 185,2 k $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Finance 17,6 %
- Industrie 11,5 %
- Santé 10,8 %
- Technologie 10,6 %
- Communication 7,6 %
- Consommation de base 6,9 %
- Consommation cyclique 6,0 %
- Énergie 5,0 %
- Services publics 4,2 %
- Matériaux 3,9 %
- Immobilier 2,6 %
- Non attribué 13,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 98,6 %
- Irlande 0,5 %
- Royaume-Uni 0,3 %
- Bermudes 0,3 %
- Îles Caïmans 0,1 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Canada 0,1 %
- Singapour 0,1 %
- Jersey 0,0 %
- Luxembourg 0,0 %
- Guernesey 0,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 825 | 407,6 M $ | 98,57 % |
| 2 | Irlande | 5 | 2 M $ | 0,49 % |
| 3 | Royaume-Uni | 4 | 1,2 M $ | 0,29 % |
| 4 | Bermudes | 7 | 1 M $ | 0,25 % |
| 5 | Îles Caïmans | 5 | 359,8 k $ | 0,09 % |
| 6 | Pays-Bas | 2 | 327,7 k $ | 0,08 % |
| 7 | Canada | 2 | 310,1 k $ | 0,07 % |
| 8 | Singapour | 1 | 308,5 k $ | 0,07 % |
| 9 | Jersey | 3 | 121,1 k $ | 0,03 % |
| 10 | Luxembourg | 2 | 121 k $ | 0,03 % |
| 11 | Guernesey | 1 | 99 k $ | 0,02 % |
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