Composition de Brookstone Growth Stock ETF
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- Actif net
- 139,3 M $ dont 138,8 M $ en actions, soit 99,7 %
- Positions
- 100 dans 1 pays
- 10 premières
- 40,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Broadcom Inc | 15 201 | 6,8 M $ | 4,88 % |
| 2 | Micron Technology Inc | 6 877 | 6,7 M $ | 4,79 % |
| 3 | Alphabet Inc | 16 772 | 6,4 M $ | 4,58 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 22 987 | 6,2 M $ | 4,47 % |
| 5 | Apple Inc | 19 314 | 6 M $ | 4,33 % |
| 6 | Eli Lilly & Co | 5 347 | 5,9 M $ | 4,24 % |
| 7 | NVIDIA Corp | 27 120 | 5,7 M $ | 4,11 % |
| 8 | Meta Platforms Inc | 8 152 | 5,2 M $ | 3,70 % |
| 9 | Advanced Micro Devices Inc | 8 305 | 4,3 M $ | 3,08 % |
| 10 | Visa Inc | 11 312 | 3,7 M $ | 2,65 % |
| 11 | Johnson & Johnson | 14 118 | 3,2 M $ | 2,28 % |
| 12 | Costco Wholesale Corp | 2 572 | 2,5 M $ | 1,77 % |
| 13 | CATERPILLAR INC | 2 737 | 2,4 M $ | 1,72 % |
| 14 | Mastercard Inc | 4 822 | 2,4 M $ | 1,71 % |
| 15 | General Electric Co | 6 927 | 2,2 M $ | 1,61 % |
| 16 | Oracle Corp | 9 734 | 2,2 M $ | 1,58 % |
| 17 | Lam Research Corp | 6 873 | 2,2 M $ | 1,57 % |
| 18 | Procter & Gamble Co/The | 14 991 | 2,2 M $ | 1,54 % |
| 19 | Netflix Inc | 24 876 | 2,1 M $ | 1,54 % |
| 20 | Coca-Cola Co/The | 26 012 | 2,1 M $ | 1,48 % |
| 21 | Applied Materials Inc | 4 470 | 2 M $ | 1,44 % |
| 22 | Palantir Technologies Inc | 11 779 | 1,8 M $ | 1,32 % |
| 23 | Philip Morris International Inc | 9 768 | 1,7 M $ | 1,24 % |
| 24 | Merck & Co Inc | 14 218 | 1,7 M $ | 1,21 % |
| 25 | Texas Instruments Inc | 5 464 | 1,7 M $ | 1,20 % |
| 26 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 5 204 | 1,5 M $ | 1,11 % |
| 27 | RTX Corp | 8 245 | 1,5 M $ | 1,06 % |
| 28 | Morgan Stanley | 6 818 | 1,4 M $ | 1,02 % |
| 29 | Wells Fargo & Co | 17 876 | 1,4 M $ | 1,00 % |
| 30 | KLA Corp | 721 | 1,4 M $ | 0,99 % |
| 31 | GE VERNOVA INC | 1 429 | 1,4 M $ | 0,99 % |
| 32 | PepsiCo Inc | 8 590 | 1,2 M $ | 0,89 % |
| 33 | Analog Devices Inc | 2 977 | 1,2 M $ | 0,88 % |
| 34 | Dell Technologies Inc | 2 908 | 1,2 M $ | 0,88 % |
| 35 | Palo Alto Networks Inc | 4 318 | 1,2 M $ | 0,87 % |
| 36 | Sandisk Corp | 707 | 1,2 M $ | 0,86 % |
| 37 | Amgen Inc | 3 278 | 1,1 M $ | 0,79 % |
| 38 | Amphenol Corp | 7 118 | 1,1 M $ | 0,76 % |
| 39 | Salesforce Inc | 5 413 | 1 M $ | 0,74 % |
| 40 | NextEra Energy Inc | 11 876 | 1 M $ | 0,74 % |
| 41 | TJX Cos Inc/The | 6 344 | 981,7 k $ | 0,70 % |
| 42 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 1 114 | 980,1 k $ | 0,70 % |
| 43 | Arista Networks Inc | 5 707 | 910,1 k $ | 0,65 % |
| 44 | Intuitive Surgical Inc | 2 108 | 895,1 k $ | 0,64 % |
| 45 | Marvell Technology Inc | 4 148 | 850,3 k $ | 0,61 % |
| 46 | Corning Inc | 4 662 | 844,6 k $ | 0,61 % |
| 47 | Blackstone Inc | 7 196 | 841,7 k $ | 0,60 % |
| 48 | AppLovin Corp | 1 356 | 831,4 k $ | 0,60 % |
| 49 | S&P Global Inc | 1 820 | 771,7 k $ | 0,55 % |
| 50 | ServiceNow Inc | 6 181 | 768,7 k $ | 0,55 % |
| 51 | Booking Holdings Inc | 4 525 | 757,6 k $ | 0,54 % |
| 52 | Stryker Corp | 2 384 | 727,3 k $ | 0,52 % |
| 53 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 1 530 | 684,7 k $ | 0,49 % |
