Composition d'Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF
ISIN US0250721414
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- Actif net
- 109,7 M $ dont 109,5 M $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 2 746 dans 32 pays
- 10 premières
- 4,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Apar Industries Ltd | 1 023 | 125,9 k $ | 0,11 % |
| 202 | Genscript Biotech Corp | 82 000 | 125 k $ | 0,11 % |
| 203 | WNC Corp /Taiwan | 21 000 | 124,3 k $ | 0,11 % |
| 204 | Pepco Group NV | 14 958 | 123,5 k $ | 0,11 % |
| 205 | Mineros SA | 23 192 | 123,3 k $ | 0,11 % |
| 206 | Acer Inc | 141 000 | 123,1 k $ | 0,11 % |
| 207 | Walsin Technology Corp | 25 000 | 122,9 k $ | 0,11 % |
| 208 | Mega Union Technology Inc | 5 000 | 122,1 k $ | 0,11 % |
| 209 | Abu Dhabi National Hotels | 856 788 | 121,3 k $ | 0,11 % |
| 210 | Weilong Delicious Global Holdings Ltd | 81 200 | 121,3 k $ | 0,11 % |
| 211 | CIMC Enric Holdings Ltd | 74 000 | 120,9 k $ | 0,11 % |
| 212 | XTB SA | 4 848 | 120,7 k $ | 0,11 % |
| 213 | All Ring Tech Co Ltd | 7 000 | 120,7 k $ | 0,11 % |
| 214 | Sany Heavy Equipment International Holdings Co Ltd | 60 000 | 120,7 k $ | 0,11 % |
| 215 | La Comer SAB de CV | 53 025 | 120 k $ | 0,11 % |
| 216 | LIC Housing Finance Ltd | 20 149 | 119,3 k $ | 0,11 % |
| 217 | Hyosung Corp | 1 009 | 118,6 k $ | 0,11 % |
| 218 | Marcopolo S.A. | 87 560 | 118,2 k $ | 0,11 % |
| 219 | Cheil Worldwide Inc | 7 740 | 118 k $ | 0,11 % |
| 220 | Dongjin Semichem Co Ltd | 3 078 | 117,7 k $ | 0,11 % |
| 221 | Autohome Inc | 6 117 | 117,3 k $ | 0,11 % |
| 222 | Crompton Greaves Consumer Electricals Ltd | 41 095 | 116,7 k $ | 0,11 % |
| 223 | Dynamic Holding Co Ltd | 23 390 | 115,8 k $ | 0,11 % |
| 224 | Amber Enterprises India Ltd | 1 320 | 115,8 k $ | 0,11 % |
| 225 | S-1 Corp | 1 897 | 115,6 k $ | 0,11 % |
| 226 | Getac Holdings Corp | 32 000 | 115,3 k $ | 0,11 % |
| 227 | Iljin Electric Co Ltd | 1 847 | 114,8 k $ | 0,10 % |
| 228 | Daewoo Engineering & Construction Co Ltd | 16 227 | 114,7 k $ | 0,10 % |
| 229 | Far Eastern International Bank | 277 000 | 114,5 k $ | 0,10 % |
| 230 | Timah Tbk PT | 414 400 | 113,5 k $ | 0,10 % |
| 231 | NCSoft Corp | 702 | 112,6 k $ | 0,10 % |
| 232 | Pan Ocean Co Ltd | 30 524 | 112 k $ | 0,10 % |
| 233 | S&S Tech Corp | 1 619 | 111,3 k $ | 0,10 % |
| 234 | NongShim Co Ltd | 370 | 110,5 k $ | 0,10 % |
| 235 | East Buy Holding Ltd | 34 000 | 110,4 k $ | 0,10 % |
| 236 | Doosan Co Ltd | 124 | 110,3 k $ | 0,10 % |
| 237 | Han Kuk Carbon Co Ltd | 3 754 | 109,4 k $ | 0,10 % |
| 238 | Primax Electronics Ltd | 42 000 | 109,2 k $ | 0,10 % |
