Composition de Matthews Japan Active ETF
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- Actif net
- 10 M $ dont 9,8 M $ en actions, soit 98,1 %
- Positions
- 51 dans 1 pays
- 10 premières
- 35,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tokyo Electron Ltd | 1 300 | 617,1 k $ | 6,17 % |
| 2 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 23 600 | 465,7 k $ | 4,66 % |
| 3 | ADVANTEST CORP | 1 900 | 378,1 k $ | 3,78 % |
| 4 | Recruit Holdings Co Ltd | 4 800 | 334,6 k $ | 3,35 % |
| 5 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 8 400 | 328 k $ | 3,28 % |
| 6 | Sony Group Corp | 15 000 | 302,7 k $ | 3,03 % |
| 7 | Hitachi Ltd | 10 800 | 297,1 k $ | 2,97 % |
| 8 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 6 700 | 288,9 k $ | 2,89 % |
| 9 | PANASONIC HOLDINGS CORP | 10 300 | 285,3 k $ | 2,85 % |
| 10 | Kioxia Holdings Corp | 500 | 275,9 k $ | 2,76 % |
| 11 | Fast Retailing Co Ltd | 500 | 254,8 k $ | 2,55 % |
| 12 | Sumitomo Electric Industries Ltd | 13 900 | 250,3 k $ | 2,50 % |
| 13 | ORIX Corp | 6 600 | 249,7 k $ | 2,50 % |
| 14 | Keyence Corp | 500 | 249,4 k $ | 2,50 % |
| 15 | Sumitomo Corp | 22 100 | 210,6 k $ | 2,11 % |
| 16 | Asics Corp | 7 800 | 210 k $ | 2,10 % |
| 17 | MISUMI Group Inc | 8 400 | 206,4 k $ | 2,07 % |
| 18 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 4 600 | 203,8 k $ | 2,04 % |
| 19 | Japan Post Bank Co Ltd | 10 700 | 201,7 k $ | 2,02 % |
| 20 | Mitsubishi Electric Corp | 5 400 | 195,2 k $ | 1,95 % |
| 21 | Ajinomoto Co Inc | 5 400 | 195,1 k $ | 1,95 % |
| 22 | Toyota Tsusho Corp | 5 300 | 194,9 k $ | 1,95 % |
| 23 | RENESAS ELECTRONICS CORP | 6 500 | 192,3 k $ | 1,92 % |
| 24 | Resonac Holdings Corp | 1 700 | 185,1 k $ | 1,85 % |
| 25 | KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES LTD | 10 200 | 183,4 k $ | 1,84 % |
| 26 | Nomura Holdings Inc | 20 300 | 176,6 k $ | 1,77 % |
| 27 | Anritsu Corp | 6 500 | 175,8 k $ | 1,76 % |
| 28 | THK Co Ltd | 3 800 | 171,2 k $ | 1,71 % |
| 29 | NEC Corp | 6 700 | 161,8 k $ | 1,62 % |
| 30 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 6 100 | 159,1 k $ | 1,59 % |
| 31 | Ryohin Keikaku Co Ltd | 6 700 | 145,9 k $ | 1,46 % |
| 32 | East Japan Railway Co | 6 400 | 134,2 k $ | 1,34 % |
| 33 | Yokohama Rubber Co Ltd/The | 3 000 | 133,7 k $ | 1,34 % |
| 34 | Fuji Electric Co Ltd | 1 600 | 133,1 k $ | 1,33 % |
| 35 | MARUBENI CORP | 4 600 | 132,7 k $ | 1,33 % |
| 36 | SoftBank Group Corp | 3 600 | 132,1 k $ | 1,32 % |
| 37 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 5 000 | 127,5 k $ | 1,28 % |
| 38 | Isuzu Motors Ltd | 9 400 | 124,4 k $ | 1,24 % |
| 39 | Kao Corp | 6 200 | 123 k $ | 1,23 % |
| 40 | Konami Group Corp | 1 100 | 119,6 k $ | 1,20 % |
| 41 | Kinden Corp | 2 300 | 112,4 k $ | 1,13 % |
| 42 | Shionogi & Co Ltd | 6 500 | 111,5 k $ | 1,12 % |
| 43 | Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 4 300 | 99 k $ | 0,99 % |
| 44 | GS Yuasa Corp | 2 200 | 87,5 k $ | 0,88 % |
| 45 | TOYOTA MOTOR CORP | 4 800 | 80,5 k $ | 0,81 % |
| 46 | GO INC | 5 900 | 80 k $ | 0,80 % |
| 47 | Santen Pharmaceutical Co Ltd | 6 000 | 78,7 k $ | 0,79 % |
| 48 | NS GROUP INC | 8 400 | 75,7 k $ | 0,76 % |
| 49 | Itoki Corp | 4 000 | 65 k $ | 0,65 % |
| 50 | Inpex Corp | 3 000 | 60,3 k $ | 0,60 % |
| 51 | Hikari Tsushin Inc | 200 | 43,7 k $ | 0,44 % |
Répartition par secteur
- Technologie 14,7 %
- Finance 10,2 %
- Industrie 9,8 %
- Communication 4,4 %
- Consommation cyclique 3,4 %
- Matériaux 2,9 %
- Non attribué 54,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- JPY 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 51 | 9,8 M $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition de Matthews Japan Active ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000081865