Composition de Nationwide Fundamental All Cap Equity Portfolio
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- Actif net
- 1,5 Md $ dont 1,5 Md $ en actions, soit 98,9 %
- Positions
- 1 616 dans 20 pays
- 10 premières
- 35,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 601 | Burke & Herbert Financial Services Corp | 55 | 4 k $ | 0,00 % |
| 1 602 | Proficient Auto Logistics Inc | 576 | 3,9 k $ | 0,00 % |
| 1 603 | Rezolute Inc | 819 | 3,9 k $ | 0,00 % |
| 1 604 | NETGEAR Inc | 158 | 3,8 k $ | 0,00 % |
| 1 605 | Arcturus Therapeutics Holdings Inc | 629 | 3,6 k $ | 0,00 % |
| 1 606 | Nkarta Inc | 1 655 | 3,5 k $ | 0,00 % |
| 1 607 | Hertz Global Holdings Inc | 2 169 | 3,4 k $ | 0,00 % |
| 1 608 | Korro Bio Inc | 298 | 3,1 k $ | 0,00 % |
| 1 609 | Microvast Holdings Inc | 3 729 | 3 k $ | 0,00 % |
| 1 610 | KARYOPHARM THERAPEUTICS INC | 1 561 | 3 k $ | 0,00 % |
| 1 611 | NEW FORTRESS ENERGY INC | 9 139 | 2,9 k $ | 0,00 % |
| 1 612 | Ramaco Resources Inc | 271 | 2,5 k $ | 0,00 % |
| 1 613 | Vital Farms Inc | 185 | 2,4 k $ | 0,00 % |
| 1 614 | AGNT Inc | 346 | 1,4 k $ | 0,00 % |
| 1 615 | Livewire Group Inc | 710 | 1,3 k $ | 0,00 % |
| 1 616 | Tingo Group, Inc. | 1 247 | 3,7 $ |
Répartition par secteur
- Technologie 30,3 %
- Finance 11,7 %
- Communication 10,5 %
- Santé 8,6 %
- Consommation cyclique 8,1 %
- Industrie 7,9 %
- Consommation de base 3,6 %
- Énergie 2,5 %
- Matériaux 1,8 %
- Services publics 1,7 %
- Immobilier 0,9 %
- Non attribué 12,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,3 %
- Irlande 0,5 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Pays-Bas 0,3 %
- Canada 0,2 %
- Israël 0,1 %
- Bermudes 0,1 %
- Îles Caïmans 0,0 %
- Îles Marshall 0,0 %
- Porto Rico 0,0 %
- Îles Vierges britanniques 0,0 %
- Jersey 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 516 | 1,5 Md $ | 98,27 % |
| 2 | Irlande | 6 | 7,8 M $ | 0,51 % |
| 3 | Royaume-Uni | 6 | 5,5 M $ | 0,36 % |
| 4 | Pays-Bas | 2 | 4,6 M $ | 0,30 % |
| 5 | Canada | 19 | 3 M $ | 0,20 % |
| 6 | Israël | 6 | 2,1 M $ | 0,14 % |
| 7 | Bermudes | 19 | 1,1 M $ | 0,07 % |
| 8 | Îles Caïmans | 13 | 545,3 k $ | 0,04 % |
| 9 | Îles Marshall | 7 | 463,9 k $ | 0,03 % |
| 10 | Porto Rico | 3 | 323,7 k $ | 0,02 % |
| 11 | Îles Vierges britanniques | 5 | 194 k $ | 0,01 % |
| 12 | Jersey | 3 | 155,7 k $ | 0,01 % |
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Titelia. « Composition de Nationwide Fundamental All Cap Equity Portfolio ». https://titelia.com/fr/fonds/S000081966