Composition de Hartford Schroders Diversified Opportunities Fund
HARTFORD MUTUAL FUNDS II, INC · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 164 M $ dont 121,2 M $ en actions, soit 73,9 %
- Positions
- 907 dans 39 pays
- 10 premières
- 29,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Itau Unibanco Holding SA | 5 710 | 49,7 k $ | 0,03 % |
| 402 | Alimentation Couche-Tard Inc | 836 | 49,5 k $ | 0,03 % |
| 403 | Danone SA | 630 | 49,4 k $ | 0,03 % |
| 404 | Colgate-Palmolive Co | 577 | 49,3 k $ | 0,03 % |
| 405 | DSV A/S | 200 | 49,2 k $ | 0,03 % |
| 406 | American Electric Power Co Inc | 358 | 49,1 k $ | 0,03 % |
| 407 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 4 | 49 k $ | 0,03 % |
| 408 | Deutsche Bank AG | 1 566 | 48,7 k $ | 0,03 % |
| 409 | United Overseas Bank Ltd | 1 700 | 48,4 k $ | 0,03 % |
| 410 | Marsh & McLennan Cos Inc | 288 | 48,3 k $ | 0,03 % |
| 411 | Darden Restaurants Inc | 240 | 48,1 k $ | 0,03 % |
| 412 | Zoetis Inc | 418 | 48,1 k $ | 0,03 % |
| 413 | Vodafone Group PLC | 30 148 | 48 k $ | 0,03 % |
| 414 | Bank Hapoalim BM | 1 777 | 47,7 k $ | 0,03 % |
| 415 | Meituan | 4 400 | 47,3 k $ | 0,03 % |
| 416 | Geberit AG | 70 | 47,3 k $ | 0,03 % |
| 417 | Sika AG | 256 | 47,2 k $ | 0,03 % |
| 418 | Archer-Daniels-Midland Co | 633 | 47,2 k $ | 0,03 % |
| 419 | Panasonic Holdings Corp. | 2 300 | 47 k $ | 0,03 % |
| 420 | Antofagasta PLC | 970 | 47 k $ | 0,03 % |
| 421 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd | 52 000 | 46,8 k $ | 0,03 % |
| 422 | Experian PLC | 1 279 | 46,8 k $ | 0,03 % |
| 423 | VeriSign Inc | 174 | 46,7 k $ | 0,03 % |
| 424 | Allstate Corp/The | 214 | 46,5 k $ | 0,03 % |
| 425 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 1 000 | 46 k $ | 0,03 % |
| 426 | Coherent Corp | 144 | 46 k $ | 0,03 % |
| 427 | CK Hutchison Holdings Ltd | 5 500 | 45,9 k $ | 0,03 % |
| 428 | Hermes International SCA | 24 | 45,9 k $ | 0,03 % |
| 429 | Baidu Inc | 2 900 | 45,8 k $ | 0,03 % |
| 430 | NTT Inc | 46 700 | 45,5 k $ | 0,03 % |
| 431 | Exelon Corp | 986 | 45,3 k $ | 0,03 % |
| 432 | L3Harris Technologies Inc | 141 | 45,2 k $ | 0,03 % |
| 433 | Centene Corp | 839 | 45 k $ | 0,03 % |
| 434 | DR Horton Inc | 292 | 44,9 k $ | 0,03 % |
| 435 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 5 500 | 44,7 k $ | 0,03 % |
| 436 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 169 | 44,6 k $ | 0,03 % |
| 437 | Woolworths Group Ltd | 1 789 | 44,4 k $ | 0,03 % |
| 438 | BPER Banca SPA | 3 003 | 44,3 k $ | 0,03 % |
| 439 | Dominion Energy Inc | 686 | 44,2 k $ | 0,03 % |
