Composition d'Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF
ISIN US0250721257
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- Actif net
- 314,5 M $ dont 313,9 M $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 603 dans 10 pays
- 10 premières
- 6,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | AptarGroup Inc | 2 865 | 411,7 k $ | 0,13 % |
| 302 | AGCO Corp | 3 005 | 410,2 k $ | 0,13 % |
| 303 | Coeur Mining Inc | 15 064 | 409 k $ | 0,13 % |
| 304 | SS&C Technologies Holdings Inc | 5 429 | 408,7 k $ | 0,13 % |
| 305 | Hecla Mining Co | 16 365 | 407,7 k $ | 0,13 % |
| 306 | A O Smith Corp | 5 208 | 406,2 k $ | 0,13 % |
| 307 | SPX Technologies Inc | 1 790 | 406,2 k $ | 0,13 % |
| 308 | Paychex Inc | 4 316 | 404,2 k $ | 0,13 % |
| 309 | Autoliv Inc | 3 401 | 403,1 k $ | 0,13 % |
| 310 | Rambus Inc | 4 042 | 402,8 k $ | 0,13 % |
| 311 | Commercial Metals Co | 5 492 | 402,6 k $ | 0,13 % |
| 312 | Skyworks Solutions Inc | 6 728 | 400,9 k $ | 0,13 % |
| 313 | Webster Financial Corp | 5 538 | 399,5 k $ | 0,13 % |
| 314 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 5 065 | 399,3 k $ | 0,13 % |
| 315 | Pinnacle Financial Partners Inc | 4 398 | 399,2 k $ | 0,13 % |
| 316 | Acuity Inc | 1 316 | 396,9 k $ | 0,13 % |
| 317 | Zions Bancorp NA | 6 805 | 389,8 k $ | 0,12 % |
| 318 | Wintrust Financial Corp | 2 699 | 388,8 k $ | 0,12 % |
| 319 | ROBLOX Corp | 5 656 | 388,3 k $ | 0,12 % |
| 320 | Molson Coors Beverage Co | 7 862 | 385,2 k $ | 0,12 % |
| 321 | HF Sinclair Corp | 7 701 | 385,1 k $ | 0,12 % |
| 322 | Saia Inc | 948 | 384,3 k $ | 0,12 % |
| 323 | Eastman Chemical Co | 5 048 | 381,2 k $ | 0,12 % |
| 324 | Halozyme Therapeutics Inc | 5 481 | 381,1 k $ | 0,12 % |
| 325 | HEICO Corp | 1 191 | 380,5 k $ | 0,12 % |
| 326 | Toro Co/The | 3 831 | 378,7 k $ | 0,12 % |
| 327 | Fluor Corp | 7 226 | 378 k $ | 0,12 % |
| 328 | API Group Corp | 8 446 | 375,5 k $ | 0,12 % |
| 329 | Equitable Holdings Inc | 9 310 | 374,4 k $ | 0,12 % |
| 330 | Baxter International Inc | 18 356 | 373,9 k $ | 0,12 % |
| 331 | SOUTHSTATE BANK CORP | 3 752 | 370,2 k $ | 0,12 % |
| 332 | GameStop Corp | 15 380 | 369,6 k $ | 0,12 % |
| 333 | Zebra Technologies Corp | 1 648 | 369,1 k $ | 0,12 % |
| 334 | News Corp | 15 145 | 367,9 k $ | 0,12 % |
| 335 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 5 819 | 366,1 k $ | 0,12 % |
| 336 | Five Below Inc | 1 629 | 364,1 k $ | 0,12 % |
| 337 | Strategy Inc | 2 798 | 362,3 k $ | 0,12 % |
| 338 | Manhattan Associates Inc | 2 666 | 361,1 k $ | 0,11 % |
| 339 | Simpson Manufacturing Co Inc | 1 863 | 360,6 k $ | 0,11 % |
| 340 | Gap Inc/The | 12 752 | 357,6 k $ | 0,11 % |
| 341 | Global Payments Inc | 4 658 | 356,2 k $ | 0,11 % |
| 342 | Ingredion Inc | 3 003 | 352,7 k $ | 0,11 % |
| 343 | Docusign Inc | 7 826 | 352,7 k $ | 0,11 % |
| 344 | Core & Main Inc | 6 489 | 351,4 k $ | 0,11 % |
| 345 | Watts Water Technologies Inc | 1 065 | 350,1 k $ | 0,11 % |
| 346 | Antero Midstream Corp | 15 536 | 349,2 k $ | 0,11 % |
| 347 | Mosaic Co/The | 12 536 | 349 k $ | 0,11 % |
| 348 | Eagle Materials Inc | 1 546 | 346 k $ | 0,11 % |
| 349 | Zurn Elkay Water Solutions Corp | 6 717 | 342,4 k $ | 0,11 % |
| 350 | Celsius Holdings Inc | 6 372 | 341,6 k $ | 0,11 % |
| 351 | Popular Inc | 2 517 | 340,7 k $ | 0,11 % |
| 352 | OGE Energy Corp | 6 926 | 340,3 k $ | 0,11 % |
| 353 | FactSet Research Systems Inc | 1 569 | 340,2 k $ | 0,11 % |
| 354 | SEI Investments Co | 4 182 | 340,1 k $ | 0,11 % |
| 355 | Aramark | 8 118 | 339,7 k $ | 0,11 % |
| 356 | Clorox Co/The | 2 658 | 338 k $ | 0,11 % |