| 239 | CJ CheilJedang Corp | 733 | 108,9 k $ | 0,10 % |
| 240 | Celltrion Pharm Inc | 2 183 | 108,8 k $ | 0,10 % |
| 241 | Sunac China Holdings Ltd | 678 000 | 107,9 k $ | 0,10 % |
| 242 | Hyundai Marine & Fire Insurance Co Ltd | 4 488 | 107,2 k $ | 0,10 % |
| 243 | Omnia Holdings Ltd | 18 855 | 105,8 k $ | 0,10 % |
| 244 | Dongfeng Motor Group Co Ltd | 84 000 | 105,1 k $ | 0,10 % |
| 245 | JYP Entertainment Corp | 2 164 | 104,8 k $ | 0,10 % |
| 246 | Shihlin Electric & Engineering Corp | 14 000 | 104,8 k $ | 0,10 % |
| 247 | National Industries Group Holding SAK | 127 445 | 104,7 k $ | 0,10 % |
| 248 | Iguatemi SA | 18 400 | 104,6 k $ | 0,10 % |
| 249 | Manappuram Finance Ltd | 33 481 | 104,2 k $ | 0,10 % |
| 250 | Great Wall Enterprise Co Ltd | 64 000 | 104,1 k $ | 0,09 % |
| 251 | AECI Ltd | 14 951 | 103,4 k $ | 0,09 % |
| 252 | Hindustan Copper Ltd | 16 472 | 102,7 k $ | 0,09 % |
| 253 | China Power International Development Ltd | 245 000 | 102,6 k $ | 0,09 % |
| 254 | Astral Foods Ltd | 5 810 | 101,7 k $ | 0,09 % |
| 255 | Fulltech Fiber Glass Corp | 29 316 | 101,6 k $ | 0,09 % |
| 256 | Viohalco SA | 5 428 | 101,4 k $ | 0,09 % |
| 257 | Cholamandalam Financial Holdings Ltd | 5 627 | 101,2 k $ | 0,09 % |
| 258 | ChipMOS Technologies Inc | 45 000 | 101,2 k $ | 0,09 % |
| 259 | Classys Inc | 2 492 | 101,1 k $ | 0,09 % |
| 260 | Sinbon Electronics Co Ltd | 13 000 | 100,5 k $ | 0,09 % |
| 261 | President Securities Corp | 97 700 | 100,1 k $ | 0,09 % |
| 262 | Anand Rathi Wealth Ltd | 2 948 | 99,7 k $ | 0,09 % |
| 263 | Daishin Securities Co Ltd | 3 191 | 99,7 k $ | 0,09 % |
| 264 | Kinik Co | 6 000 | 99 k $ | 0,09 % |
| 265 | LX INTERNATIONAL CORP | 3 337 | 98,8 k $ | 0,09 % |
| 266 | Apollo Tyres Ltd | 19 775 | 98,7 k $ | 0,09 % |
| 267 | Skyworth Group Ltd | 110 000 | 98,5 k $ | 0,09 % |
| 268 | ITEQ Corp | 22 000 | 98,4 k $ | 0,09 % |
| 269 | Genius Electronic Optical Co Ltd | 7 000 | 98,2 k $ | 0,09 % |
| 270 | ISU Specialty Chemical | 1 226 | 98,1 k $ | 0,09 % |
| 271 | Krishna Institute of Medical Sciences Ltd | 11 815 | 97 k $ | 0,09 % |
| 272 | Tiangong International Co Ltd | 180 000 | 96,9 k $ | 0,09 % |
| 273 | Doosan Fuel Cell Co Ltd | 3 485 | 96,4 k $ | 0,09 % |
| 274 | Visual Photonics Epitaxy Co Ltd | 14 000 | 95,8 k $ | 0,09 % |
| 275 | Soulbrain Co Ltd | 308 | 95,6 k $ | 0,09 % |
| 276 | Tianneng Power International Ltd | 100 000 | 95,2 k $ | 0,09 % |
| 277 | SeAH Besteel Holdings Corp | 1 969 | 94,7 k $ | 0,09 % |
| 278 | Japfa Comfeed Indonesia Tbk PT | 667 500 | 94,6 k $ | 0,09 % |
| 279 | Exide Industries Ltd | 25 686 | 94,5 k $ | 0,09 % |