| 440 | FANUC Corp | 1 000 | 44,2 k $ | 0,03 % |
| 441 | NN Group NV | 504 | 44,1 k $ | 0,03 % |
| 442 | Nintendo Co Ltd | 900 | 44 k $ | 0,03 % |
| 443 | American International Group Inc | 588 | 44 k $ | 0,03 % |
| 444 | Occidental Petroleum Corp | 726 | 44 k $ | 0,03 % |
| 445 | Marriott International Inc/MD | 121 | 43,8 k $ | 0,03 % |
| 446 | ORIX Corp | 1 300 | 43,8 k $ | 0,03 % |
| 447 | Cheniere Energy Inc | 159 | 43,7 k $ | 0,03 % |
| 448 | Tencent Music Entertainment Group | 4 767 | 43,7 k $ | 0,03 % |
| 449 | Edwards Lifesciences Corp | 523 | 43,7 k $ | 0,03 % |
| 450 | Devon Energy Corp | 850 | 43,7 k $ | 0,03 % |
| 451 | CaixaBank SA | 3 429 | 43,6 k $ | 0,03 % |
| 452 | Monolithic Power Systems Inc | 27 | 43,6 k $ | 0,03 % |
| 453 | eBay Inc | 421 | 43,6 k $ | 0,03 % |
| 454 | Bank of China Ltd | 67 000 | 43,5 k $ | 0,03 % |
| 455 | Ferguson Enterprises Inc | 162 | 43,4 k $ | 0,03 % |
| 456 | Sumitomo Metal Mining Co Ltd | 700 | 43 k $ | 0,03 % |
| 457 | Bayer AG | 956 | 42,9 k $ | 0,03 % |
| 458 | DoorDash Inc | 253 | 42,7 k $ | 0,03 % |
| 459 | Teradyne Inc | 124 | 42,6 k $ | 0,03 % |
| 460 | Yum China Holdings Inc | 879 | 42,6 k $ | 0,03 % |
| 461 | Jabil Inc | 125 | 42,2 k $ | 0,03 % |
| 462 | Ventas Inc | 479 | 42,1 k $ | 0,03 % |
| 463 | Royalty Pharma PLC | 838 | 42 k $ | 0,03 % |
| 464 | LyondellBasell Industries NV | 561 | 41,9 k $ | 0,03 % |
| 465 | Seven & i Holdings Co Ltd | 3 500 | 41,8 k $ | 0,03 % |
| 466 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 2 087 | 41,5 k $ | 0,03 % |
| 467 | Aon PLC | 133 | 41,4 k $ | 0,03 % |
| 468 | STMicroelectronics NV | 755 | 41,1 k $ | 0,03 % |
| 469 | Fidelity National Information Services Inc | 883 | 41,1 k $ | 0,03 % |
| 470 | Bank of New York Mellon Corp/The | 305 | 41 k $ | 0,03 % |
| 471 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 3 766 | 40,9 k $ | 0,02 % |
| 472 | NatWest Group PLC | 5 080 | 40,5 k $ | 0,02 % |
| 473 | Hyundai Motor Co | 111 | 40,2 k $ | 0,02 % |
| 474 | Partners Group Holding AG | 37 | 40,2 k $ | 0,02 % |
| 475 | Eni SpA | 1 419 | 40,1 k $ | 0,02 % |
| 476 | SSE PLC | 1 118 | 40 k $ | 0,02 % |
| 477 | Block Inc | 565 | 39,8 k $ | 0,02 % |
| 478 | Reckitt Benckiser Group PLC | 624 | 39,7 k $ | 0,02 % |
| 479 | SBA Communications Corp | 179 | 39,6 k $ | 0,02 % |
| 480 | Sumitomo Electric Industries Ltd. | 600 | 39,5 k $ | 0,02 % |
| 481 | Evergy Inc | 472 | 39,1 k $ | 0,02 % |
| 482 | T Rowe Price Group Inc | 380 | 39,1 k $ | 0,02 % |
| 483 | Kinross Gold Corp | 1 287 | 39 k $ | 0,02 % |
| 484 | Sun Life Financial Inc | 537 | 38,7 k $ | 0,02 % |