| 54 | Progressive Corp/The | 3 492 | 664,9 k $ | 0,48 % |
| 55 | Adobe Inc | 2 541 | 658,7 k $ | 0,47 % |
| 56 | Parker-Hannifin Corp | 774 | 653,7 k $ | 0,47 % |
| 57 | Howmet Aerospace Inc | 2 443 | 630,9 k $ | 0,45 % |
| 58 | Vertiv Holdings Co | 1 933 | 610,3 k $ | 0,44 % |
| 59 | Cadence Design Systems Inc | 1 608 | 602,9 k $ | 0,43 % |
| 60 | Southern Co/The | 6 513 | 599,5 k $ | 0,43 % |
| 61 | McKesson Corp | 767 | 569,5 k $ | 0,41 % |
| 62 | T-Mobile US Inc | 2 862 | 536,7 k $ | 0,39 % |
| 63 | Waste Management Inc | 2 516 | 532 k $ | 0,38 % |
| 64 | Northrop Grumman Corp | 902 | 508,4 k $ | 0,37 % |
| 65 | Williams Cos Inc/The | 7 001 | 499,8 k $ | 0,36 % |
| 66 | Robinhood Markets Inc | 5 275 | 497,4 k $ | 0,36 % |
| 67 | Intuit Inc | 1 499 | 497 k $ | 0,36 % |
| 68 | Intercontinental Exchange Inc | 3 344 | 494,4 k $ | 0,35 % |
| 69 | Moody's Corp | 1 066 | 483,2 k $ | 0,35 % |
| 70 | Marsh & McLennan Cos Inc | 2 967 | 474,6 k $ | 0,34 % |
| 71 | Colgate-Palmolive Co | 5 176 | 466,5 k $ | 0,33 % |
| 72 | Fortinet Inc | 3 371 | 465,1 k $ | 0,33 % |
| 73 | Boston Scientific Corp | 9 225 | 445,7 k $ | 0,32 % |
| 74 | Sherwin-Williams Co/The | 1 462 | 444,2 k $ | 0,32 % |
| 75 | Illinois Tool Works Inc | 1 781 | 440,4 k $ | 0,32 % |
| 76 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 1 509 | 429,5 k $ | 0,31 % |
| 77 | Ecolab Inc | 1 631 | 417,5 k $ | 0,30 % |
| 78 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 266 | 416,6 k $ | 0,30 % |
| 79 | Motorola Solutions Inc | 1 006 | 405,7 k $ | 0,29 % |
| 80 | American Electric Power Co Inc | 3 116 | 394,7 k $ | 0,28 % |
| 81 | Ross Stores Inc | 1 697 | 393,2 k $ | 0,28 % |
| 82 | DoorDash Inc | 2 457 | 391,4 k $ | 0,28 % |
| 83 | Monster Beverage Corp | 4 380 | 385,8 k $ | 0,28 % |
| 84 | Cintas Corp | 2 220 | 380,2 k $ | 0,27 % |
| 85 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 198 | 362 k $ | 0,26 % |
| 86 | HCA Healthcare Inc | 955 | 361,5 k $ | 0,26 % |
| 87 | Dominion Energy Inc | 5 066 | 339,1 k $ | 0,24 % |
| 88 | Keysight Technologies Inc | 980 | 331,6 k $ | 0,24 % |
| 89 | Teradyne Inc | 880 | 329,4 k $ | 0,24 % |
| 90 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 381 | 325,7 k $ | 0,23 % |
| 91 | AMETEK Inc | 1 409 | 318,2 k $ | 0,23 % |
| 92 | Cardinal Health Inc | 1 481 | 291,5 k $ | 0,21 % |
| 93 | Fastenal Co | 6 574 | 290,6 k $ | 0,21 % |
| 94 | Autodesk Inc | 1 242 | 287,3 k $ | 0,21 % |
| 95 | IDEXX Laboratories Inc | 504 | 284 k $ | 0,20 % |
| 96 | Republic Services Inc | 1 227 | 245,9 k $ | 0,18 % |
| 97 | CHENIERE ENERGY INC | 1 030 | 231,6 k $ | 0,17 % |
| 98 | Zoetis Inc | 2 637 | 204,9 k $ | 0,15 % |
| 99 | Brookfield Asset Management Ltd | 2 737 | 133 k $ | 0,10 % |
| 100 | Southern Copper Corp | 650 | 124,4 k $ | 0,09 % |
Répartition par secteur
- Technologie 41,7 %
- Santé 11,8 %
- Communication 10,2 %
- Finance 9,4 %
- Industrie 8,5 %
- Consommation de base 7,6 %
- Consommation cyclique 6,6 %
- Services publics 1,7 %
- Matériaux 0,6 %
- Énergie 0,5 %
- Non attribué 1,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 100 | 138,8 M $ | 100,00 % |
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