| 357 | Bio-Techne Corp | 5 655 | 333,6 k $ | 0,11 % |
| 358 | OneMain Holdings Inc | 6 025 | 331,5 k $ | 0,11 % |
| 359 | Sprouts Farmers Market Inc | 4 483 | 331,2 k $ | 0,11 % |
| 360 | Viking Holdings Ltd | 4 237 | 330,6 k $ | 0,11 % |
| 361 | Lithia Motors Inc | 1 177 | 329,1 k $ | 0,10 % |
| 362 | Qorvo Inc | 3 958 | 328,1 k $ | 0,10 % |
| 363 | Franklin Resources Inc | 12 325 | 327,1 k $ | 0,10 % |
| 364 | Dycom Industries Inc | 776 | 325,9 k $ | 0,10 % |
| 365 | WW Grainger Inc | 280 | 320,5 k $ | 0,10 % |
| 366 | Pool Corp | 1 402 | 318,5 k $ | 0,10 % |
| 367 | Jefferies Financial Group Inc | 7 143 | 317,1 k $ | 0,10 % |
| 368 | Cullen/Frost Bankers Inc | 2 285 | 315,8 k $ | 0,10 % |
| 369 | Fox Corp | 6 105 | 315,8 k $ | 0,10 % |
| 370 | Modine Manufacturing Co | 1 389 | 315,7 k $ | 0,10 % |
| 371 | VF Corp | 16 185 | 314,3 k $ | 0,10 % |
| 372 | Western Alliance Bancorp | 3 878 | 311,5 k $ | 0,10 % |
| 373 | Roivant Sciences Ltd | 10 605 | 306,9 k $ | 0,10 % |
| 374 | Murphy USA Inc | 783 | 305,9 k $ | 0,10 % |
| 375 | Floor & Decor Holdings Inc | 4 422 | 305,5 k $ | 0,10 % |
| 376 | Pinterest Inc | 17 683 | 302,9 k $ | 0,10 % |
| 377 | Kinsale Capital Group Inc | 776 | 302,4 k $ | 0,10 % |
| 378 | Solventum Corp | 4 029 | 299 k $ | 0,10 % |
| 379 | MSA Safety Inc | 1 527 | 298,4 k $ | 0,09 % |
| 380 | Arrow Electronics Inc | 1 955 | 297,5 k $ | 0,09 % |
| 381 | Advanced Energy Industries Inc | 882 | 296 k $ | 0,09 % |
| 382 | National Fuel Gas Co | 3 243 | 295,2 k $ | 0,09 % |
| 383 | EPAM Systems Inc | 2 090 | 294,7 k $ | 0,09 % |
| 384 | Charles River Laboratories International Inc | 1 639 | 292,5 k $ | 0,09 % |
| 385 | IDEX Corp | 1 393 | 291,8 k $ | 0,09 % |
| 386 | Crane Co | 1 425 | 285,8 k $ | 0,09 % |
| 387 | Hormel Foods Corp | 11 051 | 282,9 k $ | 0,09 % |
| 388 | Sterling Infrastructure Inc | 648 | 277,4 k $ | 0,09 % |
| 389 | SharkNinja Inc | 2 255 | 277,1 k $ | 0,09 % |
| 390 | Amkor Technology Inc | 5 790 | 276,9 k $ | 0,09 % |
| 391 | Paycom Software Inc | 2 197 | 276,4 k $ | 0,09 % |
| 392 | Axalta Coating Systems Ltd | 8 236 | 275,2 k $ | 0,09 % |
| 393 | Nordson Corp | 935 | 274,4 k $ | 0,09 % |
| 394 | Taylor Morrison Home Corp | 4 163 | 274,3 k $ | 0,09 % |
| 395 | Commerce Bancshares Inc/MO | 5 346 | 272,6 k $ | 0,09 % |
| 396 | Molina Healthcare Inc | 1 764 | 271,7 k $ | 0,09 % |
| 397 | AutoNation Inc | 1 391 | 271,5 k $ | 0,09 % |
| 398 | Amdocs Ltd | 3 867 | 269,9 k $ | 0,09 % |
| 399 | Genpact Ltd | 6 786 | 269,5 k $ | 0,09 % |
| 400 | PTC Inc | 1 720 | 269,3 k $ | 0,09 % |
Répartition par secteur
- Industrie 10,8 %
- Finance 8,3 %
- Technologie 8,2 %
- Consommation cyclique 6,5 %
- Énergie 5,8 %
- Matériaux 5,6 %
- Santé 5,4 %
- Services publics 5,1 %
- Consommation de base 4,9 %
- Communication 2,3 %
- Immobilier 0,3 %
- Non attribué 36,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,9 %
- Bermudes 1,0 %
- Îles Caïmans 0,5 %
- Royaume-Uni 0,5 %
- Singapour 0,4 %
- Irlande 0,4 %
- Pays-Bas 0,2 %
- Guernesey 0,1 %
- Jersey 0,0 %
- Canada 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 582 | 304,2 M $ | 96,90 % |
| 2 | Bermudes | 6 | 3,1 M $ | 1,00 % |
| 3 | Îles Caïmans | 4 | 1,5 M $ | 0,49 % |
| 4 | Royaume-Uni | 3 | 1,5 M $ | 0,48 % |
| 5 | Singapour | 1 | 1,3 M $ | 0,41 % |
| 6 | Irlande | 2 | 1,2 M $ | 0,40 % |
| 7 | Pays-Bas | 1 | 722 k $ | 0,23 % |
| 8 | Guernesey | 1 | 269,9 k $ | 0,09 % |
| 9 | Jersey | 2 | 38 k $ | 0,01 % |
| 10 | Canada | 1 | 85,5 $ | 0,00 % |
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