| 485 | Imperial Brands PLC | 1 009 | 38,3 k $ | 0,02 % |
| 486 | Honda Motor Co Ltd | 4 700 | 38,1 k $ | 0,02 % |
| 487 | Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 12 028 | 37,9 k $ | 0,02 % |
| 488 | PPG Industries Inc | 348 | 37,8 k $ | 0,02 % |
| 489 | Naspers Ltd | 695 | 37,6 k $ | 0,02 % |
| 490 | American Water Works Co Inc | 293 | 37,6 k $ | 0,02 % |
| 491 | Barrick Mining Corp | 957 | 37,6 k $ | 0,02 % |
| 492 | Cenovus Energy Inc | 1 285 | 37,6 k $ | 0,02 % |
| 493 | Kao Corp. | 1 000 | 37,3 k $ | 0,02 % |
| 494 | Agilent Technologies Inc | 321 | 37,1 k $ | 0,02 % |
| 495 | Dollar General Corp | 318 | 36,8 k $ | 0,02 % |
| 496 | Corteva Inc | 453 | 36,7 k $ | 0,02 % |
| 497 | Cie de Saint-Gobain SA | 396 | 36,3 k $ | 0,02 % |
| 498 | NIKE Inc | 817 | 36,2 k $ | 0,02 % |
| 499 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 2 100 | 36,2 k $ | 0,02 % |
| 500 | Fujitsu Ltd | 1 800 | 36,1 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Technologie 20,1 %
- Fonds 10,6 %
- Finance 9,7 %
- Industrie 6,6 %
- Communication 6,5 %
- Consommation cyclique 5,8 %
- Santé 5,1 %
- Consommation de base 2,6 %
- Énergie 2,3 %
- Matériaux 2,1 %
- Services publics 1,5 %
- Immobilier 0,6 %
- Non attribué 26,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 76,5 %
- EUR 5,3 %
- JPY 3,8 %
- GBP 2,6 %
- HKD 2,5 %
- CAD 1,8 %
- CHF 1,5 %
- TWD 1,4 %
- KRW 1,3 %
- AUD 0,9 %
- SEK 0,5 %
- SGD 0,4 %
- NOK 0,3 %
- CNY 0,2 %
- DKK 0,2 %
- ZAR 0,2 %
- MXN 0,1 %
- ILS 0,1 %
- MYR 0,1 %
- IDR 0,1 %
- THB 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 73,6 %
- Japon 3,8 %
- Royaume-Uni 3,1 %
- Taïwan 2,5 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,0 %
- Canada 1,9 %
- Corée du Sud 1,7 %
- Suisse 1,5 %
- France 1,5 %
- Allemagne 1,2 %
- Pays-Bas 1,1 %
- Australie 0,9 %
- Autres pays 5,2 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 396 | 89,1 M $ | 73,55 % |
| 2 | Japon | 83 | 4,6 M $ | 3,77 % |
| 3 | Royaume-Uni | 41 | 3,8 M $ | 3,13 % |
| 4 | Taïwan | 23 | 3 M $ | 2,51 % |
| 5 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 50 | 2,4 M $ | 1,98 % |
| 6 | Canada | 40 | 2,3 M $ | 1,93 % |
| 7 | Corée du Sud | 23 | 2,1 M $ | 1,69 % |
| 8 | Suisse | 21 | 1,8 M $ | 1,52 % |
| 9 | France | 26 | 1,8 M $ | 1,47 % |
| 10 | Allemagne | 25 | 1,5 M $ | 1,20 % |
| 11 | Pays-Bas | 17 | 1,3 M $ | 1,07 % |
| 12 | Australie | 24 | 1,1 M $ | 0,93 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Hartford Schroders Diversified Opportunities Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000081700