| 280 | Hyundai Elevator Co Ltd | 1 378 | 94,4 k $ | 0,09 % |
| 281 | Kolon Industries Inc | 2 000 | 94,1 k $ | 0,09 % |
| 282 | Sanil Electric Co Ltd | 810 | 93,7 k $ | 0,09 % |
| 283 | Narayana Hrudayalaya Ltd | 4 656 | 93,7 k $ | 0,09 % |
| 284 | LuxNet Corp | 7 051 | 93 k $ | 0,08 % |
| 285 | Stecon Group PCL | 222 500 | 93 k $ | 0,08 % |
| 286 | Coronation Fund Managers Ltd | 29 451 | 93 k $ | 0,08 % |
| 287 | Elan Microelectronics Corp | 24 000 | 92,9 k $ | 0,08 % |
| 288 | Charoen Pokphand Enterprise | 19 000 | 92,7 k $ | 0,08 % |
| 289 | Kangwon Land Inc | 6 999 | 92,6 k $ | 0,08 % |
| 290 | Central Depository Services India Ltd | 6 599 | 92,4 k $ | 0,08 % |
| 291 | Genertec Universal Medical Group Co Ltd | 118 000 | 92,2 k $ | 0,08 % |
| 292 | AcBel Polytech Inc | 56 000 | 91,8 k $ | 0,08 % |
| 293 | Cosmax Inc | 695 | 91,8 k $ | 0,08 % |
| 294 | Tatung Co Ltd | 77 000 | 91,7 k $ | 0,08 % |
| 295 | Tung Ho Steel Enterprise Corp | 39 000 | 91,6 k $ | 0,08 % |
| 296 | Daeduck Electronics Co Ltd / New | 2 096 | 91,5 k $ | 0,08 % |
| 297 | SPAR Group Ltd/The | 20 726 | 91,4 k $ | 0,08 % |
| 298 | Blue Star Ltd | 4 268 | 91 k $ | 0,08 % |
| 299 | EcoRodovias Infraestrutura e Logistica SA | 43 200 | 90,3 k $ | 0,08 % |
| 300 | China Everbright Ltd | 80 000 | 89,8 k $ | 0,08 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 21,5 %
- HKD 17,1 %
- KRW 16,2 %
- INR 14,0 %
- BRL 5,3 %
- ZAR 5,2 %
- SAR 2,6 %
- USD 2,3 %
- TRY 2,0 %
- IDR 1,9 %
- THB 1,7 %
- MXN 1,6 %
- AED 1,5 %
- MYR 1,5 %
- PLN 1,4 %
- EUR 0,8 %
- KWD 0,8 %
- QAR 0,7 %
- CLP 0,6 %
- PHP 0,5 %
- COP 0,5 %
- HUF 0,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 21,3 %
- Corée du Sud 16,2 %
- Inde 14,0 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 9,6 %
- Brésil 5,5 %
- Afrique du Sud 5,1 %
- Îles Caïmans 4,5 %
- Chine 2,7 %
- Arabie saoudite 2,6 %
- Mexique 2,1 %
- Turquie 2,0 %
- Indonésie 1,9 %
- Autres pays 12,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 746 | 23,3 M $ | 21,29 % |
| 2 | Corée du Sud | 307 | 17,8 M $ | 16,22 % |
| 3 | Inde | 684 | 15,3 M $ | 14,01 % |
| 4 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 125 | 10,5 M $ | 9,58 % |
| 5 | Brésil | 118 | 6 M $ | 5,46 % |
| 6 | Afrique du Sud | 37 | 5,6 M $ | 5,13 % |
| 7 | Îles Caïmans | 118 | 4,9 M $ | 4,49 % |
| 8 | Chine | 48 | 3 M $ | 2,73 % |
| 9 | Arabie saoudite | 86 | 2,9 M $ | 2,62 % |
| 10 | Mexique | 16 | 2,3 M $ | 2,11 % |
| 11 | Turquie | 147 | 2,2 M $ | 1,99 % |
| 12 | Indonésie | 53 | 2,1 M $ | 1,88 % |
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